浙商兴永三个月定期开放债券(006284)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码006284基金类型债券型
基金状态定期开放风险评价中低风险
基金经理朱靖宇、赵柳燕托管银行兴业银行股份有限公司
最低申购金额10元(含申购费)合同生效日期2019.04.24
投资目标在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基 金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日 的期间内,基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金(不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、 股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。


赵柳燕

赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。

朱靖宇

朱靖宇女士,复旦大学金融学硕士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。历任国联安基金固定收益部基金经理、广发银行金融市场部投资经理。


    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<100万0.60%0.80%
    100万≤M<300万0.40%0.50%
    300万≤M<500万0.20%0.30%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    Y<7日1.50%
    7≤Y<30日0.75%
    Y≥30日0%
    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间



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    1中国人寿保险股份有限公司95519
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    5上海基煜基金销售有限公司400-820-5369
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    兴业银行银银平台

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