浙商惠泉3个月定开A(007224)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码007224基金类型债券型
基金状态定期开放风险评价中低风险
基金经理陈亚芳、何康托管银行杭州银行股份有限公司
最低申购金额10元(含申购费)合同生效日期2019年12月26日
投资目标在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内,本基金投资不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率×80%+一年期定存利率(税后)×20%
风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

 



何康

何康先生,复旦大学国际商务硕士,2022年7月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。

陈亚芳

陈亚芳女士,约翰霍普金斯大学金融数学硕士,2017年3月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。



    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<100万0.60%0.80%
    100万≤M<300万0.40%0.50%
    300万≤M<500万0.20%0.30%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限(Y)赎回费率
    Y<7日1.50%
    Y≥7日0%

    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间



    序号代销机构名称客服热线
    1北京雪球基金销售有限公司400-159-9288
    2和耕传承基金销售有限公司400-055-5671
    3上海联泰基金销售有限公司400-118-1188
    4上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    5蚂蚁(杭州)基金销售有限公司95188-8
    6诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    7上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金销售有限公司400-032-5885
    9上海天天基金销售有限公司95021
    10通华财富(上海)基金销售有限公司400-101-9301
    11
    浙江同花顺基金销售有限公司952555
    12东方财富证券股份有限公司95357
    13深圳市新兰德证券投资咨询有限公司010-83275199
    14珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    15浦领基金销售有限公司400-012-5899
    16上海基煜基金销售有限公司400-820-5369
    17北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675369
    18南京苏宁基金销售有限公司95177
    19上海长量基金销售有限公司

    400-820-2899

    20深圳众禄基金销售股份有限公司400-678-8887
    21南京证券股份有限公司95386
    22北京汇成基金销售有限公司400-055-5728
    23京东肯特瑞基金销售有限公司010-89187658
    24北京中植基金销售有限公司400-818-0888
    25大连网金基金销售有限公司400-089-9100
    26玄元保险代理有限公司400-080-88208
    27奕丰基金销售有限公司400-684-0500
    28江苏汇林保大基金销售有限公司025-56878016
    29中国人寿保险股份有限公司95519
    30北京创金启富基金销售有限公司010-66154828
    31上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    32济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    33兴业银行股份有限公司95561
    34兴业银行股份有限公司银银平台95561
    35

    上海攀赢基金销售有限公司

    021-68889082

    36泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    37中信建投证券股份有限公司400-888-8108
    38

    华泰证券股份有限公司

    95597
    39兴业证券股份有限公司95562
    40麦高证券有限责任公司400-618-3355
    41国金证券股份有限公司95310