浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码015189基金类型基金中基金
基金状态

封闭期

风险评价中低风险
基金经理管宇托管银行浙商银行
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2022 年 7 月 19 日
投资目标

本基金主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。

投资范围

 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含 QDII 基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债

券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于股票资产中的港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


业绩比较基准

中证股票型基金指数收益率×10%+中证债券型基金指数收益率×90%。

风险收益特征

本基金为债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。

本基金投资于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。




管宇

管宇先生,浙江大学应用数学博士,14年证券从业经历,2021年3月加入浙商基金管理有限公司,现任FOF及多元资产管理部总经理、FOF投资总监。历任中国平安财产保险股份有限公司战略资产配置团队经理、华宝证券有限责任公司创新投资部董事副总经理、信泰人寿保险股份有限公司投资经理。

     

    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<100万0.60%0.80%
    100万≤M<200万0.40%0.50%
    200万≤M<500万0.20%0.30%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    本基金基金份额的赎回费为00%
    管理费0.50%/年托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间

    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



    序号代销机构名称客服热线
    1北京雪球基金销售有限公司400-159-9288
    2上海联泰基金销售有限公司400-118-1188
    3上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    4蚂蚁(杭州)基金销售有限公司95188-8
    5诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    6上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    7上海利得基金销售有限公司400-032-5885
    8上海天天基金销售有限公司95021/4001818188
    9浙江同花顺基金销售有限公司95255-5
    10深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    11珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    12上海基煜基金销售有限公司400-820-5369
    13南京苏宁基金销售有限公司95177
    14上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    15深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    16北京中植基金销售有限公司400-8980-618
    17北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    18京东肯特瑞基金销售有限公司400 098 8511
    19和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    20大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    21奕丰基金销售有限公司400-684-0500
    22江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166 转 849
    23中证金牛(北京)基金销售有限公司4008-909-998
    24东方财富证券股份有限公司95357
    25北京新浪仓石基金销售有限公司(010)62675369
    26民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    27阳光人寿保险股份有限公司95510
    28北京度小满基金销售有限公司95505-4
    29通华财富(上海)基金销售有限公司400-101-9301
    30嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    31浙商银行股份有限公司95527
    32中信建投证券股份有限公司4008888108
    33安信证券股份有限公司95517
    34五矿证券有限公司40018-40028
    35开源证券股份有限公司95325
    36招商证券股份有限公司95565/0755-95565
    37东海证券股份有限公司95531
    38中信证券华南股份有限公司95548
    39中信证券股份有限公司95548
    40中信证券(山东)有限责任公司95548
    41中信期货有限公司400-990-8826
    42光大证券股份有限公司95525
    43中国银河证券股份有限公司95551 或 4008-888-888
    44中泰证券股份有限公司95538
    45广发证券股份有限公司95575
    46国信证券股份有限公司95536
    47上海证券有限责任公司4008-918-918
    48万联证券股份有限公司95322
    49中国中金财富证券有限公司95532
    50财通证券股份有限公司95336
    51国泰君安证券股份有限公司95521
    52

    天风证券股份有限公司

    95391
    53上海万得基金销售有限公司400-799-1888
    54泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    55甬兴证券有限公司400-916-0666
    56华安证券股份有限公司95318
    57上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    58泛华普益基金销售有限公司400-080-3388
    59北京创金启富基金销售有限公司010-66154828