浙商智多享稳健混合型发起式A(012268)
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净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以来 | -- |
成立以来 | -- |
基金代码 | 012268 | 基金类型 | 混合型 |
基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中风险 |
基金经理 | 陈亚芳 | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 1元(含申购费) | 合同生效日期 | 2021年7月26日 |
投资目标 | 基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健回报策略,以控制波动和最大 回撤为前提,努力实现既定的目标收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中 国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、央行票据、地 方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转 债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及 其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用 衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监 会的规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一 年期人民币定期存款基准利率(税后) ×10% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低 于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
![](/upload/picture/1625552512486-chenyafang.jpg)
陈亚芳
陈亚芳女士,约翰霍普金斯大学金融数学硕士,2017年3月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。
一、费率结构 | |||
认、申购、费率 | 认、申购金额M(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
M<100万 | 0.80% | 1.00% | |
100万≤M<300万 | 0.60% | 0.80% | |
300万≤M<500万 | 0.40% | 0.60% | |
M≥500万 | 1,000元/笔 | 1,000元/笔 | |
赎回费率 | 持有时间T | 赎回费率 | |
T<7日 | 1.50% | ||
7日≤T<30日 | 0.75% | ||
30日≤T<180日 | 0.50% | ||
T≥180日 | 0% | ||
管理费 | 0.60% | 托管费率 | 0.10%/年 |
注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)
序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
1 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-618-518 |
2 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
3 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
4 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 |
5 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
6 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
7 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
8 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
9 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 |
10 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
11 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
12 | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | 400-819-9868 |
13 | 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 |
14 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
15 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
16 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
17 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008-980-618 |
18 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 |
19 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
20 | 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 |
21 | 北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 |
22 | 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
23 | 奕丰基金销售有限公司 | 755-8946-0500 |
24 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
25 | 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008-909-998 |
26 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
27 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | (010)62675369 |
28 | 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
29 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
30 | 玄元保险代理有限公司 | 400-0808-8208 |
31 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95505-4 |
32 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-66-95156 |
33 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
34 | 中国银河证券股份有限公司 | 95551 |
35 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
36 | 安信证券股份有限公司 | 95517 |
37 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
38 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
39 | 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 |
40 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
41 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
42 | 兴业银行银银平台 | 95561 |
43 | 招商银行股份有限公司招赢通平台 | 95555 |
44 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
45 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
46 | 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 |
47 | 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
48 | 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 |
49 | 海通证券股份有限公司 | 95553 |
50 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
51 | 麦高证券有限责任公司 | 400-618-3355 |
52 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 |
53 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
54 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-676-7523 |
55 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
56 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
57 | 南京证券股份有限公司 | 95386 |
58 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
59 | 北京坤元基金销售有限公司 | 400-649-8989 |