浙商聚盈纯债债券A(686868)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 686868 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金状态 | 开放 | 风险评价 | 中低风险 |
| 基金经理 | 周锦程，刘爱民 | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 1元 | 合同生效日期 | 2012年9月18日 |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
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| 投资范围 | 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
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| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率（全价） | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
刘爱民
复旦大学经济学硕士 。历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。
周锦程
复旦大学经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。 浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。
| 一、费率结构 | ||||
| 认、申购、费率 | 单笔购买金额（M） | 认购费率 | 申购费率 | |
| M＜50万 | 0.60% | 0.8% | ||
| 50万≤M＜250万 | 0.4% | 0.5% | ||
| 250万≤M＜500万 | 0.20% | 0.30% | ||
| M≥500 万 | 1000/笔 | 1000/笔 | ||
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | ||
| Y＜7天 | 1.50% | |||
| 7≤Y＜365天 | 0.10% | |||
| 365天≤Y＜730天 | 0.05% | |||
| Y≥730天 | 0% | |||
| 管理费 | 0.30%/年 | 托管费率 | 0.10%/年 | |
| 二、网上交易优惠费率 | ||||
| 银行卡 | 业务类型 | 单笔金额 | 优惠费率 | |
| 农业银行 | 普通申购 | M＜50万 | 0.60% | |
| 50万≤M＜250万 | 0.50% | |||
| 250万≤M＜500万 | 0.30% | |||
| M≥500 万 | 1000/笔 | |||
| 定投申购 | M＜50万 | 0.60% | ||
| 50万≤M＜250万 | 0.50% | |||
| 250万≤M＜500万 | 0.30% | |||
| M≥500 万 | 1000/笔 | |||
| 天天盈（汇付天下） | 普通申购 | M＜50万 | 0.60% | |
| 50万≤M＜250万 | 0.50% | |||
| 250万≤M＜500万 | 0.30% | |||
| M≥500 万 | 1000/笔 | |||
| 定投申购 | M＜50万 | 0.60% | ||
| 50万≤M＜250万 | 0.50% | |||
| 250万≤M＜500万 | 0.30% | |||
| M≥500 万 | 1000/笔 | |||
| 民生银行 | 普通申购 | M＜50万 | 0.60% | |
| 50万≤M＜250万 | 0.50% | |||
| 250万≤M＜500万 | 0.30% | |||
| M≥500 万 | 1000/笔 | |||
| 定投申购 | M＜50万 | 0.60% | ||
| 50万≤M＜250万 | 0.50% | |||
| 250万≤M＜500万 | 0.30% | |||
| M≥500 万 | 1000/笔 | |||
| 通联支付 | 普通申购 | M＜50万 | 0.60% | |
| 50万≤M＜250万 | 0.50% | |||
| 250万≤M＜500万 | 0.30% | |||
| M≥500 万 | 1000/笔 | |||
| 定投申购 | M＜50万 | 0.60% | ||
| 50万≤M＜250万 | 0.50% | |||
| 250万≤M＜500万 | 0.30% | |||
| M≥500 万 | 1000/笔 | |||
注：M：认申购金额；单位：元； Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日)
目前，可开立天天盈账户的银行账户种类有：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、浦发银行、中国民生银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、深圳发展银行、中国光大银行、浙商银行、中信银行、渤海银行、北京银行、杭州银行、南京银行、宁波银行、上海银行、东莞银行、温州银行、江苏银行、天津银行、广州银行、浙江民泰商业银行、浙江稠州商业银行、上海农商银行、北京农村商业银行、深圳农村商业银行等三十二家银行相关借记卡。 天天盈账户支持的银行账户种类、开通流程及变动情况以汇付公司发布。
目前，通联支付支持以下银行卡：工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行、平安银行、浦发银行、民生银行、光大银行等10家银行借记卡的支付业务。
| 序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
| 1 | 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 5 | 渤海银行股份有限公司 | 400-888-8811 |
| 6 | 金华银行股份有限公司 | 400-711-6668 |
| 7 | 华安证券股份有限公司 | 96518、400-80-96518 |
| 8 | 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 9 | 中泰证券有限公司 | 95538 |
| 10 | 信达证券股份有限公司 | 400-800-8899 |
| 11 | 天相投资顾问有限公司 | 010-66045678 |
| 12 | 光大证券股份有限公司 | 4008888788、10108998 |
| 13 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888 |
| 14 | 中信证券股份有限公司 | 95558 |
| 15 | 中信万通证券有限责任公司 | 0532-96577 |
| 16 | 中信金通证券有限责任公司 | 0571-96598 |
| 17 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 18 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 19 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 20 | 深圳众禄基金销售有限公司 | 4006-788-887 |
| 21 | 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 |
| 22 | 东海证券股份有限公司 | 400-888-8588；95531 |
| 23 | 上海证券有限责任公司 | 4008918918（全国）、021-962518 |
| 24 | 财通证券有限责任公司 | 0571－96336（上海地区962336） |
| 25 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 |
| 26 | 申万宏源证券股份有限公司 | 95523或4008895523 |
| 27 | 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 |
| 28 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 |
| 29 | 民生证券有限责任公司 | 4006198888 |
| 30 | 国海证券股份有限公司 | 95563 |
| 31 | 平安证券有限责任公司 | 95511 |
| 32 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 |
| 33 | 招商证券股份有限公司 | 95565、4008888111 |
| 34 | 海通证券股份有限公司 | 95553 |
| 35 | 上海长量基金销售有限公司 | 4000891289 |
| 36 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400－821－5399 |
| 37 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 38 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 96592 |
| 39 | 深圳宜投基金销售有限公司 | 400-895-5811 |
| 40 | 联讯证券股份有限公司 | 95564 |
| 41 | 联泰资产管理有限公司 | 4000-466-788 |
| 42 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-66-95156 |
| 43 | 众升财富（北京）基金销售有限公司 | 400-876-9988 |
| 44 | 北京增财基金销售有限公司 | 400-001-8811 |
| 45 | 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 46 | 国海证券股份有限公司 | 95563 |
| 47 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-067-6266 |
| 48 | 北京虹点基金销售有限公司 | 400-068-1176 |
| 49 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 021-20665952 |
| 50 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629099 |
| 51 | 上海汇付基金销售有限公司 | 400-821-3999 |
| 52 | 中大期货有限公司 | 400-8810-999 |
| 53 | 日发资产管理(上海)有限公司 | 400-021-1010 |
| 54 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 55 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008-980-618 |
| 56 | 北京晟视天下投资管理有限公司 | 400-818-8866 |
| 57 | 上海通华财富资产管理有限公司 | 400-66-95156 |
| 58 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 59 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 4000-618-518 |
| 60 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
| 61 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 95357 |