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基金产品

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FOF型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商全景消费混合A	09-30	1.4533	1.4533	-1.13%	-18.19%	-19.75%	1.50%
浙商聚潮新思维混合A	09-30	2.6340	3.8970	-2.12%	-13.41%	-25.72%	1.50%
浙商全景消费混合C	09-30	1.4476	1.4476	-1.13%	-18.30%	-20.05%	0
浙商聚潮新思维混合C	09-30	2.6250	2.6250	-2.13%	-13.51%	-21.01%	0
浙商大数据智选消费A	09-30	2.0150	2.0150	-0.40%	-13.56%	-20.76%	1.2%
浙商大数据智选消费C	09-30	2.0080	2.0080	-0.40%	-13.75%	-13.15%	0
浙商智选新兴产业混合A	09-30	0.8826	0.8826	-2.83%	-11.35%	-11.74%	0
浙商智选新兴产业混合C	09-30	0.8810	0.8810	-2.83%	-11.47%	-11.90%	0
浙商聚潮产业成长混合A	09-30	1.7760	2.3770	-0.62%	-15.11%	-4.82%	1.50%
浙商聚潮产业成长混合C	09-30	1.7690	1.7690	-0.67%	-15.24%	-5.15%	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	09-30	0.9998	1.0728	-0.39%	-5.58%	-6.05%	1.2%
浙商智多兴稳健一年持有期C	09-30	0.9933	1.0607	-0.39%	-5.70%	-6.41%	0
浙商智多益稳健一年持有期A	09-30	1.0117	1.0167	0.00%	0.20%	-0.25%	1%
浙商智多益稳健一年持有期C	09-30	1.0091	1.0101	0.00%	0.11%	-0.52%	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	09-30	0.9908	1.0602	-2.40%	-14.26%	-34.39%	0.8%
浙商科创一个月滚动持有混合C	09-30	0.9875	1.0556	-2.40%	-14.30%	-34.49%	0
浙商智选领航三年持有期A	09-30	0.8058	0.8058	-1.82%	-12.72%	-26.79%	1.50%
浙商智选领航三年持有期C	09-30	0.8031	0.8031	-1.81%	-12.75%	-26.90%	0
浙商沪港深混合A	09-30	0.9186	1.0746	-0.66%	-17.73%	-30.75%	1.50%
浙商沪港深混合C	09-30	0.9052	1.0552	-0.67%	-17.84%	-31.01%	0
浙商智多宝稳健一年持有期A	09-30	1.0608	1.0660	-0.32%	-1.91%	-0.54%	1.2%
浙商智多宝稳健一年持有期C	09-30	1.0496	1.0544	-0.33%	-2.04%	-0.93%	0
浙商智能行业优选A	09-30	1.4077	1.6002	-1.59%	-13.56%	-22.31%	1.5%
浙商智能行业优选C	09-30	1.3895	1.5770	-1.59%	-13.68%	-22.60%	0
浙商智选经济动能混合A	09-30	0.8587	0.8587	-3.68%	-19.39%	-26.71%	1.2%
浙商智选经济动能混合C	09-30	0.8530	0.8530	-3.68%	-19.47%	-26.94%	0
浙商智选价值混合A	09-30	1.0923	1.1008	-0.75%	-11.59%	2.27%	1.5%
浙商智选价值混合C	09-30	1.0851	1.0929	-0.75%	-11.70%	1.89%	0
浙商智多金稳健一年持有期A	09-30	0.9682	0.9692	-0.41%	-6.16%	-5.64%	1.00%
浙商智多金稳健一年持有期C	09-30	0.9643	0.9643	-0.41%	-6.25%	-5.91%	0
浙商智选先锋一年持有期A	09-30	0.7574	0.7574	-1.78%	-13.23%	-26.81%	1.5%
浙商智选先锋一年持有期C	09-30	0.7540	0.7540	-1.77%	-13.31%	-27.02%	0
浙商智多享稳健混合型发起式A	09-30	0.9677	0.9677	-0.13%	-4.81%	-4.49%	1%
浙商智多享稳健混合型发起式C	09-30	0.9648	0.9648	-0.13%	-4.87%	-4.66%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商兴永三个月定期开放债券	09-30	1.0225	1.1333	-0.03%	1.25%	2.58%	0.8%
