浙商智选价值混合A(010381)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
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  • 基本信息
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基金代码010381基金类型混合型
基金状态

正常开放

风险评价中风险
基金经理贾腾托管银行招商银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2021/4/16
投资目标

本基金主要投资于优质上市公司,基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益,实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。

本基金可参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产的比例为50%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。



贾腾

贾腾,曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于智能权益投资部。

    一、费率结构                
    认、申购、费率认购金额M(元)
    认购费率申购费率
    M<100万 1.20%1.50%
    100万≤M<300万0.80%1.00%
    300万≤M<500万0.40%0.60%
    M≥500万1,000元/笔1,000元/笔
    赎回费率持有时间T赎回费率
    T<7日1.50%
    7日≤T<30日0.75%
    30日≤T<180日0.50%
    T≥180日0%
    管理费1.50%托管费率0.25%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)


     

     

     



    序号代销机构名称客服热线
    1招商银行股份有限公司95555
    2北京蛋卷基金销售有限公司400-618-518
    3上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    4上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    5蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    6诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    7上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金销售有限公司4001818188
    10浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772 
    11深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    12

    珠海盈米基金销售有限公司

    020-89629066
    13浦领基金销售有限公司400-012-5899
    14上海基煜基金销售有限公司(021) 65370077
    15南京苏宁基金销售有限公司95177
    16上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    17深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    18北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    19北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    20京东肯特瑞基金销售有限公司95118
    21和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    22北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    23大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    24奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    25江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    26中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008-909-998
    27东方财富证券股份有限公司95357
    28北京新浪仓石基金销售有限公司(010)62675369
    29民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    30阳光人寿保险股份有限公司95510
    31玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    32

    北京加和基金销售有限公司

    400-803-1188

    33

    通华财富(上海)基金销售有限公

    400-66-95156

    34北京度小满基金销售有限公司

    95505-4

    35北京唐鼎耀华基金销售有限公司

    400-819-986

    36浙商银行股份有限公司95527
    37中国银河证券股份有限公司95551或4008-888-888
    38五矿证券有限公司 40018-40028
    39中国人寿保险股份有限公司95519
    40上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    41嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    42腾安基金销售(深圳)有限公司95017
    43招商银行招赢通平台95555