基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
11-14 1.0955 1.0955 -0.26% 10.21% 9.55% 0 定投
11-14 1.0991 1.0991 -0.26% 10.36% 9.91% 1.50% 定投
11-14 1.870 2.840 0.70% 12.65% 41.53% 1.50% 定投
11-14 1.1580 1.4590 0.87% 13.42% 24.92% 1.50% 定投
11-14 1.429 1.429 0.85% 11.47% 53.99% 1.2% 定投
11-14 1.0080 1.0080 0.26% 0.80% 0.80% 0 定投
11-14 1.0086 1.0086 0.25% 0.86% 0.86% 1.5% 定投
11-14 1.2010 1.2010 0.28% 13.55% 37.89% 1.50% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
11-08 1.0220 1.0220 0.00% 1.09% 2.20% 0.8% 定投
11-14 1.0360 1.1510 0.00% 1.27% 3.10% 0.8% 定投
11-08 1.0058 1.0058 0.09% 0.55% 0.58% 0.8% 定投
11-14 1.0803 1.0803 0.35% 8.36% 6.94% 1折起 定投
11-14 1.0176 1.1301 0.03% 0.37% 3.02% 0.8% 定投
11-14 1.0453 1.3349 0.04% 0.39% 3.37% 0.8% 定投
11-14 1.0436 1.3087 0.04% 0.36% 3.21% 0 定投
11-08 1.104 1.125 0.09% 0.73% 3.86% 0.80% 定投
11-14 1.0255 1.1213 0.02% 0.82% 3.11% 0.80% 定投
11-14 1.0498 1.0943 0.01% 1.01% 4.04% 0.80% 定投
11-14 1.0324 1.1235 0.01% 0.47% 2.93% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 0.08% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
11-14 1.3488 1.5038 0.13% 6.16% 35.72% 1折起 定投
11-14 0.9133 0.9133 0.63% 6.32% -6.77% 1折起 定投
11-14 0.9138 0.9138 0.62% 6.29% 22.46% 1折起 定投
11-14 0.9763 0.9763 -0.65% -2.37% -2.37% 0 定投
11-14 0.9765 0.9765 -0.65% -2.35% -2.35% 1.2% 定投
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率 申购 定投
11-14 0.6535 2.371% 0 定投
11-14 0.7194 2.617% 0 定投
11-14 0.5785 2.179% 0 定投
11-14 0.6443 2.425% 0 定投