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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商全景消费混合A	06-09	1.5010	1.5010	-0.08%	-9.39%	-6.18%	1.50%
浙商聚潮新思维混合A	06-09	2.8050	4.0680	1.52%	-1.20%	4.70%	1.50%
浙商全景消费混合C	06-09	1.4898	1.4898	-0.08%	-9.51%	-6.39%	0
浙商聚潮新思维混合C	06-09	2.7550	2.7550	1.51%	-1.36%	4.47%	0
浙商大数据智选消费A	06-09	1.9710	1.9710	0.05%	-1.45%	1.23%	1.2%
浙商大数据智选消费C	06-09	1.9530	1.9530	0.05%	-1.61%	0.83%	0
浙商智选新兴产业混合A	06-09	0.9497	0.9497	1.57%	-0.05%	4.03%	0
浙商智选新兴产业混合C	06-09	0.9448	0.9448	1.57%	-0.18%	3.81%	0
浙商聚潮产业成长混合A	06-09	1.6720	2.2730	-0.12%	-12.00%	-9.87%	1.50%
浙商聚潮产业成长混合C	06-09	1.6610	1.6610	-0.12%	-12.12%	-10.07%	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	06-09	0.9821	1.0552	0.50%	-4.01%	-2.14%	1.2%
浙商智多兴稳健一年持有期C	06-09	0.9724	1.0398	0.50%	-4.14%	-2.36%	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	06-09	1.0754	1.1448	1.61%	-2.03%	2.55%	0.8%
浙商科创一个月滚动持有混合C	06-09	1.0703	1.1384	1.61%	-2.09%	2.46%	0
浙商智选领航三年持有期A	06-09	0.7574	0.7574	0.40%	-9.67%	-7.58%	1.50%
浙商智选领航三年持有期C	06-09	0.7537	0.7537	0.39%	-9.73%	-7.67%	0
浙商沪港深混合A	06-09	0.9033	1.0633	0.61%	-10.80%	-10.94%	1.50%
浙商沪港深混合C	06-09	0.8900	1.0405	0.61%	-10.92%	-11.14%	0
浙商智多宝稳健一年持有期A	06-09	1.0383	1.0445	0.20%	-1.51%	0.01%	1.2%
浙商智多宝稳健一年持有期C	06-09	1.0238	1.0296	0.21%	-1.63%	-0.22%	0
浙商智能行业优选A	06-09	1.2283	1.5008	1.09%	-12.82%	-9.14%	1.5%
浙商智能行业优选C	06-09	1.2073	1.4748	1.09%	-12.94%	-9.34%	0
浙商智选经济动能混合A	06-09	0.6928	0.6928	1.33%	-12.45%	-14.48%	1.2%
浙商智选经济动能混合C	06-09	0.6863	0.6863	1.33%	-12.54%	-14.63%	0
浙商智选价值混合A	06-09	1.0764	1.0970	0.16%	-10.00%	-6.92%	1.5%
浙商智选价值混合C	06-09	1.0671	1.0853	0.15%	-10.12%	-7.13%	0
浙商智多金稳健一年持有期A	06-09	0.9736	0.9746	0.26%	-1.01%	1.48%	1.00%
浙商智多金稳健一年持有期C	06-09	0.9670	0.9670	0.26%	-1.09%	1.31%	0
浙商智选先锋一年持有期A	06-09	0.7479	0.7479	0.58%	-5.33%	-1.99%	1.5%
浙商智选先锋一年持有期C	06-09	0.7424	0.7424	0.58%	-5.43%	-2.17%	0
浙商智多享稳健混合型发起式A	06-09	0.9582	0.9582	0.14%	-1.54%	-0.17%	1%
浙商智多享稳健混合型发起式C	06-09	0.9537	0.9537	0.14%	-1.60%	-0.27%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商惠隆39个月定开债	06-09	1.0102	1.0970	0.07%	0.96%	1.56%	0.45%
浙商丰顺纯债债券	06-09	1.0365	1.0678	0.06%	1.66%	1.90%	0.8%
浙商惠享纯债	03-24	1.0123	1.2133	0.00%	0.70%	-0.18%	0.8%
