浙商智多盈债券C(013232)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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  • 基本信息
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基金代码013232基金类型债券型
基金状态

正常开放

风险评价中低风险
基金经理陈亚芳托管银行浙商银行
最低申购金额10元(含申购费)合同生效日期2021年12月7日
投资目标

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

      本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他 中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、 金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期债券、次级债、可 转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 

      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投 资范围。 

      本基金债券投资占基金资产的比例不低于 80%,投资于股票资产中的港股 通标的股票比例占不超过股票资产的 50%;本基金投资于可转换债券(含可分离 交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%;每个交易日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 

      如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为 准,本基金的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准

中债总指数(全价)收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益 率×5%

风险收益特征

      本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合 型基金、股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。



陈亚芳

陈亚芳女士,约翰霍普金斯大学金融数学硕士,2017年3月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。

     

    认、申购费率0元

    赎回费率

    持有期限(Y)赎回费率
    Y<7日1.50%
    7日≤Y<30日0.20%
    Y≥30日0
    管理费0.50%/年托管费率0.20%/年

     注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.4%。在通常情况下 ,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。



    序号代销机构名称客服热线
    1北京雪球基金销售有限公司4000-618-518
    2上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    3上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    4蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    5诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    6上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    7上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    8上海天天基金销售有限公司4001818188
    9浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772
    10深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    11珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    12北京唐鼎耀华基金销售有限公司400-819-9868
    13上海基煜基金销售有限公司(021) 65370077
    14南京苏宁基金销售有限公司95177
    15上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    16深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    17北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
    18北京汇成基金销售有限公司400-619-9059
    19京东肯特瑞基金销售有限公司95118
    20和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    21北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    22大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    23奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    24江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    25中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008-909-998
    26东方财富证券股份有限公司95357
    27北京新浪仓石基金销售有限公司010-58982465
    28民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    29阳光人寿保险股份有限公司95510
    30玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    31北京度小满基金销售有限公司95505-4
    32通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    33嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    34浦领基金销售有限公司400-012-5899
    35浙商银行股份有限公司95527
    36安信证券股份有限公司95517
    37腾安基金销售(深圳)有限公司95017
    38上海证券有限责任公司4008-918-918
    39上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    40宁波银行股份有限公司同业易管家平台95574
    41济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    42兴业银行股份有限公司95561
    43兴业银行银银平台95561
    44招商银行股份有限公司95555
    45上海攀赢基金销售有限公司021-68889082
    46泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    47上海万得基金销售有限公司400-799-1888
    48上海陆享基金销售有限公司400-168-1235
    49泛华普益基金销售有限公司

    400-080-3388

    50中信建投证券股份有限公司400-8888-108
    51北京创金启富基金销售有限公司010-66154828