浙商智选食品饮料股票型A(011179)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码011179基金类型股票型
基金状态

正常开放

风险评价中高风险
基金经理贾腾、陈鹏辉托管银行招商银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2021年3月19日
投资目标

本基金主要投资于食品饮料主题相关的优质上市公司,基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益,实现基金资产长期稳健的增值,分享人民生活水平提高带来的投资机会。

投资范围

 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。

本基金可参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产的比例为80%-95%,其中,投资于食品饮料主题相关股票的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准

中信食品饮料指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。



陈鹏辉

陈鹏辉,硕士,具有8年的证券从业经验。历任丰田汽车技术有限公司技术管理部职员、海通证券股份有限公司研究所研究员、未来资产益财投资咨询(上海)有限公司研究部研员。2015年6月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于公司智能权益投资部。

贾腾

贾腾,曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于智能权益投资部。

    一、费率结构                
    认、申购、费率认购金额M(元)认购费率购费率
    M<100万1.20%1.50%
    100万≤M<300万0.80%1.00%
    300万≤M<500万0.40%0.60%
    M≥500万1,000元/笔1,000元/笔 
    赎回费率持有时间T赎回费率
    T<7日1.50%
    7日≤T<30日0.75%
    30日≤T<180日0.50%
    T≥180日0%
    管理费1.5%托管费率0.25%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)


     

     

     

     



    序号代销机构名称客服热线
    1北京蛋卷基金销售有限公司400-618-518
    2上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    3上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    4蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    5诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    6上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    7上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    8上海天天基金销售有限公司4001818188
    9浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772 
    10深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    11

    珠海盈米基金销售有限公司

    020-89629066
    12浦领基金销售有限公司400-012-5899
    13上海基煜基金销售有限公司(021) 65370077
    14南京苏宁基金销售有限公司95177
    15上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    16深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    17北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    18北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    19京东肯特瑞基金销售有限公司95118
    20和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    21北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    22大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    23奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    24江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    25中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008-909-998
    26东方财富证券股份有限公司95357
    27北京新浪仓石基金销售有限公司(010)62675369
    28民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    29阳光人寿保险股份有限公司95510
    30玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    31

    通华财富(上海)基金销售有限公司

    400-66-9515

    32北京度小满基金销售有限公司95505-4
    33

    北京唐鼎耀华基金销售有限公司

    400-819-9868
    34中国人寿保险股份有限公司95519
    35上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    36嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    37中国银河证券股份有限公司95551