浙商惠利纯债	06-09	1.0522	1.2365	0.07%	1.55%	1.46%	0.80%
浙商惠睿纯债	06-09	1.0245	1.0245	0.00%	0.11%	0.44%	0.08%
浙商兴永三个月定期开放债券	06-09	1.0221	1.1489	0.05%	1.67%	2.15%	0.8%
浙商丰利增强债券	06-09	1.7865	1.7865	0.47%	-2.15%	0.29%	1折起
浙商惠裕纯债A	06-09	1.0081	1.2403	0.02%	0.62%	0.56%	0.80%
浙商惠南纯债	06-09	1.0316	1.2260	0.02%	0.99%	1.42%	0.8%
浙商惠丰定期开放	06-09	1.0796	1.2686	0.14%	1.48%	1.63%	0.80%
浙商惠裕纯债C	06-09	1.0069	1.0069	0.02%	0.56%	0.46%	0
浙商中债1-5年政金债A	06-09	1.0781	1.0781	0.06%	1.47%	1.11%	0.6%
浙商中债1-5年政金债C	06-09	1.0756	1.0756	0.06%	1.43%	0.99%	0
浙商惠盈纯债A	06-09	1.1370	1.2515	0.01%	0.88%	1.04%	0.8%
浙商惠盈纯债C	06-09	1.1117	1.1117	0.01%	0.83%	0.94%	0
浙商中短债A	06-09	1.0560	1.0560	0.01%	0.50%	0.78%	0.8%
浙商中短债C	06-09	1.0475	1.0475	0.00%	0.40%	0.63%	0
浙商丰裕纯债A	06-09	1.0917	1.0917	0.01%	0.90%	1.36%	0.80%
浙商丰裕纯债C	06-09	1.1044	1.1044	0.01%	0.93%	1.46%	0
浙商惠泉3个月定开A	06-09	1.0322	1.0891	0.03%	1.07%	1.36%	0.8%
浙商惠泉3个月定开C	06-09	1.0306	1.0819	0.03%	1.01%	1.26%	0
浙商聚盈纯债债券A	06-09	1.0507	1.4515	0.02%	1.46%	1.95%	0.8%
浙商聚盈纯债债券C	06-09	1.0491	1.4177	0.03%	1.41%	1.86%	0
浙商兴盛一年定开债券型发起式	06-09	1.0086	1.0605	0.01%	2.16%	4.32%	0.5%
浙商智多盈债券A	06-09	0.9582	0.9582	0.14%	0.73%	2.06%	0
浙商智多盈债券C	06-09	0.9525	0.9525	0.14%	0.63%	1.88%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商中华预期高股息A	06-09	1.0092	1.0092	-0.42%	-8.99%	-7.71%	1.2%
浙商中华预期高股息C	06-09	0.9968	0.9968	-0.42%	-9.08%	-7.86%	0
浙商中证500指数增强A	06-09	1.4933	1.4933	0.76%	-4.69%	0.91%	1折起
浙商中证500指数增强C	06-09	1.4738	1.4738	0.76%	-4.77%	0.75%	1折起
浙商沪深300指数增强（LOF）A	06-09	1.6387	1.7937	0.45%	-5.11%	-2.83%	1折起
浙商沪深300指数增强（LOF）C	06-09	1.6299	1.6299	0.44%	-5.23%	-3.08%	0
浙商智选食品饮料股票型A	06-09	0.8296	0.8296	-0.25%	-7.89%	-8.58%	1.5%
浙商智选食品饮料股票型C	06-09	0.8205	0.8205	-0.26%	-8.01%	-8.79%	0
浙商创业板指数增强A	06-09	0.7723	0.7723	0.73%	-9.33%	-9.89%	1.5%
浙商创业板指数增强C	06-09	0.7638	0.7638	0.74%	-9.45%	-10.09%	0
浙商智选家居股票型A	06-09	0.6868	0.6868	-0.36%	-7.79%	-3.61%	1.5%
浙商智选家居股票型C	06-09	0.6793	0.6793	-0.37%	-7.90%	-3.82%	0

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	06-09	0.3596	1.331%
浙商日添利B	06-09	0.4254	1.575%
浙商日添金A	06-09	0.6545	1.896%
浙商日添金B	06-09	0.7200	2.141%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	06-07	0.9954	0.9954	0.07%	0.13%	0.73%	0