浙商智多益稳健一年持有期C(009678)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码009678基金类型混合型
基金状态基金终止风险评价中风险
基金经理/托管银行平安银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2021年1月29日
投资目标

基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健回报策略,在严格的风险管理下,追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。

投资范围

       本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。

       本基金可参与融资业务。

       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

       本基金投资于股票资产的比例为0%-40%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

       如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后) ×10%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。



陈亚芳

陈亚芳女士,约翰霍普金斯大学金融数学硕士,2017年3月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。

    一、费率结构                
    认、申购、费率认购费率申购费率
    00
    赎回费率0

    管理费1.5%托管费率0.15%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.40%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。

     

     

     

     



    序号代销机构名称客服热线
    1北京雪球基金销售有限公司400-618-518
    2上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    3上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    4蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    5诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    6上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    7上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    8上海天天基金销售有限公司4001818188
    9浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772 
    10深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    11

    珠海盈米基金销售有限公司

    020-89629066
    12浦领基金销售有限公司400-012-5899
    13上海基煜基金销售有限公司(021) 65370077
    14南京苏宁基金销售有限公司95177
    15上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    16深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    17北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    18北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    19京东肯特瑞基金销售有限公司95118
    20和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    21北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    22大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    23奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    24江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    25中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008-909-998
    26
    北京唐鼎耀华基金销售有限公司400-819-9868
    27东方财富证券股份有限公司95357
    28北京新浪仓石基金销售有限公司(010)62675369
    29民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    30阳光人寿保险股份有限公司95510
    31玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    32平安银行股份有限公司95511
    33浙商银行股份有限公司95527
    34中国银河证券股份有限公司95551
    35北京度小满基金销售有限公司95055-4
    36中国人寿保险股份有限公司95519
    37上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    38嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    39腾安基金销售(深圳)有限公司95017
    40安信证券股份有限公司95517
    41宁波银行股份有限公司同业易管家平台95574
    42
    兴业银行股份有限公司95561
    43兴业银行银银平台95561
    44招商银行股份有限公司招赢通平台95555
    45麦高证券有限责任公司400-618-3355