浙商惠南纯债(003314)
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
|---|
净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
|---|---|
| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 003314 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中低风险 |
| 基金经理 | 何康 | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 1元（含申购费） | 合同生效日期 | 2016年11月17日 |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企 业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持 有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 | ||
何康
何康先生，复旦大学国际商务硕士，2022年7月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。历任长安国际信托股份有限公司信托经理，南京证券股份有限公司债券研究员。
| 认、申购、费率 | 单笔购买金额（M） | 认购费率 | 申购费率 |
| M<100万 | 0.60% | 0.80% | |
| 100万≤M<300万 | 0.40% | 0.50% | |
| 300万≤M<500万 | 0.20% | 0.30% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 赎回费率 | 持有期限（Y） | 赎回费率 | |
| Y＜7日 | 1.50% | ||
| 7日≤Y＜30日 | 0.05% | ||
| Y≥30日 | 0% | ||
| 管理费 | 0.30%/年 | 托管费率 | 0.10%/年 |
注：M：认申购金额；单位：元； Y：持有时间
| 序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
| 1 | 上海天天基金销售有限公司 | 95021 |
| 2 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
| 3 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 010-83275199 |
| 4 | 北京加和基金销售有限公司 | 400-820-1115 |
| 5 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 6 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 7 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 8 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 9 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 10 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95505-4 |
| 11 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 12 | 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
| 13 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 010-89187658 |
| 14 | 南京证券股份有限公司 | 95386 |
| 15 | 大连网金基金销售有限公司 | 400-089-9100 |
| 16 | 玄元保险代理有限公司 | 400-080-88208 |
| 17 | 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 18 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 19 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
| 20 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 21 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
| 22 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-56878016 |
| 23 | 中证金牛（北京）基金销售有限公司 | 400-890-9998 |
| 24 | 民商基金销售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 25 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 26 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 27 | 上海爱建基金销售有限公司 | 400-803-2733 |
| 28 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 29 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 30 | 中国银河证券股份有限公司 | 400-888-8888/95551 |
| 31 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 32 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 33 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 34 | 北京中植基金基金销售有限公司 | 400-818-0888 |
| 35 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 36 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 37 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 38 | 兴业银行股份有限公司银银平台 | 95561 |
| 39 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 40 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 41 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 42 | 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 |
| 43 | 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
| 44 | 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 45 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 46 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 47 | 海通证券股份有限公司 | 400-888-8001/95553 |
| 48 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 49 | 麦高证券有限责任公司 | 400-618-3355 |
| 50 | 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 400-089-0555 |
| 51 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 52 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-676-7523 |
| 53 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 54 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
| 55 | 南京证券股份有限公司 | 95386 |
| 56 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 57 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 |
| 58 | 北京坤元基金销售有限公司 | 400-649-8989 |