浙商聚盈纯债债券A(686868)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 686868 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中低风险 |
| 基金经理 | 刘波、朱靖宇 | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 1元 | 合同生效日期 | 2012年9月18日 |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
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| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债期 货、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率（全价） | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益 低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
朱靖宇
朱靖宇女士，复旦大学金融学硕士，2021年1月加入浙商基金管理有限公司，现任职于固定收益部。历任国联安基金固定收益部基金经理、广发银行金融市场部投资经理。
刘波
刘波先生，哈尔滨工业大学计算机科学与技术硕士，2017年8月加入浙商基金管理有限公司，现任职于固定收益部。历任上海恺英网络科技有限公司数据开发主管、浙江核新同花顺网络有限公司互联网数据开发工程师。
| 一、费率结构 | ||||
| 认、申购、费率 | 单笔购买金额（M） | 认购费率 | 申购费率 | |
| M＜50万 | 0.60% | 0.8% | ||
| 50万≤M＜250万 | 0.4% | 0.5% | ||
| 250万≤M＜500万 | 0.20% | 0.30% | ||
| M≥500 万 | 1000/笔 | 1000/笔 | ||
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | ||
| Y＜7天 | 1.50% | |||
| 7≤Y＜365天 | 0.10% | |||
| 365天≤Y＜730天 | 0.05% | |||
| Y≥730天 | 0% | |||
| 管理费 | 0.30%/年 | 托管费率 | 0.10%/年 | |
注：M：认申购金额；单位：元； Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日)
| 序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
| 1 | 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 5 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 |
| 6 | 金华银行股份有限公司 | 400-711-6668 |
| 7 | 华安证券股份有限公司 | 96518、400-80-96518 |
| 8 | 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 9 | 中泰证券有限公司 | 95538 |
| 10 | 信达证券股份有限公司 | 400-800-8899 |
| 11 | 天相投资顾问有限公司 | 010-66045678 |
| 12 | 光大证券股份有限公司 | 4008888788、95525 |
| 13 | 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888 |
| 14 | 中信证券股份有限公司 | 95558 |
| 15 | 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 |
| 16 | 中信证券（浙江）有限责任公司 | 0571-96598 |
| 17 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 18 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 19 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 20 | 深圳众禄基金销售有限公司 | 4006-788-887 |
| 21 | 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 |
| 22 | 东海证券股份有限公司 | 400-888-8588；95531 |
| 23 | 上海证券有限责任公司 | 4008918918（全国）、021-962518 |
| 24 | 财通证券有限责任公司 | 0571－96336（上海地区962336） |
| 25 | 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 |
| 26 | 申万宏源证券股份有限公司 | 95523或4008895523 |
| 27 | 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 |
| 28 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008773772 |
| 29 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 30 | 国海证券股份有限公司 | 95563 |
| 31 | 平安证券股份有限公司 | 95511 |
| 32 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 |
| 33 | 招商证券股份有限公司 | 95565、4008888111 |
| 34 | 海通证券股份有限公司 | 95553 |
| 35 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 36 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 37 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 38 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 96592 |
| 39 | 联讯证券股份有限公司 | 95564 |
| 40 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
| 41 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-66-95156 |
| 42 | 中信证券华南股份有限公司 | 95396 |
| 43 | 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 44 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 45 | 北京虹点基金销售有限公司 | 400-068-1176 |
| 46 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 400-821-9031 |
| 47 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 48 | 奕丰基金销售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 49 | 物产中大期货有限公司 | 400-8810-999 |
| 50 | 日发资产管理(上海)有限公司 | 400-021-1010 |
| 51 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 52 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008-980-618 |
| 53 | 北京晟视天下投资管理有限公司 | 400-818-8866 |
| 54 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 55 | 北京雪球基金销售有限公司 | 4000-618-518 |
| 56 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
| 57 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 58 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
| 59 | 北京加和基金销售有限公司 | 400-803-1188 |
| 60 | 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 |
| 61 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 62 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 63 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95505-4 |
| 64 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008-909-998 |
| 65 | 中期时代基金销售（北京）有限公司 | 010-65807609 |
| 66 | 安信证券股份有限公司 | 4008001001 |
| 67 | 浙商证券股份有限公司 | 0571-967777 |
| 68 | 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 |
| 69 | 北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 |
| 70 | 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 71 | 玄元保险代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 72 | 民商基金销售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 73 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 74 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 75 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 76 | 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608970 |
| 77 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 78 | 安信证券股份有限公司 | 95517 |
| 79 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 80 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 81 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 82 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 83 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 84 | 兴业银行银银平台 | 95561 |
| 85 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 86 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 87 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 88 | 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 |
| 89 | 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |