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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	12-19	1.3122	1.3122	0.90%	-6.41%	-1.12%
浙商全景消费混合C	12-19	1.2854	1.2854	0.90%	-6.52%	-1.61%
浙商大数据智选消费A	12-19	1.7830	1.7830	1.36%	-9.22%	11.16%
浙商大数据智选消费C	12-19	1.7310	1.7310	1.35%	-9.37%	10.25%
浙商智多兴稳健一年持有期A	12-19	1.0582	1.1414	0.14%	1.53%	3.28%
浙商智多兴稳健一年持有期C	12-19	1.0344	1.1119	0.15%	1.40%	2.78%
浙商智选新兴产业混合A	12-19	1.2198	1.2198	0.50%	-1.97%	38.69%
浙商智选新兴产业混合C	12-19	1.1983	1.1983	0.49%	-2.10%	38.02%
浙商聚潮产业成长混合A	12-19	1.6010	2.2020	0.44%	-3.79%	9.06%
浙商聚潮产业成长混合C	12-19	1.5720	1.5720	0.38%	-3.91%	8.56%
浙商聚潮新思维混合A	12-19	3.2050	4.4680	0.22%	1.91%	19.59%
浙商聚潮新思维混合C	12-19	3.1090	3.1090	0.23%	1.80%	18.98%
浙商智多享稳健混合型发起式A	12-19	1.0026	1.0026	0.12%	0.66%	0.95%
浙商智多享稳健混合型发起式C	12-19	0.9950	0.9950	0.12%	0.60%	0.76%
浙商智多宝稳健一年持有期A	12-19	1.0890	1.1167	0.02%	1.44%	4.58%
浙商智多宝稳健一年持有期C	12-19	1.0615	1.0873	0.03%	1.33%	4.08%
浙商智多金稳健一年持有期A	12-19	1.1181	1.1411	0.10%	2.45%	8.52%
浙商智多金稳健一年持有期C	12-19	1.0988	1.1208	0.09%	2.34%	8.08%
浙商智能行业优选A	12-19	1.2211	1.5226	0.27%	-6.64%	6.59%
浙商智能行业优选C	12-19	1.1900	1.4815	0.27%	-6.76%	6.07%
浙商智选价值混合A	12-19	1.1577	1.1783	-0.12%	9.16%	24.83%
浙商智选价值混合C	12-19	1.1334	1.1516	-0.12%	9.02%	24.24%
浙商智选先锋一年持有期A	12-19	0.6210	0.6210	0.73%	-4.65%	11.27%
浙商智选先锋一年持有期C	12-19	0.6102	0.6102	0.73%	-4.76%	10.84%
浙商智选经济动能混合A	12-19	0.7495	0.7495	0.12%	-3.02%	21.71%
浙商智选经济动能混合C	12-19	0.7350	0.7350	0.12%	-3.11%	21.25%
浙商智选领航三年持有期A	12-19	0.9151	0.9151	0.31%	-7.05%	5.82%
浙商智选领航三年持有期C	12-19	0.9056	0.9056	0.30%	-7.16%	5.55%
浙商沪港深混合A	12-19	1.2345	1.4517	0.16%	5.41%	33.44%
浙商沪港深混合C	12-19	1.2060	1.4067	0.16%	5.28%	32.78%
浙商科创一个月滚动持有混合A	12-19	1.3822	1.4531	0.44%	-1.30%	34.71%
浙商科创一个月滚动持有混合C	12-19	1.3702	1.4383	0.45%	-1.35%	34.45%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	12-19	1.1741	1.1741	0.02%	0.49%	2.02%
浙商中短债C	12-19	1.1573	1.1573	0.02%	0.43%	1.78%
浙商中短债D	12-19	1.1859	1.1859	0.03%	0.48%	2.02%
浙商丰利增强债券	12-19	1.7372	1.7372	0.39%	-1.51%	5.68%
浙商丰裕纯债A	12-19	1.0535	1.1582	0.03%	0.43%	0.90%
浙商丰裕纯债C	12-19	1.0298	1.1716	0.04%	0.42%	0.80%
浙商丰顺纯债债券	12-19	1.0621	1.1436	0.07%	0.24%	0.62%
浙商兴永三个月定期开放债券	12-19	1.0333	1.2281	0.05%	0.50%	1.17%
浙商兴盈6个月定开债券A	12-19	1.0621	1.0709	0.07%	0.42%	1.77%
浙商兴盈6个月定开债券C	12-19	1.0566	1.0654	0.06%	0.34%	1.53%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	12-19	1.0597	1.3212	0.04%	0.39%	0.48%
浙商惠利纯债C	12-19	1.0572	1.0679	0.05%	0.35%	0.29%
浙商惠南纯债A	12-19	1.0028	1.2821	0.04%	0.06%	0.69%
浙商惠南纯债C	12-19	1.0380	1.0380	0.04%	0.03%	0.11%
浙商惠泉3个月定开A	12-19	1.0224	1.1613	0.03%	0.34%	1.08%
浙商惠泉3个月定开C	12-19	1.0188	1.1496	0.04%	0.30%	0.94%
浙商惠盈纯债A	12-19	1.0618	1.3353	0.07%	0.50%	2.01%
浙商惠盈纯债C	12-19	1.0611	1.1866	0.07%	0.44%	2.11%
浙商惠睿纯债A	12-19	1.0013	1.1015	0.02%	0.42%	0.76%
浙商惠睿纯债C	12-19	1.0149	1.0149	0.02%	0.34%	0.34%
浙商惠裕纯债A	12-19	1.0499	1.3071	0.03%	0.52%	0.97%
浙商惠裕纯债C	12-19	1.0403	1.0653	0.03%	0.46%	0.78%
浙商惠裕纯债D	12-19	1.0495	1.0745	0.03%	0.52%	0.96%
浙商惠隆39个月定开债	12-19	1.0155	1.1648	0.08%	0.84%	2.52%
浙商智多盈债券A	12-19	1.0693	1.0693	0.07%	-0.93%	1.33%
浙商智多盈债券C	12-19	1.0521	1.0521	0.08%	-1.02%	0.94%
浙商聚盈纯债债券A	12-19	1.1253	1.5561	0.07%	0.64%	1.63%
浙商聚盈纯债债券C	12-19	1.1180	1.5166	0.07%	0.59%	1.42%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	12-19	1.3825	1.3825	0.09%	2.17%	31.32%
浙商中华预期高股息C	12-19	1.3533	1.3533	0.10%	2.07%	30.85%
浙商中证1000指数增强A	12-19	1.2751	1.2751	0.27%	-0.95%	26.10%
浙商中证1000指数增强C	12-19	1.2637	1.2637	0.27%	-1.05%	25.60%
浙商中证500指数增强A	12-19	1.8385	1.8385	0.93%	-0.01%	22.94%
浙商中证500指数增强C	12-19	1.7984	1.7984	0.93%	-0.09%	22.52%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	12-19	2.1568	2.3118	0.32%	4.69%	19.68%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	12-19	2.1178	2.1178	0.32%	4.55%	19.10%

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	12-19	0.2678	0.973%
浙商日添利B	12-19	0.3331	1.216%
浙商日添金A	12-19	0.3725	1.438%
浙商日添金B	12-19	0.4384	1.682%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	07-23	1.0729	1.0729	-0.04%	1.05%	2.59%