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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	01-06	1.3222	1.3222	0.62%	-6.08%	3.02%
浙商全景消费混合C	01-06	1.2948	1.2948	0.61%	-6.21%	3.02%
浙商大数据智选消费A	01-06	1.8290	1.8290	0.55%	-8.00%	3.98%
浙商大数据智选消费C	01-06	1.7750	1.7750	0.51%	-8.17%	3.98%
浙商智多兴稳健一年持有期A	01-06	1.0611	1.1443	0.31%	1.74%	0.58%
浙商智多兴稳健一年持有期C	01-06	1.0370	1.1145	0.32%	1.62%	0.57%
浙商智选新兴产业混合A	01-06	1.2974	1.2974	0.50%	0.93%	2.94%
浙商智选新兴产业混合C	01-06	1.2743	1.2743	0.50%	0.80%	2.92%
浙商聚潮产业成长混合A	01-06	1.7050	2.3060	1.25%	0.29%	3.40%
浙商聚潮产业成长混合C	01-06	1.6750	1.6750	1.27%	0.24%	3.40%
浙商聚潮新思维混合A	01-06	3.3100	4.5730	1.25%	3.31%	2.60%
浙商聚潮新思维混合C	01-06	3.2100	3.2100	1.26%	3.18%	2.59%
浙商智多享稳健混合型发起式A	01-06	1.0027	1.0027	0.12%	0.81%	0.14%
浙商智多享稳健混合型发起式C	01-06	0.9950	0.9950	0.12%	0.74%	0.13%
浙商智多宝稳健一年持有期A	01-06	1.0940	1.1217	0.36%	1.77%	0.51%
浙商智多宝稳健一年持有期C	01-06	1.0660	1.0918	0.35%	1.63%	0.51%
浙商智多金稳健一年持有期A	01-06	1.1240	1.1470	0.52%	3.09%	0.81%
浙商智多金稳健一年持有期C	01-06	1.1044	1.1264	0.52%	2.97%	0.80%
浙商智能行业优选A	01-06	1.3014	1.6029	1.30%	-2.25%	3.50%
浙商智能行业优选C	01-06	1.2680	1.5595	1.30%	-2.37%	3.49%
浙商智选价值混合A	01-06	1.1842	1.2048	1.90%	11.37%	3.37%
浙商智选价值混合C	01-06	1.1591	1.1773	1.90%	11.22%	3.36%
浙商智选先锋一年持有期A	01-06	0.6802	0.6802	1.64%	1.95%	6.25%
浙商智选先锋一年持有期C	01-06	0.6683	0.6683	1.64%	1.84%	6.23%
浙商智选经济动能混合A	01-06	0.8102	0.8102	0.62%	2.38%	3.39%
浙商智选经济动能混合C	01-06	0.7943	0.7943	0.61%	2.27%	3.38%
浙商智选领航三年持有期A	01-06	0.9619	0.9619	1.14%	-3.71%	2.87%
浙商智选领航三年持有期C	01-06	0.9519	0.9519	1.14%	-3.81%	2.86%
浙商沪港深混合A	01-06	1.2413	1.4585	1.25%	5.63%	3.06%
浙商沪港深混合C	01-06	1.2124	1.4131	1.25%	5.50%	3.06%
浙商科创一个月滚动持有混合A	01-06	1.4830	1.5539	0.58%	0.84%	3.24%
浙商科创一个月滚动持有混合C	01-06	1.4699	1.5380	0.57%	0.78%	3.23%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	01-06	1.1753	1.1753	0.00%	0.60%	0.03%
浙商中短债C	01-06	1.1583	1.1583	-0.01%	0.53%	0.03%
浙商中短债D	01-06	1.1870	1.1870	-0.01%	0.59%	0.03%
浙商丰利增强债券	01-06	1.8226	1.8226	1.22%	1.09%	2.86%
浙商丰裕纯债A	01-06	1.0541	1.1588	0.00%	0.73%	0.07%
浙商丰裕纯债C	01-06	1.0304	1.1722	0.01%	0.72%	0.07%
浙商丰顺纯债债券	01-06	1.0606	1.1421	-0.08%	0.31%	-0.09%
浙商兴永三个月定期开放债券	12-31	1.0343	1.2291	0.03%	0.72%	1.27%
浙商兴盈6个月定开债券A	12-31	1.0630	1.0718	0.02%	0.64%	1.86%
浙商兴盈6个月定开债券C	12-31	1.0575	1.0663	0.02%	0.59%	1.61%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	01-06	1.0577	1.3192	-0.12%	0.18%	-0.15%
浙商惠利纯债C	01-06	1.0551	1.0658	-0.12%	0.14%	-0.14%
浙商惠南纯债A	01-06	1.0039	1.2832	-0.01%	0.14%	0.01%
浙商惠南纯债C	01-06	1.0391	1.0391	-0.01%	0.11%	0.02%
浙商惠泉3个月定开A	12-31	1.0227	1.1616	0.01%	0.42%	1.11%
浙商惠泉3个月定开C	12-31	1.0190	1.1498	0.01%	0.39%	0.96%
浙商惠盈纯债A	01-06	1.0608	1.3343	-0.07%	0.42%	-0.08%
浙商惠盈纯债C	01-06	1.0600	1.1855	-0.07%	0.36%	-0.08%
浙商惠睿纯债A	01-06	1.0001	1.1003	0.00%	0.33%	0.01%
浙商惠睿纯债C	01-06	1.0137	1.0137	0.00%	0.22%	0.01%
浙商惠裕纯债A	01-06	1.0496	1.3068	-0.06%	0.57%	-0.06%
浙商惠裕纯债C	01-06	1.0399	1.0649	-0.06%	0.51%	-0.06%
浙商惠裕纯债D	01-06	1.0493	1.0743	-0.05%	0.58%	-0.05%
浙商惠隆39个月定开债	12-31	1.0162	1.1655	0.03%	0.83%	2.59%
浙商智多盈债券A	01-06	1.0861	1.0861	0.30%	0.26%	0.81%
浙商智多盈债券C	01-06	1.0684	1.0684	0.30%	0.16%	0.80%
浙商聚盈纯债债券A	01-06	1.1264	1.5572	-0.04%	0.91%	0.03%
浙商聚盈纯债债券C	01-06	1.1190	1.5176	-0.03%	0.86%	0.03%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	01-06	1.3713	1.3713	0.47%	2.84%	0.61%
浙商中华预期高股息C	01-06	1.3421	1.3421	0.47%	2.75%	0.60%
浙商中证1000指数增强A	01-06	1.3602	1.3602	1.28%	2.05%	3.48%
浙商中证1000指数增强C	01-06	1.3478	1.3478	1.28%	1.94%	3.48%
浙商中证500指数增强A	01-06	1.9624	1.9624	2.16%	2.83%	4.32%
浙商中证500指数增强C	01-06	1.9192	1.9192	2.16%	2.74%	4.31%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	01-06	2.2393	2.3943	1.44%	4.56%	2.64%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	01-06	2.1983	2.1983	1.44%	4.41%	2.63%

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	01-06	0.2325	0.968%
浙商日添利B	01-06	0.3022	1.211%
浙商日添金A	01-06	0.3074	1.214%
浙商日添金B	01-06	0.3728	1.457%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	07-23	1.0729	1.0729	-0.04%	1.05%	2.59%