浙商日添金A(003874)

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净值日期 成立日期 每万份收益 七日年化收益率

净值走势图

开始时间 结束时间
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基金代码003874基金类型货币型
基金状态正常开放风险评价低风险
基金经理刘爱民、赵柳燕托管银行兴业银行股份有限公司
最低申购金额0.01元合同生效日期2016年12月1日
投资目标在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准

本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率(税后)。

根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取人民币活期存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。



赵柳燕

赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。

刘爱民

刘爱民先生,复旦大学西方经济学硕士,2017年12月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。曾任兴业银行股份有限公司计划财务部司库本币货币交易员。


    认、申购、费率认购费率申购费率
    00
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    不限0
    管理费及托管费费率管理费托管费率
    0.15%/年0.05%/年

    注:M:申购金额;单位:元;Y:持有时间

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.25%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。



    序号代销机构名称客服热线
    1上海天天基金销售有限公司400-181-8188
    2上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    3通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    4珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    5蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    6

    浦领基金销售有限公司

    400-012-5899
    7深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    8北京加和基金销售有限公司400-803-1188
    9上海基煜基金销售有限公司021-65370077
    10北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675369
    11上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    12上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    13南京苏宁基金销售有限公司95177
    14上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    15和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    16京东肯特瑞基金销售有限公司95118
    17北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    18大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    19玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    20奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    21浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772
    22

    北京汇成基金销售有限公司

    400-619-9059
    23江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    24招商银行股份有限公司招赢通平台95555
    25民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    26诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    27浦领基金销售有限公司400-012-5899
    28中国人寿保险股份有限公司95519
    29上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    30北京唐鼎耀华基金销售有限公司400-819-9868
    31嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    32上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    33中国银河证券股份有限公司95551
    34安信证券股份有限公司95517
    35北京创金启富基金销售有限公司010-66154828
    36宁波银行股份有限公司同业易管家平台95574
    37泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    38国泰君安证券股份有限公司95521、400-8888-666
    39上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    40北京中植基金基金销售有限公司400-8980-618
    41甬兴证券有限公司400-916-0666
    42济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    43兴业银行股份有限公司95561
    44兴业银行银银平台95561
    45

    上海攀赢基金销售有限公司

    021-68889082

    46万联证券股份有限公司95322
    47招商证券股份有限公司95565/0755-95565
    48中泰证券股份有限公司95538
    49天风证券股份有限公司95391
    50广发证券股份有限公司95575
    51华宝证券股份有限公司400-820-9898
    52中信建投证券股份有限公司400-8888-108
    53光大证券股份有限公司95525
    54中信证券股份有限公司95548
    55中信证券华南股份有限公司95548
    56中信证券(山东)有限责任公司95548
    57中信期货有限公司400-990-8826
    58平安银行股份有限公司行 E 通平台95511 转 3
    59
    中国中金财富证券有限公司95532
    60国联证券股份有限公司95570