旗下基金 - 浙商基金管理有限公司

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基金产品

混合型
债券型
指数型
货币型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	申购	定投
浙商聚潮产业成长混合	09-20	1.0940	1.3950	0.09%	6.52%	18.02%	1.50%		定投
浙商大数据智选消费	09-20	1.370	1.370	0.66%	12.30%	47.63%	1.2%		定投
浙商全景消费混合	09-20	1.1345	1.1345	-0.21%	8.16%	30.25%	1.50%		定投
浙商聚潮新思维混合	09-20	1.793	2.763	0.17%	13.07%	35.70%	1.50%		定投
浙商沪港深混合C	09-20	1.0526	1.0526	-0.43%	5.26%	5.26%	1.50%		定投
浙商沪港深混合A	09-20	1.0553	1.0553	-0.42%	5.53%	5.53%	1.50%		定投
浙商智能行业优选C	--	--	--	--	--	--	1.5%		定投
浙商智能行业优选A	--	--	--	--	--	--	1.5%		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	申购	定投
浙商惠盈纯债	09-20	1.0260	1.1410	0.00%	0.92%	2.10%	0.8%		定投
浙商丰盈纯债六个月定期开放债券	09-20	1.0039	1.0039	0.00%	0.39%	0.39%	0.8%		定投
浙商兴永三个月定期开放债券	09-20	1.0193	1.0193	-0.02%	1.96%	1.93%	0.8%		定投
浙商丰利增强债券	09-20	1.0444	1.0444	0.68%	6.70%	3.39%	0.8%		定投
浙商惠享纯债	09-20	1.0154	1.1279	-0.02%	1.01%	2.80%	0.8%		定投
浙商聚盈纯债债券A	09-20	1.0435	1.3331	0.00%	1.36%	3.19%	0.8%		定投
浙商聚盈纯债债券C	09-20	1.0421	1.3072	0.00%	1.33%	3.07%	0		定投
浙商惠丰定期开放	09-20	1.102	1.123	0.00%	1.66%	3.67%	0.80%		定投
浙商惠利纯债	09-20	1.0218	1.1176	0.01%	1.42%	2.74%	0.80%		定投
浙商惠裕纯债	09-20	1.0440	1.0885	0.01%	1.41%	3.47%	0.80%		定投
浙商惠南纯债	09-20	1.0803	1.1213	0.00%	1.09%	2.71%	0.8%		定投
浙商惠泉3个月定开C	--	--	--	--	--	--	0		定投
浙商惠泉3个月定开A	--	--	--	--	--	--	0.8%		定投
浙商丰顺纯债债券	--	--	--	--	--	--	0.8%		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	申购	定投
浙商中证500指数增强A	09-20	0.9452	0.9452	0.31%	6.73%	26.67%	1折起		定投
浙商中证500指数增强C	09-20	0.9458	0.9458	0.32%	6.83%	-3.45%	1折起		定投
浙商沪深300指数增强（LOF）	09-20	1.3506	1.5056	0.23%	7.63%	35.90%	1折起		定投
浙商中华预期高股息A	--	--	--	--	--	--	1.2%		定投
浙商中华预期高股息C	--	--	--	--	--	--	0		定投

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率	申购费率	申购	定投
浙商日添金A	09-20	0.6536	2.404%	0		定投
浙商日添金B	09-20	0.7191	2.651%	0		定投
浙商日添利A	09-20	0.4513	1.647%	0		定投
浙商日添利B	09-20	0.5174	1.886%	0		定投