浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码009354基金类型混合型
基金状态正常开放风险评价中风险
基金经理王斌托管银行交通银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2020年9月29日
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

股票占基金资产的比例为60%–95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),其中投资于本基金界定的科技创新主题范围内的证券比例不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

65%×中国战略新兴产业成份指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。



王斌

王斌先生,中国科学院信号与信息处理硕士,2018年5月加浙商基金管理有限公司,现任智能权益投资部基金经理。曾任安霸半导体技术(上海)有限公司工程师。

    一、费率结构                
    认、申购、费率认购费率申购费率
    00
    赎回费率0

    管理费1.50%托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.20%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。