旗下基金 - 浙商基金管理有限公司

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	定投
浙商聚潮新思维混合	02-19	1.570	2.456	-0.00%	6.60%	13.03%	1.5%4折起	定投
浙商聚潮产业成长混合	02-19	1.0090	1.3100	-0.01%	0.40%	8.85%	1.5%4折起	定投
浙商大数据智选消费	02-19	1.025	1.025	-0.01%	7.56%	10.45%	1.2%	定投
浙商聚潮策略配置混合	02-23	1.183	1.183	0.00%	-0.34%	-1.42%	1.5%4折起	定投
浙商全景消费混合	02-19	0.9708	0.9708	-0.00%	3.52%	11.45%	1.50%	定投
浙商聚潮灵活配置	02-19	0.8230	0.8230	-0.00%	-0.01%	10.29%	1.5%	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	定投
浙商惠盈纯债	02-19	1.1140	1.1270	0.00%	1.74%	0.81%	0.8%	定投
浙商丰利增强债券	02-19	1.0197	1.0197	-0.00%	1.28%	0.96%	0.8%	定投
浙商惠享纯债	02-19	1.0367	1.1122	0.00%	1.78%	1.26%	0.8%	定投
浙商聚盈纯债债券A	02-19	1.0799	1.3159	-0.00%	2.34%	1.57%	0.8%0.6%	定投
浙商聚盈纯债债券C	02-19	1.0794	1.2909	-0.00%	2.30%	1.53%	0	定投
浙商惠丰定期开放	02-15	1.081	1.102	0.00%	2.37%	1.79%	0.80%	定投
浙商惠利纯债	02-19	1.0266	1.0974	0.00%	1.03%	0.76%	0.80%	定投
浙商惠裕纯债	02-19	1.0196	1.0641	0.00%	1.71%	1.09%	0.80%	定投
浙商惠南纯债	02-19	1.0628	1.1038	-0.00%	1.51%	1.08%	0.8%	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	申购	定投
浙商沪深300指数增强（LOF）	02-19	1.1110	1.2660	-0.00%	2.79%	11.77%	1.2%5折起		定投

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率	定投
浙商日添金A	02-19	0.6489	2.446%	定投
浙商日添金B	02-19	0.7150	2.702%	定投
浙商日添利A	02-19	0.5083	1.845%	定投
浙商日添利B	02-19	0.5747	2.091%	定投