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基金产品

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商全景消费混合C	01-30	1.6684	1.6684	-0.80%	32.39%	4.83%	0
浙商全景消费混合A	01-30	1.6779	1.6779	-0.78%	32.58%	4.88%	1.50%
浙商聚潮新思维混合A	01-30	2.9300	4.1930	0.27%	14.54%	9.37%	1.50%
浙商聚潮新思维混合C	01-30	2.8830	2.8830	0.24%	13.15%	9.33%	0
浙商大数据智选消费A	01-30	2.0540	2.0540	-0.34%	14.30%	5.50%	1.2%
浙商大数据智选消费C	01-30	2.0420	2.0420	-0.34%	14.08%	5.42%	0
浙商智选新兴产业混合A	01-30	1.0041	1.0041	0.79%	16.51%	9.99%	0
浙商智选新兴产业混合C	01-30	1.0006	1.0006	0.78%	16.36%	9.94%	0
浙商聚潮产业成长混合A	01-30	1.9550	2.5560	-0.56%	17.14%	5.39%	1.50%
浙商聚潮产业成长混合C	01-30	1.9450	1.9450	-0.56%	17.03%	5.31%	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	01-30	1.0305	1.1036	-0.43%	7.39%	2.68%	1.2%
浙商智多兴稳健一年持有期C	01-30	1.0222	1.0896	-0.45%	7.24%	2.64%	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	01-30	1.1637	1.2331	0.71%	18.59%	10.97%	0.8%
浙商科创一个月滚动持有混合C	01-30	1.1590	1.2271	0.70%	18.52%	10.95%	0
浙商智选领航三年持有期A	01-30	0.8732	0.8732	-0.21%	14.17%	6.55%	1.50%
浙商智选领航三年持有期C	01-30	0.8697	0.8697	-0.21%	14.12%	6.54%	0
浙商沪港深混合A	01-30	1.0530	1.2130	-0.75%	27.50%	3.82%	1.50%
浙商沪港深混合C	01-30	1.0393	1.1898	-0.77%	27.32%	3.76%	0
浙商智多宝稳健一年持有期A	01-30	1.0690	1.0752	0.25%	1.61%	2.97%	1.2%
浙商智多宝稳健一年持有期C	01-30	1.0560	1.0618	0.25%	1.48%	2.92%	0
浙商智能行业优选A	01-30	1.4358	1.7083	-0.64%	13.04%	6.21%	1.5%
浙商智能行业优选C	01-30	1.4137	1.6812	-0.66%	12.89%	6.16%	0
浙商智选经济动能混合A	01-30	0.8715	0.8715	1.36%	2.97%	7.58%	1.2%
浙商智选经济动能混合C	01-30	0.8646	0.8646	1.36%	2.87%	7.55%	0
浙商智选价值混合A	01-30	1.2252	1.2458	-0.58%	19.75%	5.95%	1.5%
浙商智选价值混合C	01-30	1.2169	1.2351	-0.60%	19.60%	5.91%	0
浙商智多金稳健一年持有期A	01-30	0.9843	0.9853	0.06%	3.97%	2.60%	1.00%
浙商智多金稳健一年持有期C	01-30	0.9790	0.9790	0.05%	3.87%	2.57%	0
浙商智选先锋一年持有期A	01-30	0.8239	0.8239	-0.34%	13.31%	7.97%	1.5%
浙商智选先锋一年持有期C	01-30	0.8190	0.8190	-0.35%	13.18%	7.92%	0
浙商智多享稳健混合型发起式A	01-30	0.9852	0.9852	-0.01%	3.44%	2.65%	1%
浙商智多享稳健混合型发起式C	01-30	0.9815	0.9815	-0.01%	3.38%	2.64%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商惠裕纯债C	01-30	1.0001	1.0001	0.05%	0.37%	-0.22%	0
浙商惠裕纯债A	01-30	1.0006	1.2328	0.06%	-0.08%	-0.19%	0.80%
浙商惠南纯债	01-30	1.0188	1.2132	0.06%	-0.06%	0.16%	0.8%
浙商惠利纯债	01-30	1.0348	1.2191	0.07%	-0.45%	-0.22%	0.80%
浙商丰利增强债券	01-30	1.8777	1.8777	-0.44%	11.77%	5.41%	1折起
浙商惠睿纯债	01-30	1.0215	1.0215	0.04%	-0.04%	0.15%	0.08%
浙商惠丰定期开放	01-20	1.0618	1.2508	0.08%	-0.52%	-0.05%	0.80%
浙商兴永三个月定期开放债券	01-20	1.0063	1.1271	0.02%	-0.93%	-0.03%	0.8%
浙商惠隆39个月定开债	01-20	1.0046	1.0834	0.07%	0.97%	0.20%	0.45%
浙商丰顺纯债债券	01-30	1.0321	1.0476	0.08%	-0.96%	-0.06%	0.8%
浙商惠享纯债	01-30	1.0134	1.2144	-0.02%	0.22%	-0.07%	0.8%
浙商中债1-5年政金债A	01-30	1.0636	1.0636	0.05%	-0.64%	-0.25%	0.6%
浙商中债1-5年政金债C	01-30	1.0623	1.0623	0.05%	-0.65%	-0.26%	0
浙商惠盈纯债A	01-30	1.1256	1.2401	0.06%	-0.30%	0.03%	0.8%
浙商惠盈纯债C	01-30	1.1013	1.1013	0.05%	-0.38%	-0.01%	0
浙商中短债A	01-30	1.0495	1.0495	0.05%	0.35%	0.16%	0.8%
浙商中短债C	01-30	1.0425	1.0425	0.05%	0.27%	0.15%	0
浙商丰裕纯债A	01-30	1.0795	1.0795	0.07%	-0.05%	0.23%	0.80%
浙商丰裕纯债C	01-30	1.0914	1.0914	0.10%	-0.02%	0.27%	0
浙商惠泉3个月定开A	01-20	1.0187	1.0756	0.03%	-0.56%	0.03%	0.8%
浙商惠泉3个月定开C	01-20	1.0180	1.0693	0.04%	-0.61%	0.02%	0
浙商聚盈纯债债券A	01-30	1.0313	1.4321	0.09%	-0.69%	0.07%	0.8%
浙商聚盈纯债债券C	01-30	1.0304	1.3990	0.08%	-0.74%	0.05%	0
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-20	0.9859	1.0220	0.00%	-2.57%	0.40%	0.5%
浙商智多盈债券A	01-30	0.9526	0.9526	0.16%	-0.91%	1.46%	0
浙商智多盈债券C	01-30	0.9482	0.9482	0.15%	-1.01%	1.42%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商中华预期高股息A	01-30	1.1490	1.1490	-2.24%	31.57%	5.08%	1.2%
浙商中华预期高股息C	01-30	1.1363	1.1363	-2.25%	31.44%	5.04%	0
浙商中证500指数增强A	01-30	1.5802	1.5802	0.31%	7.78%	6.78%	1折起
浙商中证500指数增强C	01-30	1.5616	1.5616	0.31%	7.68%	6.75%	1折起
浙商沪深300指数增强（LOF）C	01-30	1.8120	1.8120	0.33%	16.96%	7.75%	0
浙商沪深300指数增强（LOF）A	01-30	1.8179	1.9729	0.35%	17.11%	7.80%	1折起
浙商智选食品饮料股票型A	01-30	0.9290	0.9290	0.15%	17.73%	2.37%	1.5%
浙商智选食品饮料股票型C	01-30	0.9205	0.9205	0.14%	17.58%	2.32%	0
浙商创业板指数增强A	01-30	0.9362	0.9362	0.88%	11.61%	9.23%	1.5%
浙商创业板指数增强C	01-30	0.9275	0.9275	0.87%	11.46%	9.18%	0
浙商智选家居股票型A	01-30	0.7673	0.7673	0.05%	36.65%	7.69%	1.5%
浙商智选家居股票型C	01-30	0.7602	0.7602	0.03%	36.46%	7.63%	0

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	01-30	0.4831	1.786%
浙商日添利B	01-30	0.5488	2.031%
浙商日添金A	01-30	0.4958	1.905%
浙商日添金B	01-30	0.5614	2.149%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	01-19	0.9997	0.9997	-0.01%	0.68%	1.16%	0