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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	01-16	1.3249	1.3249	-0.63%	-4.06%	3.23%
浙商全景消费混合C	01-16	1.2973	1.2973	-0.63%	-4.18%	3.21%
浙商大数据智选消费A	01-16	1.8860	1.8860	-0.68%	-0.58%	7.22%
浙商大数据智选消费C	01-16	1.8300	1.8300	-0.71%	-0.76%	7.21%
浙商智多兴稳健一年持有期A	01-16	1.0572	1.1404	-0.25%	0.16%	0.21%
浙商智多兴稳健一年持有期C	01-16	1.0330	1.1105	-0.24%	0.03%	0.18%
浙商智选新兴产业混合A	01-16	1.3433	1.3433	1.42%	10.14%	6.58%
浙商智选新兴产业混合C	01-16	1.3192	1.3192	1.41%	10.01%	6.55%
浙商聚潮产业成长混合A	01-16	1.7820	2.3830	1.02%	7.61%	8.07%
浙商聚潮产业成长混合C	01-16	1.7500	1.7500	0.98%	7.43%	8.02%
浙商聚潮新思维混合A	01-16	3.3210	4.5840	-0.15%	5.29%	2.94%
浙商聚潮新思维混合C	01-16	3.2200	3.2200	-0.16%	5.16%	2.91%
浙商智多享稳健混合型发起式A	01-16	0.9958	0.9958	-0.21%	-0.76%	-0.55%
浙商智多享稳健混合型发起式C	01-16	0.9881	0.9881	-0.20%	-0.81%	-0.56%
浙商智多宝稳健一年持有期A	01-16	1.0962	1.1239	0.14%	1.91%	0.72%
浙商智多宝稳健一年持有期C	01-16	1.0680	1.0938	0.13%	1.77%	0.70%
浙商智多金稳健一年持有期A	01-16	1.1333	1.1563	0.25%	3.60%	1.64%
浙商智多金稳健一年持有期C	01-16	1.1134	1.1354	0.24%	3.50%	1.62%
浙商智能行业优选A	01-16	1.3621	1.6636	1.05%	4.87%	8.33%
浙商智能行业优选C	01-16	1.3269	1.6184	1.06%	4.74%	8.30%
浙商智选价值混合A	01-16	1.1959	1.2165	0.79%	10.73%	4.39%
浙商智选价值混合C	01-16	1.1703	1.1885	0.79%	10.58%	4.36%
浙商智选先锋一年持有期A	01-16	0.7035	0.7035	0.39%	10.15%	9.89%
浙商智选先锋一年持有期C	01-16	0.6911	0.6911	0.38%	10.03%	9.86%
浙商智选经济动能混合A	01-16	0.8333	0.8333	0.97%	12.24%	6.34%
浙商智选经济动能混合C	01-16	0.8169	0.8169	0.96%	12.13%	6.33%
浙商智选领航三年持有期A	01-16	1.0011	1.0011	1.01%	2.27%	7.06%
浙商智选领航三年持有期C	01-16	0.9906	0.9906	1.00%	2.16%	7.05%
浙商沪港深混合A	01-16	1.2807	1.4979	0.91%	9.20%	6.34%
浙商沪港深混合C	01-16	1.2507	1.4514	0.92%	9.07%	6.32%
浙商科创一个月滚动持有混合A	01-16	1.5747	1.6456	1.04%	12.46%	9.62%
浙商科创一个月滚动持有混合C	01-16	1.5608	1.6289	1.05%	12.42%	9.61%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	01-16	1.1764	1.1764	0.02%	0.56%	0.13%
浙商中短债C	01-16	1.1593	1.1593	0.02%	0.49%	0.12%
浙商中短债D	01-16	1.1882	1.1882	0.03%	0.56%	0.13%
浙商丰利增强债券	01-16	1.8950	1.8950	1.00%	6.94%	6.95%
浙商丰裕纯债A	01-16	1.0553	1.1600	0.03%	0.66%	0.18%
浙商丰裕纯债C	01-16	1.0315	1.1733	0.03%	0.65%	0.17%
浙商丰顺纯债债券	01-16	1.0627	1.1442	0.06%	0.28%	0.10%
浙商兴永三个月定期开放债券	01-16	1.0364	1.2312	0.04%	0.74%	0.20%
浙商兴盈6个月定开债券A	01-16	1.0653	1.0741	0.19%	0.78%	0.22%
浙商兴盈6个月定开债券C	01-16	1.0596	1.0684	0.18%	0.71%	0.20%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	01-16	1.0595	1.3210	0.05%	0.26%	0.02%
浙商惠利纯债C	01-16	1.0567	1.0674	0.04%	0.21%	0.01%
浙商惠南纯债A	01-16	1.0046	1.2839	0.02%	0.18%	0.08%
浙商惠南纯债C	01-16	1.0399	1.0399	0.03%	0.16%	0.10%
浙商惠泉3个月定开A	01-16	1.0233	1.1622	0.01%	0.40%	0.06%
浙商惠泉3个月定开C	01-16	1.0195	1.1503	0.01%	0.36%	0.05%
浙商惠盈纯债A	01-16	1.0625	1.3360	0.04%	0.51%	0.08%
浙商惠盈纯债C	01-16	1.0616	1.1871	0.04%	0.45%	0.08%
浙商惠睿纯债A	01-16	1.0004	1.1006	0.00%	0.25%	0.04%
浙商惠睿纯债C	01-16	1.0140	1.0140	0.00%	0.25%	0.04%
浙商惠裕纯债A	01-16	1.0512	1.3084	0.04%	0.62%	0.10%
浙商惠裕纯债C	01-16	1.0414	1.0664	0.04%	0.57%	0.09%
浙商惠裕纯债D	01-16	1.0508	1.0758	0.04%	0.62%	0.10%
浙商惠隆39个月定开债	01-16	1.0173	1.1666	0.05%	0.88%	0.11%
浙商智多盈债券A	01-16	1.0991	1.0991	0.30%	1.88%	2.01%
浙商智多盈债券C	01-16	1.0811	1.0811	0.31%	1.79%	2.00%
浙商聚盈纯债债券A	01-16	1.1288	1.5596	0.04%	0.89%	0.24%
浙商聚盈纯债债券C	01-16	1.1213	1.5199	0.04%	0.85%	0.23%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	01-16	1.3749	1.3749	-0.04%	0.32%	0.87%
浙商中华预期高股息C	01-16	1.3455	1.3455	-0.04%	0.23%	0.85%
浙商中证1000指数增强A	01-16	1.4268	1.4268	1.13%	9.96%	8.55%
浙商中证1000指数增强C	01-16	1.4136	1.4136	1.12%	9.85%	8.53%
浙商中证500指数增强A	01-16	2.0406	2.0406	0.68%	9.76%	8.47%
浙商中证500指数增强C	01-16	1.9955	1.9955	0.68%	9.66%	8.46%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	01-16	2.2568	2.4118	-0.10%	4.89%	3.44%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	01-16	2.2151	2.2151	-0.10%	4.76%	3.42%

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	01-16	0.2468	0.902%
浙商日添利B	01-16	0.3096	1.143%
浙商日添金A	01-16	0.3296	1.142%
浙商日添金B	01-16	0.3937	1.395%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	07-23	1.0729	1.0729	-0.04%	1.05%	2.59%