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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
浙商全景消费混合A
11-14 1.3670 1.3670 -1.00% 1.36% 3.01%
浙商全景消费混合C
11-14 1.3396 1.3396 -1.01% 1.23% 2.54%
浙商大数据智选消费A
11-14 1.8990 1.8990 -0.58% -2.16% 18.39%
浙商大数据智选消费C
11-14 1.8450 1.8450 -0.59% -2.38% 17.52%
浙商智多兴稳健一年持有期A
11-14 1.0706 1.1438 -0.17% 1.43% 3.51%
浙商智多兴稳健一年持有期C
11-14 1.0472 1.1147 -0.17% 1.30% 3.05%
浙商智选新兴产业混合A
11-14 1.2164 1.2164 -2.04% 10.08% 38.31%
浙商智选新兴产业混合C
11-14 1.1956 1.1956 -2.03% 9.94% 37.71%
热
浙商聚潮产业成长混合A
11-14 1.6860 2.2870 -1.17% 5.90% 14.85%
浙商聚潮产业成长混合C
11-14 1.6570 1.6570 -1.13% 5.81% 14.43%
浙商聚潮新思维混合A
11-14 3.2090 4.4720 -0.83% 6.08% 19.74%
浙商聚潮新思维混合C
11-14 3.1150 3.1150 -0.80% 5.99% 19.21%
浙商智多享稳健混合型发起式A
11-14 1.0142 1.0142 -0.16% 1.04% 2.11%
浙商智多享稳健混合型发起式C
11-14 1.0068 1.0068 -0.16% 0.97% 1.95%
浙商智多宝稳健一年持有期A
11-14 1.1004 1.1181 -0.27% 2.67% 4.71%
浙商智多宝稳健一年持有期C
11-14 1.0733 1.0891 -0.27% 2.54% 4.25%
浙商智多金稳健一年持有期A
11-14 1.1310 1.1420 -0.49% 4.20% 8.60%
浙商智多金稳健一年持有期C
11-14 1.1121 1.1221 -0.50% 4.08% 8.20%
浙商智能行业优选A
11-14 1.3123 1.6038 -1.06% 3.87% 13.63%
浙商智能行业优选C
11-14 1.2798 1.5613 -1.06% 3.75% 13.14%
浙商智选价值混合A
11-14 1.1640 1.1846 -1.08% 13.44% 25.51%
浙商智选价值混合C
11-14 1.1401 1.1583 -1.08% 13.30% 24.97%
浙商智选先锋一年持有期A
11-14 0.6532 0.6532 -1.91% 9.60% 17.04%
浙商智选先锋一年持有期C
11-14 0.6421 0.6421 -1.91% 9.48% 16.64%
浙商智选经济动能混合A
11-14 0.7512 0.7512 -1.71% 11.16% 21.99%
浙商智选经济动能混合C
11-14 0.7369 0.7369 -1.72% 11.05% 21.56%
浙商智选领航三年持有期A
11-14 0.9850 0.9850 -1.09% 2.66% 13.90%
浙商智选领航三年持有期C
11-14 0.9750 0.9750 -1.10% 2.55% 13.64%
浙商沪港深混合A
11-14 1.3247 1.4847 -1.32% 12.45% 36.96%
浙商沪港深混合C
11-14 1.2890 1.4395 -1.32% 12.30% 36.34%
浙商科创一个月滚动持有混合A
11-14 1.4017 1.4711 -1.25% 8.93% 36.46%
浙商科创一个月滚动持有混合C
11-14 1.3882 1.4563 -1.25% 8.87% 36.22%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
热
浙商中短债A
11-14 1.1732 1.1732 0.01% 0.48% 1.95%
浙商中短债C
11-14 1.1567 1.1567 0.01% 0.43% 1.72%
浙商中短债D
11-14 1.1850 1.1850 0.01% 0.48% 1.94%
热
浙商丰利增强债券
11-14 1.8087 1.8087 -0.65% 4.33% 10.02%
浙商丰裕纯债A
11-14 1.0560 1.1607 0.00% 0.36% 1.14%
浙商丰裕纯债C
11-14 1.0322 1.1740 -0.01% 0.34% 1.03%
浙商丰顺纯债债券
11-14 1.0650 1.1465 0.01% 0.09% 0.89%
浙商兴永三个月定期开放债券
11-14 1.0325 1.2273 0.01% 0.18% 1.09%
浙商兴盈6个月定开债券A
11-14 1.0630 1.0718 0.00% 0.01% 1.86%
浙商兴盈6个月定开债券C
11-14 1.0578 1.0666 0.00% -0.06% 1.64%
浙商兴盛一年定开债券型发起式
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
浙商惠利纯债A
11-14 1.0585 1.3200 -0.01% 0.13% 0.36%
浙商惠利纯债C
11-14 1.0562 1.0669 0.00% 0.09% 0.20%
浙商惠南纯债A
11-14 1.0027 1.2820 0.00% 0.18% 0.68%
浙商惠南纯债C
11-14 1.0379 1.0379 0.00% 0.10% 0.10%
浙商惠泉3个月定开A
11-14 1.0222 1.1611 0.01% 0.27% 1.06%
浙商惠泉3个月定开C
11-14 1.0187 1.1495 0.01% 0.22% 0.94%
浙商惠盈纯债A
11-14 1.0806 1.3341 0.02% 0.29% 1.90%
浙商惠盈纯债C
11-14 1.0801 1.1856 0.01% 0.23% 2.01%
浙商惠睿纯债A
11-14 1.0004 1.1006 0.00% 0.29% 0.67%
浙商惠裕纯债A
11-14 1.0494 1.3066 0.01% 0.39% 0.92%
浙商惠睿纯债C
11-14 1.0140 1.0140 0.00% 0.25% 0.25%
浙商惠裕纯债C
11-14 1.0400 1.0650 0.01% 0.35% 0.76%
浙商惠裕纯债D
11-14 1.0490 1.0740 0.01% 0.39% 0.91%
浙商惠隆39个月定开债
11-14 1.0111 1.1604 0.09% -2.97% 2.08%
浙商智多盈债券A
11-14 1.0844 1.0844 -0.06% 0.89% 2.76%
浙商智多盈债券C
11-14 1.0674 1.0674 -0.05% 0.79% 2.41%
浙商聚盈纯债债券A
11-14 1.1246 1.5554 0.01% 0.29% 1.56%
浙商聚盈纯债债券C
11-14 1.1175 1.5161 0.01% 0.24% 1.38%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
热
浙商中华预期高股息A
11-14 1.4565 1.4565 -0.91% 11.11% 38.35%
浙商中华预期高股息C
11-14 1.4263 1.4263 -0.90% 11.00% 37.91%
浙商中证1000指数增强A
11-14 1.3179 1.3179 -0.59% 8.00% 30.33%
浙商中证1000指数增强C
11-14 1.3066 1.3066 -0.59% 7.89% 29.87%
浙商中证500指数增强A
11-14 1.8794 1.8794 -0.83% 11.63% 25.67%
浙商中证500指数增强C
11-14 1.8390 1.8390 -0.84% 11.53% 25.29%
浙商沪深300指数增强（LOF）A
11-14 2.1843 2.3393 -1.04% 12.51% 21.21%
浙商沪深300指数增强（LOF）C
11-14 2.1459 2.1459 -1.04% 12.36% 20.68%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
浙商日添利A
11-14 0.2226 0.832%
浙商日添利B
11-14 0.2877 1.074%
浙商日添金A
11-14 0.3048 1.157%
浙商日添金B
11-14 0.3677 1.448%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%