旗下基金 - 浙商基金管理有限公司

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	定投
浙商大数据智选消费	06-22	1.065	1.065	0.57%	-0.75%	-1.39%	1.2%	定投
浙商聚潮新思维混合	06-22	1.759	2.537	0.86%	1.68%	-0.34%	1.5%4折起	定投
浙商聚潮产业成长混合	06-22	1.0970	1.3980	0.83%	-8.66%	-9.34%	1.5%4折起	定投
浙商聚潮策略配置混合	02-23	1.183	1.183	1.72%	-0.34%	-1.42%	1.5%4折起	定投
浙商全景消费混合	06-22	1.0323	1.0323	0.87%	3.46%	3.22%		定投
浙商聚潮灵活配置	06-22	0.9256	0.9256	1.28%	-12.32%	-14.51%	1.5%	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	定投
浙商惠盈纯债	06-22	1.0610	1.0740	0.09%	1.53%	2.91%	0.8%	定投
浙商惠享纯债	06-22	1.0057	1.0637	0.05%	1.58%	2.98%	0.8%	定投
浙商聚盈纯债债券A	06-22	1.0300	1.2480	0.10%	1.66%	3.34%	0.8%0.6%	定投
浙商聚盈纯债债券C	06-22	1.0290	1.2230	0.00%	1.51%	3.20%	0	定投
浙商惠丰定期开放	06-22	1.022	1.043	0.10%	0.39%	1.49%	0.80%	定投
浙商惠利纯债	06-22	1.0392	1.0620	0.01%	0.96%	2.23%	0.80%	定投
浙商惠裕纯债	06-22	1.0101	1.0101	-0.02%	1.20%	2.82%	0.80%	定投
浙商惠南纯债	06-22	1.0201	1.0611	0.02%	1.39%	2.87%		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	定投
浙商沪深300指数分级	06-22	1.221	1.376	0.33%	-9.89%	-10.40%	1.2%5折起	定投
浙商进取浙商沪深300子基金	06-22	1.421	1.421	0.57%	-16.41%	-17.62%		定投
浙商稳健浙商沪深300子基金	06-22	1.021	1.331	0.00%	1.09%	2.10%		定投

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率	申购费率	定投
浙商日添金A	06-22	1.0790	3.833%	0	定投
浙商日添金B	06-22	1.1402	4.086%		定投
浙商日添利A	06-22	0.8495	3.249%	0	定投
浙商日添利B	06-22	0.9153	3.498%	0	定投