基金产品
- 混合型
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- 货币型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 | 1.2024 | 1.2024 | -0.56% | -8.31% | -6.31% | |
| 04-21 | 1.1758 | 1.1758 | -0.56% | -8.43% | -6.45% | |
| 04-21 | 1.6970 | 1.6970 | -0.88% | -8.47% | -3.52% | |
| 04-21 | 1.6440 | 1.6440 | -0.84% | -8.62% | -3.69% | |
| 04-21 | 1.0683 | 1.1515 | 0.20% | 0.61% | 1.26% | |
| 04-21 | 1.0425 | 1.1200 | 0.20% | 0.49% | 1.11% | |
| 04-21 | 1.3604 | 1.3604 | -0.15% | 1.30% | 7.93% | |
| 04-21 | 1.3343 | 1.3343 | -0.14% | 1.18% | 7.77% | |
| 04-21 | 1.7950 | 2.3960 | -0.17% | -0.44% | 8.85% | |
| 04-21 | 1.7610 | 1.7610 | -0.17% | -0.51% | 8.70% | |
| 04-21 | 3.1760 | 4.4390 | 0.13% | -4.88% | -1.55% | |
| 04-21 | 3.0750 | 3.0750 | 0.10% | -5.00% | -1.73% | |
| 04-21 | 0.9952 | 0.9952 | 0.24% | -0.49% | -0.61% | |
| 04-21 | 0.9816 | 0.9816 | 0.25% | -1.08% | -1.22% | |
| 04-21 | 1.1030 | 1.1307 | 0.25% | 0.15% | 1.34% | |
| 04-21 | 1.0733 | 1.0991 | 0.25% | 0.03% | 1.20% | |
| 04-21 | 1.1833 | 1.2063 | 0.34% | 2.50% | 6.13% | |
| 04-21 | 1.1612 | 1.1832 | 0.34% | 2.40% | 5.99% | |
| 04-21 | 1.3743 | 1.6758 | -0.15% | -0.38% | 9.30% | |
| 04-21 | 1.3371 | 1.6286 | -0.15% | -0.50% | 9.13% | |
| 04-21 | 1.2927 | 1.3133 | 0.59% | 4.82% | 12.84% | |
| 04-21 | 1.2634 | 1.2816 | 0.58% | 4.69% | 12.66% | |
| 04-21 | 0.6727 | 0.6727 | -0.19% | -2.38% | 5.08% | |
| 04-21 | 0.6602 | 0.6602 | -0.20% | -2.47% | 4.94% | |
| 04-21 | 0.8942 | 0.8942 | 0.36% | 8.01% | 14.11% | |
| 04-21 | 0.8757 | 0.8757 | 0.36% | 7.90% | 13.98% | |
| 04-21 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.96% | 7.38% | |
| 04-21 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -1.01% | 7.32% | |
| 04-21 | 1.3253 | 1.5425 | 0.81% | 1.99% | 10.04% | |
| 04-21 | 1.2925 | 1.4932 | 0.81% | 1.87% | 9.87% | |
| 04-21 | 1.5882 | 1.6591 | -0.42% | -0.04% | 10.56% | |
| 04-21 | 1.5733 | 1.6414 | -0.42% | -0.09% | 10.49% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-21 | 1.1511 | 1.1854 | 0.02% | 0.73% | 0.90% |
| 04-21 | 1.1337 | 1.1675 | 0.02% | 0.67% | 0.83% | |
| 04-21 | 1.1784 | 1.1973 | 0.02% | 0.73% | 0.91% | |
|
热
|
04-21 | 1.8525 | 1.8525 | -0.31% | -3.25% | 4.55% |
| 04-21 | 1.0722 | 1.1769 | 0.03% | 1.45% | 1.78% | |
| 04-21 | 1.0478 | 1.1896 | 0.02% | 1.43% | 1.76% | |
| 04-21 | 1.0785 | 1.1600 | 0.10% | 1.28% | 1.59% | |
| 04-17 | 1.0237 | 1.2410 | 0.05% | 0.95% | 1.16% | |
| 04-17 | 1.0455 | 1.0854 | 0.11% | 1.07% | 1.29% | |
| 04-17 | 1.0391 | 1.0788 | 0.11% | 0.99% | 1.19% | |
| 04-21 | 1.0642 | 1.3257 | 0.00% | 0.38% | 0.46% | |
| 04-21 | 1.0614 | 1.0721 | 0.00% | 0.37% | 0.45% | |
| 04-21 | 1.0121 | 1.2914 | 0.00% | 0.69% | 0.83% | |
| 04-21 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 0.71% | 0.86% | |
| 04-17 | 1.0194 | 1.1651 | 0.11% | 0.28% | 0.34% | |
| 04-17 | 1.0187 | 1.1555 | 0.12% | 0.51% | 0.56% | |
| 04-21 | 1.0742 | 1.3477 | 0.06% | 1.03% | 1.19% | |
| 04-21 | 1.0727 | 1.1982 | 0.05% | 0.98% | 1.12% | |
| 04-21 | 1.0037 | 1.1039 | 0.00% | 0.32% | 0.37% | |
| 04-21 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.32% | 0.37% | |
| 04-21 | 1.0599 | 1.3171 | 0.02% | 0.78% | 0.92% | |
| 04-21 | 1.0495 | 1.0745 | 0.02% | 0.73% | 0.86% | |
| 04-21 | 1.0595 | 1.0845 | 0.02% | 0.78% | 0.92% | |
| 04-17 | 1.0234 | 1.1727 | 0.04% | 0.60% | 0.71% | |
| 04-21 | 1.1023 | 1.1023 | -0.08% | 0.02% | 2.31% | |
| 04-21 | 1.0831 | 1.0831 | -0.08% | -0.07% | 2.19% | |
| 04-21 | 1.1102 | 1.5741 | 0.04% | 1.22% | 1.53% | |
| 04-21 | 1.1022 | 1.5337 | 0.04% | 1.17% | 1.47% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 | 1.3671 | 1.3671 | 1.17% | -1.29% | 0.30% | |
| 04-21 | 1.3366 | 1.3366 | 1.17% | -1.38% | 0.19% | |
| 04-21 | 1.4533 | 1.4533 | -0.15% | 0.56% | 10.57% | |
| 04-21 | 1.4384 | 1.4384 | -0.15% | 0.47% | 10.43% | |
| 04-21 | 2.1248 | 2.1248 | 0.22% | 2.09% | 12.95% | |
| 04-21 | 2.0760 | 2.0760 | 0.22% | 2.01% | 12.83% | |
| 04-21 | 2.3738 | 2.5288 | -0.15% | 4.00% | 8.81% | |
| 04-21 | 2.3270 | 2.3270 | -0.15% | 3.87% | 8.64% | |
| 04-21 | 1.0514 | 1.0514 | -0.12% | 5.14% | 5.14% | |
| 04-21 | 1.0512 | 1.0512 | -0.12% | 5.12% | 5.12% |
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