浙商日添金B(003875)
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净值日期 | 成立日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
基金代码 | 003875 | 基金类型 | 货币型 |
基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 低风险 |
基金经理 | 刘爱民 、赵柳燕 | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 500万元 | 合同生效日期 | 2016年12月1日 |
投资目标 | 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后) | ||
风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |

赵柳燕
复旦大学经济学硕士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。

刘爱民
复旦大学经济学硕士。历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。
认、申购、费率 | 认购费率 | 申购费率 |
0 | 0 | |
赎回费率 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
不限 | 0 | |
管理费及托管费费率 | 管理费 | 托管费率 |
0.15%/年 | 0.05%/年 |
注:M:申购金额;单位:元;Y:持有时间
本基金份额的销售服务费率为年费率0.01%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。
序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
1 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
2 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
3 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-66-95156 |
4 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
5 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 |
6 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
7 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
8 | 北京加和基金销售有限公司 | 400-803-1188 |
9 | 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 |
10 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
11 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
12 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
13 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
14 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
15 | 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 |
16 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
17 | 北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 |
18 | 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
19 | 玄元保险代理有限公司 | 400-0808-8208 |
20 | 奕丰基金销售有限公司 | 755-8946-0500 |
21 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 |
22 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 |
23 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |