浙商中债1-5年政金债A(009175)

-- -- -- -- -- --
净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以来 --
成立以来 --
  • 基本信息
  • 基金业绩
  • 基金经理
  • 基金公告
  • 基金费率
  • 销售机构
  • 法律文件
基金代码009175基金类型债券型指数基金
基金状态正常开放风险评价中低风险
基金经理刘爱民托管银行上海银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2020年10月28日
投资目标

       本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

       本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

       本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

       本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于待偿期1-5年(包含1年和5年)的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 

业绩比较基准

95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

风险收益特征

       本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

       本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-1-5年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。



刘爱民

复旦大学经济学硕士 。历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。

    认、申购费率单笔购买金额M认购费率申购费率
    M<50万0.50%0.60%
    50万≤M<200万0.30%0.40%
    200万≤M<500万0.10%0.15%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    Y<7日1.50%
    Y≥7日0%
    管理费0.15%/年
    0.05%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)


     

     

     

     



    序号代销机构名称客服热线

    1

    北京蛋卷基金销售有限公司

    4000-618-518
    2

    江苏汇林保大基金销售有限公司

    025-66046166
    3上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    4上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    5蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    6诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    7上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金销售有限公司4001818188
    10通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    11浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772
    12东方财富证券股份有限公司95357
    13深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    14珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    15浦领基金销售有限公司400-012-5899
    16上海基煜基金销售有限公司(021) 65370077
    17北京新浪仓石基金销售有限公司(010)62675369
    18南京苏宁基金销售有限公司95177
    19上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    20深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    22北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    23北京肯特瑞基金销售有限公司95118
    24和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    25北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    26大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    27玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    28奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    29中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008-909-998
    30中国银河证券股份有限公司95551
    31民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    32阳光人寿保险股份有限公司95510
    33招商银行股份有限公司招赢通平台95555
    34北京度小满基金销售有限公司95055-4
    35中国人寿保险股份有限公司95519
    36上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    37嘉实财富管理有限公司400-021-8850