浙商惠民纯债A(166803)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
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最近半年 --
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成立以来 --
  • 基本信息
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  • 销售机构
  • 法律文件
基金代码166803基金类型债券型
基金状态正常开放风险评价中低风险
基金经理周锦程、刘爱民、赵柳燕托管银行民生银行
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2020年4月29日
投资目标

在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


业绩比较基准

中债新综合指数(全价)收益率*90%+一年期定存利率(税后)*10%

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。



赵柳燕

复旦大学经济学硕士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。

刘爱民

复旦大学经济学硕士 。历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。

周锦程

复旦大学经济学硕士,曾任德邦证券股份有限公司证券投资部自营投资经理。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理

     


    单笔购买金额(M)       

    认购费率

    申购费率          
    认、申购费率M<100万0.40%0.60%
    100万≤M<200万0.20%0.40%
    200万≤M<500万0.10%0.20%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔 

    赎回费率

    持有期限(Y)赎回费率
    Y<7日1.50%
    7日≤Y<30日0.75%
    30日≤Y<90日0.50%
    Y≥90日0%
    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

     注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间



    序号代销机构名称客服热线
    1中国民生银行股份有限公司95568
    2北京蛋卷基金销售有限公司4000-618-518
    3北京加和基金销售有限公司400-803-1188
    4上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    5上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    6蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    7诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    8上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    9上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    10上海天天基金销售有限公司400-1818-188
    11通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    12浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772 
    13东方财富证券股份有限公司

     

    95357
    14深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    15
    珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    16
    浦领基金销售有限公司400-012-5899
    17上海基煜基金销售有限公司(021)65370077
    18北京新浪仓石基金销售有限公司(010)62675369
    19南京苏宁基金销售有限公司95177
    20上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    21深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    22北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    23北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    24北京肯特瑞基金销售有限公司95118
    25和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    26北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    27大连网金基金销售有限公司
    4000-899-100
    28玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    29奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    30江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    31上海证券有限责任公司400-891-8918
    32中国银河证券有限责任公司4008-888-888
    33中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    4008-909-998