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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	09-30	1.4078	1.4078	0.59%	7.39%	6.09%
浙商全景消费混合C	09-30	1.3805	1.3805	0.59%	7.26%	5.67%
浙商大数据智选消费A	09-30	1.9880	1.9880	1.27%	10.26%	23.94%
浙商大数据智选消费C	09-30	1.9330	1.9330	1.20%	9.95%	23.12%
浙商智多兴稳健一年持有期A	09-30	1.0528	1.1260	-0.02%	0.57%	1.79%
浙商智多兴稳健一年持有期C	09-30	1.0304	1.0979	-0.03%	0.44%	1.40%
浙商智选新兴产业混合A	09-30	1.2854	1.2854	-0.06%	29.92%	46.15%
浙商智选新兴产业混合C	09-30	1.2642	1.2642	-0.06%	29.75%	45.61%
浙商聚潮产业成长混合A	09-30	1.7000	2.3010	0.95%	11.77%	15.80%
浙商聚潮产业成长混合C	09-30	1.6710	1.6710	0.91%	11.62%	15.40%
浙商聚潮新思维混合A	09-30	3.2040	4.4670	0.19%	10.33%	19.55%
浙商聚潮新思维混合C	09-30	3.1110	3.1110	0.16%	10.16%	19.06%
浙商智多享稳健混合型发起式A	09-30	0.9946	0.9946	-0.01%	-0.91%	0.14%
浙商智多享稳健混合型发起式C	09-30	0.9877	0.9877	0.00%	-0.96%	0.02%
浙商智多宝稳健一年持有期A	09-30	1.0849	1.1026	0.08%	2.52%	3.24%
浙商智多宝稳健一年持有期C	09-30	1.0588	1.0746	0.08%	2.40%	2.85%
浙商智多金稳健一年持有期A	09-30	1.1021	1.1131	0.06%	4.30%	5.83%
浙商智多金稳健一年持有期C	09-30	1.0843	1.0943	0.06%	4.18%	5.50%
浙商智能行业优选A	09-30	1.3421	1.6336	0.88%	12.41%	16.21%
浙商智能行业优选C	09-30	1.3096	1.5911	0.88%	12.27%	15.77%
浙商智选价值混合A	09-30	1.0633	1.0839	-0.19%	11.06%	14.65%
浙商智选价值混合C	09-30	1.0422	1.0604	-0.18%	10.92%	14.24%
浙商智选先锋一年持有期A	09-30	0.6672	0.6672	1.31%	22.13%	19.55%
浙商智选先锋一年持有期C	09-30	0.6562	0.6562	1.31%	22.02%	19.20%
浙商智选经济动能混合A	09-30	0.7914	0.7914	-0.31%	27.58%	28.52%
浙商智选经济动能混合C	09-30	0.7767	0.7767	-0.32%	27.43%	28.13%
浙商智选领航三年持有期A	09-30	0.9990	0.9990	0.98%	11.55%	15.52%
浙商智选领航三年持有期C	09-30	0.9896	0.9896	0.98%	11.48%	15.34%
浙商沪港深混合A	09-30	1.2285	1.3885	0.38%	12.18%	27.02%
浙商沪港深混合C	09-30	1.1961	1.3466	0.38%	12.03%	26.52%
浙商科创一个月滚动持有混合A	09-30	1.4723	1.5417	1.13%	28.03%	43.33%
浙商科创一个月滚动持有混合C	09-30	1.4585	1.5266	1.12%	27.96%	43.12%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	09-30	1.1683	1.1683	0.03%	0.25%	1.52%
浙商中短债C	09-30	1.1522	1.1522	0.03%	0.19%	1.33%
浙商中短债D	09-30	1.1800	1.1800	0.02%	0.25%	1.51%
浙商丰利增强债券	09-30	1.8030	1.8030	0.88%	8.69%	9.68%
浙商丰裕纯债A	09-30	1.0774	1.1511	-0.04%	-0.85%	0.23%
浙商丰裕纯债C	09-30	1.0410	1.1648	-0.03%	-0.86%	0.13%
浙商丰顺纯债债券	09-30	1.0573	1.1388	0.07%	-0.89%	0.16%
浙商兴永三个月定期开放债券	09-30	1.0269	1.2217	0.03%	-0.29%	0.54%
浙商兴盈6个月定开债券A	09-30	1.0562	1.0650	0.04%	-0.46%	1.21%
浙商兴盈6个月定开债券C	09-30	1.0513	1.0601	0.03%	-0.53%	1.02%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	09-30	1.0558	1.3173	0.07%	-0.46%	0.11%
浙商惠利纯债C	09-30	1.0536	1.0643	0.07%	-0.52%	-0.05%
浙商惠南纯债A	09-30	1.0025	1.2818	-0.01%	0.20%	0.66%
浙商惠南纯债C	09-30	1.0380	1.0380	0.00%	0.11%	0.11%
浙商惠泉3个月定开A	09-30	1.0493	1.1572	0.02%	-0.12%	0.68%
浙商惠泉3个月定开C	09-30	1.0460	1.1458	0.02%	-0.16%	0.58%
浙商惠盈纯债A	09-30	1.0763	1.3298	0.07%	-0.24%	1.49%
浙商惠盈纯债C	09-30	1.0761	1.1816	0.07%	-0.30%	1.63%
浙商惠睿纯债	09-30	1.0104	1.0970	0.03%	-0.13%	0.31%
浙商惠裕纯债A	09-30	1.0437	1.3009	0.04%	-0.11%	0.38%
浙商惠裕纯债C	09-30	1.0346	1.0596	0.04%	-0.15%	0.23%
浙商惠裕纯债D	09-30	1.0433	1.0683	0.04%	-0.11%	0.37%
浙商惠隆39个月定开债	09-30	1.0078	1.1571	0.03%	0.63%	1.75%
浙商智多盈债券A	09-30	1.0833	1.0833	0.24%	1.39%	2.65%
浙商智多盈债券C	09-30	1.0667	1.0667	0.23%	1.28%	2.34%
浙商聚盈纯债债券A	09-30	1.1162	1.5470	0.03%	-0.44%	0.80%
浙商聚盈纯债债券C	09-30	1.1095	1.5081	0.04%	-0.48%	0.65%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	09-30	1.3334	1.3334	0.05%	9.56%	26.65%
浙商中华预期高股息C	09-30	1.3062	1.3062	0.05%	9.45%	26.30%
浙商中证1000指数增强A	09-30	1.3329	1.3329	1.91%	19.35%	31.81%
浙商中证1000指数增强C	09-30	1.3222	1.3222	1.91%	19.22%	31.42%
浙商中证500指数增强A	09-30	1.9083	1.9083	1.35%	22.28%	27.60%
浙商中证500指数增强C	09-30	1.8681	1.8681	1.36%	22.17%	27.27%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	09-30	2.1417	2.2967	1.02%	16.55%	18.84%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	09-30	2.1055	2.1055	1.02%	16.40%	18.41%

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	09-30	0.2412	0.866%
浙商日添利B	09-30	0.3084	1.110%
浙商日添金A	09-30	0.6223	1.553%
浙商日添金B	09-30	0.6883	1.802%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	07-23	1.0729	1.0729	-0.04%	1.05%	2.59%