浙商聚盈纯债债券C(686869)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码686869基金类型债券型
基金状态正常开放风险评价中低风险
基金经理刘波、朱靖宇托管银行交通银行股份有限公司
最低申购金额10元合同生效日期2012年9月18日
投资目标

在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。

 

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债期 货、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准中债综合指数收益率(全价)
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益 低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。


朱靖宇

朱靖宇女士,复旦大学金融学硕士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。历任国联安基金固定收益部基金经理、广发银行金融市场部投资经理。


刘波

刘波先生,哈尔滨工业大学计算机科学与技术硕士,2017年8月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。历任上海恺英网络科技有限公司数据开发主管、浙江核新同花顺网络有限公司互联网数据开发工程师。

    一、费率结构

    认、申购、费率认购费率申购费率
    00
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    Y<7天1.50%
    7≤Y<30天0.10%
    Y≥30天0

    注:M:申购金额;单位:元;Y:持有时间

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.20%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。



    序号代销机构名称客服热线
    1交通银行股份有限公司95559
    2中国民生银行股份有限公司95568
    3中国农业银行股份有限公司95599
    4上海浦东发展银行股份有限公司95528
    5渤海银行股份有限公司95541
    6金华银行股份有限公司400-711-6668
    7华安证券股份有限公司96518、400-80-96518
    8东方证券股份有限公司95503
    9中泰证券有限公司95538
    10信达证券股份有限公司400-800-8899
    11天相投资顾问有限公司010-66045678
    12光大证券股份有限公司4008888788、95525
    13中国银河证券股份有限公司4008-888-888
    14中信证券股份有限公司95558
    15中信证券(山东)有限责任公司95548
    16中信证券(浙江)有限责任公司0571-96598
    17兴业证券股份有限公司95562
    18华泰证券股份有限公司95597
    19国信证券股份有限公司95536
    20深圳众禄基金销售有限公司4006-788-887
    21上海天天基金销售有限公司4001818188
    22东海证券股份有限公司400-888-8588;95531
    23上海证券有限责任公司4008918918(全国)、021-962518
    24财通证券有限责任公司0571-96336(上海地区962336)
    25中信建投证券股份有限公司4008888108
    26申万宏源证券股份有限公司95523或4008895523
    27国泰君安证券股份有限公司95521
    28浙江同花顺基金销售有限公司4008773772
    29中国民生银行股份有限公司95568
    30国海证券股份有限公司95563
    31平安证券股份有限公司95511
    32蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    33招商证券股份有限公司 95565、4008888111
    34海通证券股份有限公司95553
    35

    上海长量基金销售有限公司

    400-820-2899
    36诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    37上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    38杭州联合农村商业银行股份有限公司96592
    39联讯证券股份有限公司95564
    40上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    41通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    42中信证券华南股份有限公司95396
    43北京钱景基金销售有限公司400-678-5095
    44上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    45北京虹点基金销售有限公司400-068-1176
    46上海陆金所资产管理有限公司400-821-9031
    47珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    48奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    49物产中大期货有限公司
    400-8810-999
    50日发资产管理(上海)有限公司400-021-1010
    51江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    52北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    53北京晟视天下投资管理有限公司400-818-8866
    54国金证券股份有限公司
    95310
    55北京雪球基金销售有限公司
    4000-618-518
    56京东肯特瑞基金销售有限公司95118
    57东方财富证券股份有限公司
    95357
    58深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    400-166-1188
    59北京加和基金销售有限公司
    400-803-1188
    60上海基煜基金销售有限公司021-65370077
    61北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675369
    62南京苏宁基金销售有限公司95177
    63北京度小满基金销售有限公司95505-4
    64中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008-909-998
    65中期时代基金销售(北京)有限公司010-65807609
    66安信证券股份有限公司4008001001
    67浙商证券股份有限公司0571-967777
    68和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    69北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    70大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    71玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    72民商基金销售(上海)有限公司
    021-50206003
    73阳光人寿保险股份有限公司95510
    74中信期货有限公司
    400-990-8826
    75中国人寿保险股份有限公司
    95519
    76上海爱建基金销售有限公司
    021-60608970
    77嘉实财富管理有限公司
    400-021-8850
    78安信证券股份有限公司
    95517
    79北京创金启富基金销售有限公司
    010-66154828
    80上海华夏财富投资管理有限公司
    400-817-5666
    81北京度小满基金销售有限公司95055-4
    82申万宏源西部证券有限公司95523
    83济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    84上海攀赢基金销售有限公司021-68889082
    85上海万得基金销售有限公司400-799-1888
    86

    上海陆享基金销售有限公司

    400-168-1235
    87泛华普益基金销售有限公司400-080-3388