浙商智多兴稳健一年持有期C(009182)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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  • 基本信息
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基金代码009182基金类型混合型
基金状态正常开放风险评价中风险
基金经理陈亚芳、胡羿托管银行兴业银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2020年6月4日
投资目标

基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健回报策略,在严格的风险管理下,追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。

本基金可参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产的比例为0%-40%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%;同业存单投资比例为基金资产的0-20%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。


业绩比较基准

沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后) ×10%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。



胡羿

胡羿先生,复旦大学金融学硕士,2020年7月加入浙商基金管理有限公司,现任职于智能权益投资部。历任雪松控股集团上海资产管理有限公司量化投资经理、东海证券股份有限公司自营分公司和五牛基金量化研究员。

陈亚芳

陈亚芳女士,约翰霍普金斯大学金融数学硕士,2017年3月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。


    一、费率结构                
    认、申购、费率认购费率申购费率
    00
    赎回费率0

    管理费1.5%托管费率0.15%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.50%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。

     

     

     

     



    序号代销机构名称客服热线
    1北京雪球基金销售有限公司400-618-518
    2江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    3上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    4上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    5蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    6诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    7上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金销售有限公司400-181-8188
    10通华财富(上海)基金销售有限公司400-669-5156
    11
    浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772
    12东方财富证券股份有限公司95357
    13深圳市新兰德证券投资咨询公司400-166-1188
    14珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    15
    浦领基金销售有限公司400-012-5899
    16上海基煜基金销售有限公司021-65370077
    17
    北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675355669
    18南京苏宁基金销售有限公司95177
    19上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    20深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    22北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    23京东肯特瑞基金销售有限公司95118
    24和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    25北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    26大连网金基金销售有限公司
    4000-899-100
    27玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    28奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    29

    中证金牛(北京)投资咨询有限公司

    4008-909-998 
    30兴业银行股份有限公司95561
    31民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    32阳光人寿保险股份有限公司95510
    33北京度小满基金销售有限公司95055-4
    34招商银行股份有限公司招赢通平台95555
    35中国人寿保险股份有限公司95519
    36上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    37中信建投证券股份有限公司4008888108
    38华安证券股份有限公司95318
    39国金证券股份有限公司95310
    40

    嘉实财富管理有限公

    400-021-8850
    41腾安基金销售(深圳)有限公司95017
    42中国银河证券股份有限公司95551
    43安信证券股份有限公司95517
    44东海证券股份有限公司95531或400-8888-588
    45
    泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    46上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    47甬兴证券有限公司400-916-0666
    48宁波银行股份有限公司同业易管家平台95574
    49济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    50国金证券股份有限公司95310
    51兴业银行银银平台95561
    52上海攀赢基金销售有限公司021-68889082
    53招商证券股份有限公司95565/0755-95565
    54中泰证券股份有限公司95538
    55上海万得基金销售有限公司400-799-1888
    56泛华普益基金销售有限公司400-080-3388
    57广发证券股份有限公司95575
    58华宝证券股份有限公司400-820-9898
    59光大证券股份有限公司95525
    60中信证券股份有限公司95548
    61中信证券华南股份有限公司95548
    62中信证券(山东)有限责任公司95548
    63中信期货有限公司400-990-8826
    64北京创金启富基金销售有限公司010-66154828
    65中国中金财富证券有限公司95532
    66国联证券股份有限公司95570
    67平安银行股份有限公司行 E 通平台95511 转 3
    68海通证券股份有限公司95553
    69兴业证券股份有限公司95562
    70麦高证券有限责任公司400-618-3355
    71
    上海证券有限责任公司4008-918-918
    72上海中欧财富基金销售有限公司400-100-2666
    73上海中正达广基金销售有限公司400-676-7523
    74上海大智慧基金销售有限公司021-20292031
    75武汉市伯嘉基金销售有限公司400-027-9899
    76E家同业平台95398
    77南京证券股份有限公司95386