浙商惠隆39个月定开债(009679)

-- -- -- -- -- --
净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以来 --
成立以来 --
  • 基本信息
  • 基金业绩
  • 基金经理
  • 基金公告
  • 基金费率
  • 销售机构
  • 法律文件
基金代码009679基金类型债券型
基金状态定期开放风险评价中低风险
基金经理赵柳燕、朱靖宇托管银行上海银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2020年9月10日
投资目标

本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超 过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。


投资范围

 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包 括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协 议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金仅投资于AAA(含)及以上的信用债。本基金不投资股票等资产,也不投资于 可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内,本基金投资不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终应当保 留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书 面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

同期三年期银行定期存款利率(税后)+0.45%。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、 股票型基金。




朱靖宇

朱靖宇女士,复旦大学金融学硕士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。历任国联安基金固定收益部基金经理、广发银行金融市场部投资经理。

赵柳燕

赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。

     

     



      认、申购费率

    单笔购买金额(M)


         认购费率


            申购费率

           M<100万    0.45%    0.45%
    100万≤M<500万    0.20%    0.20%
           M≥500万   1000元/笔   1000元/笔




          赎回费率

          持有时间(Y)     赎回费率
           Y<7日      1.50%
         7日≤Y<30日      0.10%
           Y≥30日        0%
    管理费       0.15%/年托管费        0.05%/年

     注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间




    序号代销机构名称客服热线
    1北京雪球基金销售有限公司4000-618-518
    2江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    3上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    4上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    5蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    6诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    7上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金销售有限公司400-1818-188
    10通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    11浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772 
    12东方财富证券股份有限公司
    95357
    13深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    14珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    15浦领基金销售有限公司400-012-5899
    16上海基煜基金销售有限公司(021)65370077
    17北京新浪仓石基金销售有限公司(010)62675369
    18南京苏宁基金销售有限公司95177
    19上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    20深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    22北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    23北京肯特瑞基金销售有限公司95118
    24和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    25北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    26大连网金基金销售有限公司
    4000-899-100
    27玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    28奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    29中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008-909-998
    30

    民商基金销售(上海)有限公司

    021-50206003
    31阳光人寿保险股份有限公司95510
    32招商银行股份有限公司招赢通平台95555
    33中国人寿保险股份有限公司95519
    34上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    35嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    36中国银河证券股份有限公司95551
    37安信证券股份有限公司95517
    38北京创金启富基金销售有限公司010-66154828
    39上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    40北京度小满基金销售有限公司95055-4
    41济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    42兴业银行股份有限公司95561
    43兴业银行银银平台95561
    44

    上海攀赢基金销售有限公司

    021-68889082

    45泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    46上海万得基金销售有限公司400-799-1888
    47
    上海陆享基金销售有限公司

    400-168-1235

    48泛华普益基金销售有限公司400-080-3388
    49中信建投证券股份有限公司400-8888-108
    50开源证券股份有限公司95325
    51华泰证券股份有限公司95597
    52海通证券股份有限公司95553
    53兴业证券股份有限公司95562
    54麦高证券有限责任公司400-618-3355
    55上海中欧财富基金销售有限公司400-100-2666
    56上海中正达广基金销售有限公司400-676-7523
    57上海大智慧基金销售有限公司021-20292031
    58武汉市伯嘉基金销售有限公司400-027-9899
    59南京证券股份有限公司95386
    60国金证券股份有限公司95310
    61渤海银行股份有限公司95541