浙商沪港深混合C(007369)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码007369基金类型混合型
基金状态正常开放(非港股交易日暂停交易)风险评价中风险
基金经理刘炜、贾腾托管银行招商银行股份有限公司
最低申购金额10元(含申购费)合同生效日期
2019-6-27
投资目标

本基金把握 A 股与港股市场互联互通的投资机会,以基本面分析为立足点, 挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、 证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股 票期权、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的规定。

       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投 资范围。本基金投资于股票资产的比例为 50%-95%,其中,投资于港股通标的股票 的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期 货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金及应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率(税后)×25%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将 投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。


刘炜

刘炜先生,拥有超过17年中国/香港投资管理与国际投行研究经验。曾任亨茂大中华基金(隶属于美国纽约梅隆银行)的大中华基金经理,其管理的Renaissance大中华基金为晨星4颗星基金。曾就职于包括瑞士银行UBS、法国巴黎银行BNP Paribas在内的国际投行,担任过里昂证券CLSA中国研究主管和首席策略师,被《亚洲货币》等权威杂志评为最佳中国分析师。于2021年2月加入浙商基金,于2021年6月起担任浙商沪港深精选基金基金经理。


贾腾

贾腾,曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于智能权益投资部。

    一、费率结构
    认、申购、费率 认购费率 申购费率
    0 0
    赎回费率 持有期限 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7≤Y<30日 0.50%
    Y≥30日 0%

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.50%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。




    序号                  

    代销机构名称                   

    客服热线                  

    1                  

    招商银行股份有限公司                  

    95555                  

    2                  

    北京蛋卷基金销售有限公司                  

    4000-618-518                  

    3                  

    兴业银行股份有限公司   

    95561           

    4                  

    上海陆金所基金销售有限公司                  

    400-821-9031                  

    5                  

    诺亚正行基金销售有限公司                  

    400-821-5399                  

    6                  

    上海好买基金销售有限公司                  

    400-700-9665                  

    7                  

    上海天天基金销售有限公司                  

    400-181-8188                  

    8                  

    浦领基金销售有限公司            

    400-012-5899                  

    9                  

    浙江同花顺基金销售有限公司                  

    4008-773-772                  

    10                  

    通华财富(上海)基金销售有限公司                  

    400-669-5156                  

    11                  

    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司                  

    400-166-1188                  

    12                  

    东方财富证券股份有限公司                  

    95357                  

    13                  

    上海基煜基金销售有限公司                  

    021-65370077                  

    14                  

    珠海盈米基金销售有限公司                  

    020-89629066                  

    15

    上海利得基金销售有限公司

    400-921-7755

    16

    上海证券有限责任公司

    4008-918-918

    17

    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

    4000-766-123

    18

    光大证券股份有限公司

    95525、400-888-8788

    19

    广发证券股份有限公司

    95575

    20

    中国银河证券股份有限公司

    4008-888-888

    21南京苏宁基金销售有限公司95177
    22上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    23和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    24北京肯特瑞基金销售有限公司95118
    25北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    26大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    27玄元保险代理有限公司
    400-0808-8208
    28奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    29北京汇成基金销售有限公司
    400-619-9059
    30

    北京唐鼎耀华基金销售有限公司

    400-819-9868 
    31江苏汇林保大基金销售有限公司
    025-66046166
    32中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    4008-909-998
    33平安银行股份有限公司95511
    34民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    35阳光人寿保险股份有限公司95510
    36北京度小满基金销售有限公司95055-4
    37招商银行股份有限公司招赢通平台95555
    38中国人寿保险股份有限公司95519
    39上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    40腾安基金销售(深圳)有限公司95017
    41中信建投证券股份有限公司4008888108
    42嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    43上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    44泰信财富基金销售有限公司400-004-8821