浙商惠裕纯债A(003549)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码003549基金类型债券型
基金状态正常开放风险评价中低风险
基金经理孙志刚托管银行杭州银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2016年11月7日
投资目标在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企 业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转 债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持 有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准中债总指数(全价)收益率
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。


孙志刚

孙志刚先生,上海财经大学金融学硕士,2023年5月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。    


    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<100万0.60%0.80%
    100万≤M<300万0.40%0.50%
    300万≤M<500万0.20%0.30%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    Y<7天1.50%
    7天≤Y<1年0.10%

    1年≤Y<2

    0.05%
    Y≥2年

    0

    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间



    序号代销机构名称客服热线
    1上海天天基金销售有限公司95021
    2蚂蚁(杭州)基金销售有限公司95188-8
    3深圳市新兰德证券投资咨询有限公司010-83275199
    4北京加和基金销售有限公司400-820-1115
    5上海基煜基金销售有限公司400-820-5369
    6北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675369
    7上海利得基金销售有限公司400-032-5885
    8上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    9南京苏宁基金销售有限公司95177
    10北京度小满基金销售有限公司95505-4
    11上海联泰基金销售有限公司400-118-1188
    12和耕传承基金销售有限公司
    400-055-5671
    13京东肯特瑞基金销售有限公司010-89187658
    14南京证券股份有限公司95386
    15大连网金基金销售有限公司400-089-9100
    16玄元保险代理有限公司400-080-88208
    17奕丰基金销售有限公司400-684-0500
    18珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    19北京汇成基金销售有限公司
    400-055-5728
    20浙江同花顺基金销售有限公司
    952555
    21

    浦领基金销售有限公司

    400-012-5899    
    22江苏汇林保大基金销售有限公司025-56878016
    23中证金牛(北京)基金销售有限公司400-890-9998
    24民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    25阳光人寿保险股份有限公司95510
    26中国人寿保险股份有限公司95519
    27上海爱建基金销售有限公司400-803-2733
    28嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    29上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    30中国银河证券股份有限公司400-888-8888/95551
    31国投证券股份有限公司95517
    32北京创金启富基金销售有限公司010-66154828
    33上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    34北京中植基金销售有限公司400-818-0888
    35济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    36诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    37兴业银行股份有限公司95561
    38兴业银行股份有限公司银银平台95561
    39广发证券股份有限公司95575
    40

    上海攀赢基金销售有限公司

    021-68889082

    41泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    42万联证券股份有限公司

    95322

    43招商证券股份有限公司95565
    44中泰证券股份有限公司95538
    45天风证券股份有限公司400-800-5000/95391
    46上海万得基金销售有限公司400-799-1888
    47上海陆享基金销售有限公司400-168-1235
    48泛华普益基金销售有限公司400-080-3388
    49华宝证券股份有限公司400-820-9898
    50中信建投证券股份有限公司400-888-8108
    51光大证券股份有限公司95525
    52中信证券股份有限公司95548
    53中信证券华南股份有限公司95548
    54中信证券(山东)有限责任公司95548
    55中信期货有限公司400-990-8826
    56江苏银行股份有限公司95319
    57中国中金财富证券有限公司400-600-8008/95532
    58深圳众禄基金销售股份有限公司400-678-8887
    59上海证券有限责任公司400-891-8918
    60国泰君安证券股份有限公司400-888-8666/95521
    61海通证券股份有限公司400-888-8001/95553
    62兴业证券股份有限公司95562
    63华宝证券股份有限公司400-820-9898
    64甬兴证券有限公司400-916-0666/0574-87082030
    65麦高证券有限责任公司400-618-3355
    66腾安基金销售(深圳)有限公司400-089-0555
    67上海中欧财富有限责任公司400-100-2666
    68上海中正达广基金销售有限公司400-676-7523
    69上海大智慧基金销售有限公司021-20292031
    70武汉市伯嘉基金销售有限公司400-027-9899
    71
    国金证券股份有限公司95310
    72渤海银行股份有限公司95541