浙商智多享稳健混合型发起式C(012269)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
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基金代码012269基金类型混合型
基金状态

正常开放

风险评价中风险
基金经理陈亚芳、向伟托管银行招商银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2021年7月26日
投资目标

基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健回报策略,以控制波动和最大回撤为前提,努力实现既定的目标收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的规定)。

本基金可参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产的比例为0-40%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%;同业存单投资比例为基金资产的0-20%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金在履行适当程序后,投资比例会做相应调整。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后) ×10%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。



陈亚芳

约翰霍普金斯大学硕士。2017年3月加入浙商基金管理有限公司,目前担任固定收益部基金经理职务。

向伟

向  伟,香港科技大学人工智能博士。曾创立华大基因弹性计算实验室;后任百度个性化搜索负责人,创立机器学习深圳分部;通联数据智能投研总监,萝卜投研创始人。致力于人工智能技术在各个垂直领域的应用,有15年研究和AI实战经验,目前也是国内量化基本面研究和智能投资的推动者。主要负责机器人模型训练,优化与跟踪。

    一、费率结构                
    认、申购、费率认购费率申购费率
    00
    赎回费率持有时间T赎回费率
    T<7日1.50%
    7日≤T<30日0.50%
    T≥30日0%
    管理费0.60%托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.25%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。

     

     

     

     



    序号代销机构名称客服热线
    1北京蛋卷基金销售有限公司400-618-518
    2上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    3上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    4蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    5诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    6上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    7上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    8上海天天基金销售有限公司400-181-8188
    9
    浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772
    10深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    11珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    12

    北京唐鼎耀华基金销售有限公司

    400-819-9868
    13上海基煜基金销售有限公司021-65370077
    14南京苏宁基金销售有限公司95177
    15上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    16深圳众禄基金销售股份有限公司

    4006-788-887

    17北京恒天明泽基金销售有限公司
    4008-980-618
    18北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    19京东肯特瑞基金销售有限公司95118
    20和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    21北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    22大连网金基金销售有限公司
    4000-899-100
    23奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    24江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    25中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    4008-909-998
    26东方财富证券股份有限公司95357
    27北京新浪仓石基金销售有限公司(010)62675369
    28民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    29

    阳光人寿保险股份有限公司

    95510
    30玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    31北京度小满基金销售有限公司95505-4
    32通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    33嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    34中国银河证券股份有限公司95551