浙商惠裕纯债D(021165)
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
|---|
净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
|---|---|
| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 021165 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中低风险 |
| 基金经理 | 孙志刚 | 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 1元（含申购费） | 合同生效日期 | 2016年11月7日 |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、 中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、 可 分离交 易可转债的纯债部分、债券回 购、银行存款等法律法规或中 国证监会允许基金 投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%80%；本基金持有现金（不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后 ，可以 将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金 ，预期收益和 预期 风险高于货币市场基金 但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险 收益的产品。 | ||
孙志刚
孙志刚先生，上海财经大学金融学硕士，2023年5月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。
| 申购费（前收费） | 单笔购买金额（M） | 申购费率 | |
| M<100万 | 0.80% | ||
| 100万≤M<300万 | 0.50% | ||
| 300万≤M<500万 | 0.30% | ||
| M≥500万 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费率 | 持有期限（Y） | 赎回费率 | |
| Y＜7天 | 1.50% | ||
| Y≥7天 | 0 | ||
| 管理费 | 0.30%/年 | 托管费率 | 0.10%/年 |
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
| 序号 | 销售机构名称 | 客服热线 |
| 1 | 浙商基金管理有限公司直销中心 | 021-60350857 |