浙商日添金A(003874)

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净值日期 成立日期 每万份收益 七日年化收益率

净值走势图

开始时间 结束时间
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基金代码003874基金类型货币型
基金状态开放风险评价低风险
基金经理周锦程,刘爱民托管银行兴业银行股份有限公司
最低申购金额0.01元合同生效日期2016年12月1日
投资目标在有效控制风险与保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩 比较基准的投资回报。
投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。



刘爱民

 复旦大学经济学硕士历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。 

周锦程

复旦大学经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。 浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。

 

 

 


    认、申购、费率认购费率申购费率
    00
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    不限0
    管理费及托管费费率管理费托管费率
    0.15%/年0.05%/年

    注:M:申购金额;单位:元;Y:持有时间

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.25%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。



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