浙商惠南纯债(003314)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

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基金代码003314基金类型债券型
基金状态正常开放风险评价中低风险
基金经理刘波、刘俊杰托管银行兴业银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2016年11月17日
投资目标在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企 业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关 规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转 债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持 有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准中债总指数(全价)收益率
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、 股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。


刘俊杰

刘俊杰先生,上海理工大学国民经济学硕士,2020年9月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。历任国联安基金管理有限公司固定收益部总监助理、信用研究总监,工银安盛人寿保险股份有限公司高级信评经理。

刘波

刘波先生,哈尔滨工业大学计算机科学与技术硕士,2017年8月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。历任上海恺英网络科技有限公司数据开发主管、浙江核新同花顺网络有限公司互联网数据开发工程师。


    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<100万0.60%0.80%
    100万≤M<300万0.40%0.50%
    300万≤M<500万0.20%0.30%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    Y<7日1.50%
    7日≤Y<30日0.05%
    Y≥30日

    0%

    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间



    序号代销机构名称客服热线
    1上海天天基金销售有限公司400-1818-188
    2蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    3深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    4北京加和基金销售有限公司400-803-1188
    5上海基煜基金销售有限公司021-65370077
    6北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675369
    7上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    8上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    9南京苏宁基金销售有限公司95177
    10北京度小满基金销售有限公司95505-4
    11上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    12和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    13京东肯特瑞基金销售有限公司95118
    14北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    15大连网金基金销售有限公司
    4000-899-100
    16玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    17奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    18珠海盈米基金销售有限公司
    020-89629066
    19北京汇成基金销售有限公司
    400-619-9059
    20浙江同花顺基金销售有限公司
    4008-773-772 
    21

    浦领基金销售有限公司

    400-012-5899    
    22江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    23中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008-909-998
    24民商基金销售(上海)有限公司

    021-50206003

    25阳光人寿保险股份有限公司95510
    26

    中国人寿保险股份有限公司

    95519
    27上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    28嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    29上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    30中国银河证券股份有限公司95551
    31安信证券股份有限公司95517
    32北京创金启富基金销售有限公司010-66154828
    33上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    34北京中植基金基金销售有限公司400-8980-618
    35济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    36诺亚正行基金销售有限公司4008215399
    37

    兴业银行股份有限公司

    95561
    38兴业银行银银平台95561
    39

    上海攀赢基金销售有限公司

    021-68889082

    40泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    41上海万得基金销售有限公司400-799-1888
    42上海陆享基金销售有限公司400-168-1235
    43泛华普益基金销售有限公司400-080-3388
    44中信建投证券股份有限公司400-8888-108
    45

    华泰证券股份有限公司

    95597
    46深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    47海通证券股份有限公司95553
    48兴业证券股份有限公司95562
    49麦高证券有限责任公司400-618-3355
    50腾安基金销售(深圳)有限公司95017
    51上海中欧财富基金销售有限公司400-100-2666
    52上海中正达广基金销售有限公司400-676-7523
    53上海大智慧基金销售有限公司021-20292031
    54武汉市伯嘉基金销售有限公司400-027-9899
    55南京证券股份有限公司95386