浙商惠隆39个月定开债(009679)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码009679基金类型债券型
基金状态定期开放风险评价中低风险
基金经理赵柳燕托管银行上海银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2020/9/10
投资目标

       本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。


投资范围

        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

       本基金仅投资于AAA(含)及以上的信用债。本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内,本基金投资不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终应当保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。




业绩比较基准

        同期三年期银行定期存款利率(税后)+0.45%

风险收益特征

       本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。




赵柳燕

复旦大学经济学硕士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。

     

     



      认、申购费率

    单笔购买金额(M)


         认购费率


            申购费率

           M<100万    0.45%    0.45%
    100万≤M<500万    0.20%    0.20%
           M≥500万   1000元/笔   1000元/笔




          赎回费率

          持有时间(Y)     赎回费率
           Y<7日      1.50%
         7日≤Y<30日      0.10%
           Y≥30日        0%
    管理费       0.15%/年托管费        0.05%/年

     注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间




    序号代销机构名称客服热线
    1北京蛋卷基金销售有限公司4000-618-518
    2江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    3上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    4上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    5蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    6诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    7上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金销售有限公司400-1818-188
    10通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    11浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772 
    12东方财富证券股份有限公司
    95357
    13深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    14珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    15浦领基金销售有限公司400-012-5899
    16上海基煜基金销售有限公司(021)65370077
    17北京新浪仓石基金销售有限公司(010)62675369
    18南京苏宁基金销售有限公司95177
    19上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    20深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    22北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    23北京肯特瑞基金销售有限公司95118
    24和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    25北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    26大连网金基金销售有限公司
    4000-899-100
    27玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    28奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    29中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008-909-998
    30

    民商基金销售(上海)有限公司

    021-50206003
    31阳光人寿保险股份有限公司95510
    32招商银行股份有限公司招赢通平台95555
    33中国人寿保险股份有限公司95519
    34上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    35嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    36中国银河证券股份有限公司95551