浙商惠利纯债(003220)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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  • 基本信息
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基金代码003220基金类型债券型
基金状态正常开放风险评价中低风险
基金经理欧阳健朱靖宇、牛冠群托管银行招商银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2016年9月27日
投资目标在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种,包括国债、金融债、企业债、公司

债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持 证券、公开发行的次级债、可分离

交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持

有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准中债总指数(全价)收益率
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。


欧阳健

欧阳健先生,中山大学管理学院工商管理硕士。历任国联安基金固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券固定收益部执行董事、广发银行金融市场部利率及衍生交易主管。

朱靖宇

朱靖宇女士,复旦大学硕士。历任广发银行投资经理、国联安基金基金经理。

牛冠群

牛冠群先生,上海财经大学硕士,曾任国泰世华银行(中国)有限公司投资经理。


    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<100万0.60%0.80%
    100万≤M<300万0.40%0.50%
    300万≤M<500万0.20%0.30%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    Y<7天1.50%
    Y≥7天0%
    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间



    序号代销机构名称客服热线
    1上海天天基金销售有限公司95021
    2蚂蚁(杭州)基金销售有限公司95188-8
    3深圳市新兰德证券投资咨询有限公司010-83275199
    4北京加和基金销售有限公司

    400-820-1115

    5上海基煜基金销售有限公司400-820-5369
    6北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675369
    7上海利得基金销售有限公司400-032-5885
    8上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    9南京苏宁基金销售有限公司95177
    10北京度小满基金销售有限公司95505-4
    11上海联泰基金销售有限公司400-118-1188
    12和耕传承基金销售有限公司400-055-5671
    13京东肯特瑞基金销售有限公司010-89187658
    14上海证券有限责任公司400-891-8918
    15大连网金基金销售有限公司
    400-089-9100
    16玄元保险代理有限公司
    400-0808-8208
    17奕丰基金销售有限公司400-684-0500
    18珠海盈米基金销售有限公司
    020-89629066
    19

    北京汇成基金销售有限公司

    400-055-5728
    20

    浙江同花顺基金销售有限公司

    952555
    21

    浦领基金销售有限公司

    400-012-5899    
    22江苏汇林保大基金销售有限公司

    025-66046166

    23中证金牛(北京)投资咨询有限公司400-890-9998
    24民商基金销售(上海)有限公司

    021-50206003 

    25阳光人寿保险股份有限公司95510
    26招商银行股份有限公司招赢通平台95555
    27中国人寿保险股份有限公司95519
    28上海爱建基金销售有限公司400-803-2733
    29嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    30上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    31中国银河证券股份有限公司400-888-8888/95551
    32泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    33国投证券股份有限公司95517
    34北京创金启富基金销售有限公司010-66154828
    35上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    36北京中植基金基金销售有限公司400-8980-618
    37

    济安财富(北京)基金销售有限公司

    400-673-7010
    38

    诺亚正行基金销售有限公司

    4008215399
    39兴业银行股份有限公司95561
    40兴业银行银银平台95561
    41

    上海攀赢基金销售有限公司

    021-68889082

    42上海万得基金销售有限公司400-799-1888
    43上海陆享基金销售有限公司400-168-1235
    44泛华普益基金销售有限公司400-080-3388
    45中信建投证券股份有限公司400-8888-108
    46江苏银行股份有限公司95319
    47华泰证券股份有限公司95597
    48华宝证券股份有限公司400-820-9898
    49深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    50东方财富证券股份有限公司95357
    51国泰君安证券股份有限公司400-888-8666/95521 
    52海通证券股份有限公司400-888-8001/95553
    53兴业证券股份有限公司95562
    54麦高证券有限责任公司400-618-3355
    55腾安基金销售(深圳)有限公司400-089-0555
    56上海中欧财富基金销售有限公司400-100-2666
    57上海中正达广基金销售有限公司400-676-7523
    58上海大智慧基金销售有限公司021-20292031
    59武汉市伯嘉基金销售有限公司400-027-9899
    60南京证券股份有限公司95386
    61国金证券股份有限公司

    95310

    62成都农村商业银行股份有限公司95392
    63招商证券股份有限公司95565
    64渤海银行股份有限公司400-888-8811 /95541
    65申港证券股份有限公司956029