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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	01-13	1.3441	1.3441	0.01%	-1.17%	4.73%
浙商全景消费混合C	01-13	1.3161	1.3161	0.01%	-1.30%	4.71%
浙商大数据智选消费A	01-13	1.9170	1.9170	0.84%	1.48%	8.98%
浙商大数据智选消费C	01-13	1.8600	1.8600	0.81%	1.25%	8.96%
浙商智多兴稳健一年持有期A	01-13	1.0619	1.1451	0.01%	1.24%	0.65%
浙商智多兴稳健一年持有期C	01-13	1.0376	1.1151	0.01%	1.11%	0.63%
浙商智选新兴产业混合A	01-13	1.3028	1.3028	-2.10%	5.48%	3.36%
浙商智选新兴产业混合C	01-13	1.2795	1.2795	-2.10%	5.35%	3.34%
浙商聚潮产业成长混合A	01-13	1.7650	2.3660	-0.62%	4.93%	7.03%
浙商聚潮产业成长混合C	01-13	1.7330	1.7330	-0.63%	4.78%	6.98%
浙商聚潮新思维混合A	01-13	3.3260	4.5890	0.00%	5.49%	3.10%
浙商聚潮新思维混合C	01-13	3.2250	3.2250	0.00%	5.36%	3.07%
浙商智多享稳健混合型发起式A	01-13	1.0016	1.0016	0.06%	0.28%	0.03%
浙商智多享稳健混合型发起式C	01-13	0.9939	0.9939	0.07%	0.21%	0.02%
浙商智多宝稳健一年持有期A	01-13	1.0947	1.1224	0.01%	1.86%	0.58%
浙商智多宝稳健一年持有期C	01-13	1.0666	1.0924	0.01%	1.73%	0.57%
浙商智多金稳健一年持有期A	01-13	1.1270	1.1500	0.04%	3.29%	1.08%
浙商智多金稳健一年持有期C	01-13	1.1073	1.1293	0.05%	3.19%	1.07%
浙商智能行业优选A	01-13	1.3456	1.6471	-0.84%	2.15%	7.01%
浙商智能行业优选C	01-13	1.3109	1.6024	-0.84%	2.03%	6.99%
浙商智选价值混合A	01-13	1.1922	1.2128	0.68%	11.70%	4.07%
浙商智选价值混合C	01-13	1.1668	1.1850	0.69%	11.57%	4.05%
浙商智选先锋一年持有期A	01-13	0.6935	0.6935	-1.35%	6.84%	8.33%
浙商智选先锋一年持有期C	01-13	0.6813	0.6813	-1.36%	6.74%	8.30%
浙商智选经济动能混合A	01-13	0.8101	0.8101	-2.37%	5.96%	3.38%
浙商智选经济动能混合C	01-13	0.7942	0.7942	-2.37%	5.87%	3.37%
浙商智选领航三年持有期A	01-13	0.9890	0.9890	-0.64%	-0.17%	5.76%
浙商智选领航三年持有期C	01-13	0.9787	0.9787	-0.64%	-0.28%	5.76%
浙商沪港深混合A	01-13	1.2668	1.4840	0.79%	9.23%	5.18%
浙商沪港深混合C	01-13	1.2372	1.4379	0.80%	9.10%	5.17%
浙商科创一个月滚动持有混合A	01-13	1.5492	1.6201	-1.91%	7.65%	7.85%
浙商科创一个月滚动持有混合C	01-13	1.5355	1.6036	-1.90%	7.60%	7.84%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	01-13	1.1759	1.1759	0.01%	0.55%	0.09%
浙商中短债C	01-13	1.1589	1.1589	0.01%	0.49%	0.09%
浙商中短债D	01-13	1.1877	1.1877	0.01%	0.54%	0.09%
浙商丰利增强债券	01-13	1.8723	1.8723	-1.01%	4.27%	5.67%
浙商丰裕纯债A	01-13	1.0545	1.1592	0.01%	0.63%	0.10%
浙商丰裕纯债C	01-13	1.0307	1.1725	0.01%	0.61%	0.10%
浙商丰顺纯债债券	01-13	1.0619	1.1434	0.03%	0.29%	0.03%
浙商兴永三个月定期开放债券	01-09	1.0351	1.2299	0.02%	0.72%	0.08%
浙商兴盈6个月定开债券A	01-09	1.0633	1.0721	0.03%	0.67%	0.03%
浙商兴盈6个月定开债券C	01-09	1.0577	1.0665	0.02%	0.61%	0.02%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	01-13	1.0587	1.3202	0.00%	0.20%	-0.06%
浙商惠利纯债C	01-13	1.0560	1.0667	0.00%	0.15%	-0.06%
浙商惠南纯债A	01-13	1.0040	1.2833	0.01%	0.13%	0.02%
浙商惠南纯债C	01-13	1.0392	1.0392	0.02%	0.11%	0.03%
浙商惠泉3个月定开A	01-09	1.0228	1.1617	0.01%	0.39%	0.01%
浙商惠泉3个月定开C	01-09	1.0190	1.1498	0.01%	0.36%	0.00%
浙商惠盈纯债A	01-13	1.0618	1.3353	0.01%	0.44%	0.02%
浙商惠盈纯债C	01-13	1.0610	1.1865	0.01%	0.39%	0.02%
浙商惠睿纯债A	01-13	1.0003	1.1005	0.00%	0.27%	0.03%
浙商惠睿纯债C	01-13	1.0139	1.0139	0.00%	0.24%	0.03%
浙商惠裕纯债A	01-13	1.0504	1.3076	0.02%	0.56%	0.02%
浙商惠裕纯债C	01-13	1.0406	1.0656	0.01%	0.50%	0.01%
浙商惠裕纯债D	01-13	1.0500	1.0750	0.02%	0.56%	0.02%
浙商惠隆39个月定开债	01-09	1.0168	1.1661	0.06%	0.89%	0.06%
浙商智多盈债券A	01-13	1.0951	1.0951	-0.19%	1.21%	1.64%
浙商智多盈债券C	01-13	1.0772	1.0772	-0.19%	1.11%	1.63%
浙商聚盈纯债债券A	01-13	1.1277	1.5585	0.04%	0.84%	0.14%
浙商聚盈纯债债券C	01-13	1.1202	1.5188	0.03%	0.78%	0.13%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	01-13	1.3732	1.3732	0.00%	1.69%	0.75%
浙商中华预期高股息C	01-13	1.3438	1.3438	-0.01%	1.59%	0.73%
浙商中证1000指数增强A	01-13	1.4065	1.4065	-0.82%	6.94%	7.01%
浙商中证1000指数增强C	01-13	1.3935	1.3935	-0.83%	6.83%	6.99%
浙商中证500指数增强A	01-13	2.0057	2.0057	-0.75%	5.73%	6.62%
浙商中证500指数增强C	01-13	1.9614	1.9614	-0.75%	5.63%	6.60%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	01-13	2.2549	2.4099	-0.08%	4.99%	3.36%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	01-13	2.2134	2.2134	-0.08%	4.85%	3.34%

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	01-13	0.2447	0.944%
浙商日添利B	01-13	0.3103	1.188%
浙商日添金A	01-13	0.3067	1.152%
浙商日添金B	01-13	0.3725	1.390%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	07-23	1.0729	1.0729	-0.04%	1.05%	2.59%