基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
06-02 1.1649 1.1649 0.36% 0.74% 1.84% 0 定投
06-02 1.1719 1.1719 0.37% 0.85% 2.06% 1.50% 定投
06-02 1.8440 3.1070 -0.11% 0.77% 8.28% 1.50% 定投
06-02 1.2850 1.5860 0.71% 1.02% 1.10% 1.50% 定投
06-02 1.6950 1.6950 -0.76% 9.85% 14.45% 1.2% 定投
06-02 1.1307 1.1344 0.23% 1.43% 4.02% 0 定投
06-02 1.1343 1.1383 0.24% 1.55% 4.24% 1.5% 定投
06-02 1.3545 1.3545 -0.29% 8.13% 7.67% 1.50% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 1.2% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
06-02 1.0679 1.1824 -0.37% 1.01% 2.12% 0.8% 定投
06-02 1.0127 1.0127 -0.21% 0.63% 1.18% 0 定投
06-02 0.9894 0.9894 -0.29% -1.06% -1.06% 0 定投
06-02 0.9898 0.9898 -0.29% -1.02% -1.02% 0.6% 定投
05-29 1.0344 1.0654 -0.08% 1.59% 3.37% 0.8% 定投
06-02 0.9930 0.9930 -0.37% -0.81% -0.70% 0.08% 定投
05-29 1.0150 1.0182 -0.02% 1.45% 1.80% 0 定投
05-29 1.0155 1.0190 -0.02% 1.50% 1.88% 0.8% 定投
06-02 1.0150 1.0150 -0.36% 0.50% 1.42% 0.8% 定投
05-29 1.0106 1.0106 -0.04% -0.58% -0.44% 0.8% 定投
06-02 1.0562 1.0562 -0.37% 0.97% 1.05% 0 定投
06-02 1.1514 1.1514 0.03% -2.11% -1.06% 1折起 定投
06-02 1.0111 1.0111 -0.21% 0.47% 1.03% 0.80% 定投
06-02 1.0282 1.1557 -0.19% 0.73% 1.92% 0.8% 定投
06-02 1.0508 1.3716 -0.44% 0.97% 2.60% 0.8% 定投
06-02 1.0479 1.3442 -0.43% 0.91% 2.51% 0 定投
05-29 1.1600 1.1810 -0.34% 2.11% 3.76% 0.80% 定投
06-02 1.0529 1.1487 -0.11% 0.92% 2.06% 0.80% 定投
06-02 1.0779 1.1224 -0.15% 0.57% 1.92% 0.80% 定投
06-02 1.0137 1.1496 -0.09% 0.92% 1.95% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
06-02 1.4617 1.6167 0.34% 1.17% 2.00% 1折起 定投
06-02 1.0775 1.0775 0.16% -0.26% 8.02% 1折起 定投
06-02 1.0804 1.0804 0.17% -0.17% 8.18% 1折起 定投
06-02 0.9067 0.9067 0.96% -6.93% -14.45% 0 定投
06-02 0.9085 0.9085 0.97% -6.84% -14.32% 1.2% 定投
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率 申购 定投
06-02 0.3923 1.421% 0 定投
06-02 0.4580 1.664% 0 定投
06-02 0.1410 0.550% 0 定投
06-02 0.2065 0.793% 0 定投