浙商智选价值混合C(010382)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
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  • 基本信息
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基金代码010382基金类型混合型
基金状态

正常开放

风险评价中风险
基金经理贾腾托管银行招商银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2021年4月16日
投资目标

本基金主要投资于优质上市公司,基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益,实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。

本基金可参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产的比例为50%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。



贾腾

贾腾先生,复旦大学国际商务硕士,2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,现任智能权益投资部总经理。曾任博时基金管理有限公司行业研究员。

    一、费率结构                
    认、申购、费率认购费率申购费率
    00
    赎回费率持有时间T赎回费率
    T<7日1.50%
    7日≤T<30日0.50%
    T≥30日0%
    管理费1.20%托管费率0.20%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.50%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。

     

     

     

     



    序号代销机构名称客服热线
    1招商银行股份有限公司95555
    2北京雪球基金销售有限公司400-159-9288
    3上海联泰基金销售有限公司400-118-1188
    4上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    5蚂蚁(杭州)基金销售有限公司95188-8
    6诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    7上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金销售有限公司400-032-5885
    9上海天天基金销售有限公司95021
    10浙江同花顺基金销售有限公司952555
    11深圳市新兰德证券投资咨询有限公司010-83275199
    12

    珠海盈米基金销售有限公司

    020-89629066
    13浦领基金销售有限公司400-012-5899
    14上海基煜基金销售有限公司400-820-5369
    15南京苏宁基金销售有限公司95177
    16上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    17深圳众禄基金销售股份有限公司400-678-8887
    18南京证券股份有限公司95386
    19北京汇成基金销售有限公司400-055-5728
    20京东肯特瑞基金销售有限公司010-89187658
    21和耕传承基金销售有限公司400-055-5671
    22北京中植基金销售有限公司400-818-0888
    23大连网金基金销售有限公司400-089-9100
    24奕丰基金销售有限公司400-684-0500
    25江苏汇林保大基金销售有限公司025-56878016
    26中证金牛(北京)投资咨询有限公司400-890-9998
    27东方财富证券股份有限公司95357
    28北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675369
    29民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    30阳光人寿保险股份有限公司95510
    31玄元保险代理有限公司400-080-88208
    32

    北京加和基金销售有限公司

    400-820-1115

    33

    通华财富(上海)基金销售有限公

    400-101-9301

    34北京度小满基金销售有限公司

    95505-4

    35兴业银行股份有限公司

    95561

    36浙商银行股份有限公司95527
    37中国银河证券股份有限公司400-888-8888/95551
    38五矿证券有限公司 400-184-0028
    39中国人寿保险股份有限公司95519
    40上海爱建基金销售有限公司400-803-2733
    41嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    42腾安基金销售(深圳)有限公司400-089-0555
    43招商银行招赢通平台95555
    44泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    45安信证券股份有限公司95517
    46北京创金启富基金销售有限公司010-66154828
    47上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    48宁波银行股份有限公司同业易管家平台95574
    49济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    50华泰证券股份有限公司95597
    51国金证券股份有限公司95310
    52兴业银行股份有限公司95561
    53兴业银行银银平台95561
    54国泰君安证券股份有限公司400-888-8666/95521
    55上海攀赢基金销售有限公司021-68889082
    56万联证券股份有限公司95322
    57招商证券股份有限公司0755-95565
    58中泰证券股份有限公司95538
    59天风证券股份有限公司400-800-5000/95391
    60上海万得基金销售有限公司400-799-1888
    61上海陆享基金销售有限公司400-168-1235
    62泛华普益基金销售有限公司400-080-3388
    63广发证券股份有限公司95575
    64华宝证券股份有限公司400-820-9898
    65中信建投证券股份有限公司400-888-8108
    66光大证券股份有限公司95525
    67中信证券股份有限公司95548
    68中信证券华南股份有限公司95548
    69中信证券(山东)有限责任公司95548
    70中信期货有限公司400-990-8826
    71中国中金财富证券有限公司400-600-8008/95532
    72国联证券股份有限公司95570
    73平安银行股份有限公司行 E 通平台95511 转 3
    74兴业证券股份有限公司95562
    75华安证券股份有限公司95318
    76平安银行股份有限公司95511-3-8
    77海通证券股份有限公司400-888-8001/95553
    78平安证券股份有限公司95511 转 8
    79财通证券股份有限公司95336
    80麦高证券有限责任公司400-618-3355
    81东方证券股份有限公司95503
    82上海证券有限责任公司400-891-8918
    83上海中欧财富基金销售有限公司400-100-2666
    84上海中正达广基金销售有限公司400-676-7523
    85上海大智慧基金销售有限公司021-20292031
    86武汉市伯嘉基金销售有限公司400-027-9899
    87兴业银行股份有限公司
    95561
    88
    南京证券股份有限公司95386
    89北京坤元基金销售有限公司400-649-8989
    90深圳市前海排排网基金销售有限责任公司400-666-7388