浙商惠泉3个月定开A(007224)

-- -- -- -- -- --
净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以来 --
成立以来 --
  • 基本信息
  • 基金业绩
  • 基金经理
  • 基金公告
  • 基金费率
  • 销售机构
  • 法律文件
基金代码007224基金类型债券型
基金状态定期开放风险评价中低风险
基金经理陈亚芳、刘波托管银行杭州银行股份有限公司
最低申购金额10元(含申购费)合同生效日期2019.12.26
投资目标在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内,本基金投资不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率×80%+一年期定存利率(税后)×20%
风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

 



刘波

刘波先生,哈尔滨工业大学计算机科学与技术硕士,2017年8月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。历任上海恺英网络科技有限公司数据开发主管、浙江核新同花顺网络有限公司互联网数据开发工程师。

陈亚芳

陈亚芳女士,约翰霍普金斯大学金融数学硕士,2017年3月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。



    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<100万0.60%0.80%
    100万≤M<300万0.40%0.50%
    300万≤M<500万0.20%0.30%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限(Y)赎回费率
    Y<7日1.50%
    Y≥7日0%

    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间



    序号代销机构名称客服热线
    1北京雪球基金销售有限公司4000-618-518
    2和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    3上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    4上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    5蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    6诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    7上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金销售有限公司400-1818-188
    10通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    11
    浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772
    12东方财富证券股份有限公司95357
    13深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    14珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    15浦领基金销售有限公司400-012-5899
    16上海基煜基金销售有限公司021-65370077
    17北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675369
    18南京苏宁基金销售有限公司95177
    19上海长量基金销售有限公司

    400-820-2899

    20深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    22北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    23北京肯特瑞基金销售有限公司95118
    24北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    25大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    26玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    27奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    28江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    29中国人寿保险股份有限公司95519
    30北京创金启富基金销售有限公司010-66154828
    31上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    32济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    33兴业银行股份有限公司95561
    34兴业银行银银平台95561
    35

    上海攀赢基金销售有限公司

    021-68889082

    36泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    37中信建投证券股份有限公司400-8888-108