浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码012604基金类型债券型
基金状态封闭期风险评价中低风险
基金经理周锦程、陈亚芳、刘爱民托管银行兴业银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2021年8月25日
投资目标

在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部 分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期 公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行 存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、 股票型基金。



刘爱民

刘爱民先生,复旦大学西方经济学硕士,2017年12月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。曾任兴业银行股份有限公司计划财务部司库本币货币交易员。

陈亚芳

陈亚芳女士,约翰霍普金斯大学金融数学硕士,2017年3月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。

周锦程

周锦程先生,复旦大学经济学硕士,2016年11月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理、基金经理。


    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<100万0.40%0.50%
    100万≤M<200万0.20%0.30%
    200万≤M<500万0.10%0.20%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    Y<7日1.50%
    7≤Y<30日0.10%
    Y≥30日0%
    管理费0.30%/年托管费率0.08%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间



    序号代销机构名称客服热线
    1兴业银行股份有限公司95561
    2上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    3济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    4兴业银行银银平台95561
    5上海攀赢基金销售有限公司021-68889082
    6泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    7中信建投证券股份有限公司400-8888-108