浙商惠裕纯债	09-30	0.9990	1.2312	-0.02%	1.41%	3.40%	0.80%
浙商惠利纯债	09-30	1.0359	1.2202	0.00%	1.00%	2.38%	0.80%
浙商惠享纯债	09-30	1.0125	1.2135	0.01%	-0.33%	0.12%	0.8%
浙商惠隆39个月定开债	09-30	1.0128	1.0722	0.06%	0.94%	2.72%	0.45%
浙商惠南纯债	09-30	1.0173	1.2117	-0.01%	0.86%	2.23%	0.8%
浙商惠丰定期开放	09-30	1.0646	1.2536	0.00%	1.14%	2.84%	0.80%
浙商丰顺纯债债券	09-30	1.0377	1.0532	-0.02%	1.24%	2.22%	0.8%
浙商丰利增强债券	09-30	1.8024	1.8024	0.16%	-9.28%	-4.86%	1折起
浙商惠睿纯债	09-30	1.0198	1.0198	0.00%	0.77%	1.74%	0.08%
浙商中债1-5年政金债A	09-30	1.0673	1.0673	0.00%	0.99%	2.16%	0.6%
浙商中债1-5年政金债C	09-30	1.0663	1.0663	0.00%	0.97%	2.10%	0
浙商惠盈纯债A	09-30	1.1261	1.2406	0.00%	0.66%	1.65%	0.8%
浙商惠盈纯债C	09-30	1.1028	1.1028	0.00%	0.61%	1.50%	0
浙商中短债A	09-30	1.0448	1.0448	0.01%	0.32%	1.29%	0.8%
浙商中短债C	09-30	1.0388	1.0388	0.00%	0.25%	1.08%	0
浙商惠民纯债A	09-30	0.9759	0.9759	0.00%	-2.11%	-2.65%	0.6%
浙商惠民纯债C	09-30	0.9665	0.9665	0.00%	-2.22%	-2.95%	0
浙商丰裕纯债A	09-30	1.0779	1.0779	0.00%	0.79%	2.28%	0.80%
浙商丰裕纯债C	09-30	1.0892	1.0892	0.00%	0.92%	2.73%	0
浙商惠泉3个月定开A	09-30	1.0207	1.0776	-0.02%	1.17%	2.63%	0.8%
浙商惠泉3个月定开C	09-30	1.0206	1.0719	-0.02%	1.12%	2.50%	0
浙商聚盈纯债债券A	09-30	1.0346	1.4354	0.00%	1.13%	2.67%	0.8%
浙商聚盈纯债债券C	09-30	1.0344	1.4030	0.00%	1.08%	2.51%	0
浙商兴盛一年定开债券型发起式	09-30	1.0085	1.0446	-0.05%	1.80%	3.01%	0.5%
浙商智多盈债券A	09-30	0.9773	0.9773	-0.05%	-2.73%	-2.38%	0
浙商智多盈债券C	09-30	0.9741	0.9741	-0.06%	-2.82%	-2.68%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商中华预期高股息A	09-30	0.9814	0.9814	0.77%	-21.24%	-17.43%	1.2%
浙商中华预期高股息C	09-30	0.9717	0.9717	0.77%	-21.31%	-17.65%	0
浙商中证500指数增强A	09-30	1.4584	1.4584	-0.86%	-11.70%	-20.11%	1折起
浙商中证500指数增强C	09-30	1.4429	1.4429	-0.86%	-11.78%	-20.32%	1折起
浙商沪深300指数增强（LOF）A	09-30	1.6848	1.8398	-0.64%	-13.68%	-19.97%	1折起
浙商沪深300指数增强（LOF）C	09-30	1.6789	1.6789	-0.65%	-13.79%	-16.89%	0
浙商智选食品饮料股票型A	09-30	0.8609	0.8609	-0.60%	-10.59%	-13.10%	1.5%
浙商智选食品饮料股票型C	09-30	0.8544	0.8544	-0.60%	-10.71%	-13.43%	0
浙商创业板指数增强A	09-30	0.8609	0.8609	-1.95%	-17.32%	-25.62%	1.5%
浙商创业板指数增强C	09-30	0.8543	0.8543	-1.96%	-17.42%	-25.90%	0
浙商智选家居股票型A	09-30	0.6476	0.6476	-0.03%	-22.76%	-28.27%	1.5%
浙商智选家居股票型C	09-30	0.6427	0.6427	-0.05%	-22.85%	-28.53%	0

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利B	09-30	0.5020	1.606%
浙商日添利A	09-30	0.4334	1.364%
浙商日添金A	09-30	0.5905	1.780%
浙商日添金B	09-30	0.6563	2.024%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	09-28	0.9907	0.9907	-0.46%	-0.93%	-0.93%	0