浙商智多盈债券A(013231)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 013231 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中低风险 |
| 基金经理 | 陈亚芳、朱靖宇、刘新正 | 托管银行 | 浙商银行 |
| 最低申购金额 | 10元（含申购费） | 合同生效日期 | 2021年12月7日 |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下，通过精选债券进行投资，并辅以适度的权益投资，力 争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他中国证监 会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、地 方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期债券、次级债、可转换债券（含可分离交 易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市 场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市 场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
刘新正
刘新正女士，北京大学计算机技术硕士，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，现任职于智能权益投资部。曾任香港鲍尔太平有限公司上海代表处分析师。
朱靖宇
朱靖宇女士，复旦大学金融学硕士，2021年1月加入浙商基金管理有限公司，现任职于固定收益部。历任国联安基金固定收益部基金经理、广发银行金融市场部投资经理。
陈亚芳
陈亚芳女士，约翰霍普金斯大学金融数学硕士，2017年3月毕业即加入浙商基金管理有限公司，现任职于固定收益部。
| 认、申购费率 | 申购金额 M（单位： 元） | 认、申购费率 | |
| M＜100 万 | 0.80% | ||
| 100 万≤M＜200 万 | 0.50% | ||
| 200 万≤M＜500 万 | 0.30% | ||
| M≥500 万 | 1,000 元/笔 | ||
赎回费率 | 持有期限（Y） | 赎回费率 | |
| Y<7日 | 1.50% | ||
| 7日≤Y<30日 | 0.50% | ||
| Y≥30日 | 0 | ||
| 管理费 | 0.50%/年 | 托管费率 | 0.20%/年 |
注：M：认申购金额；单位：元； Y：持有时间
| 序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
| 1 | 北京雪球基金销售有限公司 | 4000-618-518 |
| 2 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
| 3 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 4 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 |
| 5 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400－821－5399 |
| 6 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 7 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 8 | 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 |
| 9 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 |
| 10 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
| 11 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 12 | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | 400-819-9868 |
| 13 | 上海基煜基金销售有限公司 | (021) 65370077 |
| 14 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 15 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 16 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 17 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008-980-618 |
| 18 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 |
| 19 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
| 20 | 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 |
| 21 | 北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 |
| 22 | 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 23 | 奕丰基金销售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 24 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 25 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008-909-998 |
| 26 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 27 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-58982465 |
| 28 | 民商基金销售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 29 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 30 | 玄元保险代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 31 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95505-4 |
| 32 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-66-95156 |
| 33 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 34 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
| 35 | 浙商银行股份有限公司 | 95527 |
| 36 | 安信证券股份有限公司 | 95517 |
| 37 | 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95017 |
| 38 | 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |
| 39 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 40 | 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 |
| 41 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 42 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 43 | 兴业银行银银平台 | 95561 |
| 44 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 45 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 46 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 47 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 48 | 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 |
| 49 | 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
| 50 | 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 51 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 52 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 53 | 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 54 | 海通证券股份有限公司 | 95553 |
| 55 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 56 | 麦高证券有限责任公司 | 400-618-3355 |
| 57 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 58 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-676-7523 |
| 59 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 60 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
| 61 | 南京证券股份有限公司 | 95386 |
| 62 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 63 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 |
| 64 | 申港证券股份有限公司 | 956029 |
| 65 | 北京坤元基金销售有限公司 | 400-649-8989 |
| 66 | 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
| 67 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 68 | 招商证券股份有限公司 | 95565 |