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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	申购	定投
浙商丰利增强债券	09-14	1.0001	1.0001	-0.01%	0.01%	0.01%			定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	申购	定投
浙商聚潮产业成长混合	09-18	0.9740	1.2750	1.35%	-13.81%	-19.50%	1.5%4折起		定投
浙商大数据智选消费	09-18	0.943	0.943	1.40%	-13.96%	-12.69%	1.2%		定投
浙商聚潮灵活配置	09-18	0.8478	0.8478	1.72%	-12.80%	-21.70%	1.5%		定投
浙商全景消费混合	09-18	0.9211	0.9211	0.44%	-12.31%	-7.90%	0		定投
浙商聚潮新思维混合	09-18	1.530	2.339	0.46%	-12.51%	-11.67%	1.5%4折起		定投
浙商聚潮策略配置混合	02-23	1.183	1.183	1.72%	-0.34%	-1.42%	1.5%4折起		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	申购	定投
浙商惠盈纯债	09-18	1.0750	1.0880	0.00%	1.51%	4.27%	0.8%		定投
浙商惠享纯债	09-18	1.0142	1.0812	0.03%	1.88%	4.77%	0.8%		定投
浙商聚盈纯债债券A	09-18	1.0340	1.2700	0.03%	2.34%	5.55%	0.8%0.6%		定投
浙商聚盈纯债债券C	09-18	1.0342	1.2457	0.02%	2.36%	5.52%	0		定投
浙商惠丰定期开放	09-14	1.041	1.062	0.10%	2.06%	3.38%	0.80%		定投
浙商惠利纯债	09-18	1.0554	1.0782	0.02%	1.61%	3.83%	0.80%		定投
浙商惠裕纯债	09-18	1.0310	1.0310	0.03%	2.08%	4.95%	0.80%		定投
浙商惠南纯债	09-18	1.0358	1.0768	0.01%	1.72%	4.45%	0		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率	申购	定投
浙商沪深300指数增强（LOF）	09-18	1.1164	1.2714	1.91%	-12.09%	-18.08%	1.2%5折起		定投

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率	申购费率	申购	定投
浙商日添金A	09-18	0.7564	2.853%	0		定投
浙商日添金B	09-18	0.8210	3.101%			定投
浙商日添利A	09-18	0.5662	2.143%	0		定投
浙商日添利B	09-18	0.6323	2.389%	0		定投