浙商智多益稳健一年持有期A(009677)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码009677基金类型混合型
基金状态正常开放风险评价中风险
基金经理陈亚芳托管银行平安银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2021年1月29日
投资目标

基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健回报策略,在严格的风险管理 下,追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中 国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短 期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债 券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存 款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一 年期人民币定期存款基准利率(税后) ×10%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低 于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。



陈亚芳

陈亚芳女士,约翰霍普金斯大学金融数学硕士,2017年3月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。

    一、费率结构                
    认、申购、费率认购金额M(元)认购费率申购费率
    M<100万0.80%1.00%
    100万≤M<300  万0.60%0.80%
    300万≤M<500万0.40%0.60%
    M≥500万1,000元/笔1,000元/笔
    赎回费率0

    管理费1.5%托管费率0.15%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)


     

     

     

     



    序号代销机构名称客服热线
    1北京雪球基金销售有限公司400-618-518
    2上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    3上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    4蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    5诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    6上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    7上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    8上海天天基金销售有限公司4001818188
    9浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772 
    10深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    11

    珠海盈米基金销售有限公司

    020-89629066
    12浦领基金销售有限公司400-012-5899
    13上海基煜基金销售有限公司(021) 65370077
    14南京苏宁基金销售有限公司95177
    15上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    16深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    17北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    18北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    19京东肯特瑞基金销售有限公司95118
    20和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    21北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    22大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    23奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    24江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    25中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008-909-998
    26
    北京唐鼎耀华基金销售有限公司400-819-9868
    27东方财富证券股份有限公司95357
    28北京新浪仓石基金销售有限公司(010)62675369
    29民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    30阳光人寿保险股份有限公司95510
    31玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    32平安银行股份有限公司95511
    33浙商银行股份有限公司95527
    34中国银河证券股份有限公司95551
    35北京度小满基金销售有限公司95055-4
    36中国人寿保险股份有限公司95519
    37上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    38嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    39腾安基金销售(深圳)有限公司95017
    40安信证券股份有限公司95517
    41宁波银行股份有限公司同业易管家平台95574
    42
    兴业银行股份有限公司95561
    43兴业银行银银平台95561
    44招商银行股份有限公司招赢通平台95555