浙商聚盈纯债债券A(686868)

-- -- -- -- -- --
净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以来 --
成立以来 --
  • 基本信息
  • 基金业绩
  • 基金经理
  • 基金公告
  • 基金费率
  • 销售机构
  • 法律文件
基金代码686868基金类型债券型
基金状态正常开放风险评价中低风险
基金经理孙志刚、朱靖宇、欧阳健托管银行交通银行股份有限公司
最低申购金额1元合同生效日期2012年9月18日
投资目标

在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。

 

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债期 货、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准中债综合指数收益率(全价)
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益 低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。


孙志刚

孙志刚先生,上海财经大学金融学硕士,2023年5月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。

欧阳健

欧阳健先生,中山大学工商管理硕士,20年证券从业经验,2020年7月加入浙商基金管理有限公司,现任浙商基金总经理助理,分管固收条线业务。历任国联安基金固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券固定收益部执行董事、广发银行金融市场部利率及衍生交易主管。

朱靖宇

朱靖宇女士,复旦大学金融学硕士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。历任国联安基金固定收益部基金经理、广发银行金融市场部投资经理。


    一、费率结构            
    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<50万0.60%0.8%
    50万≤M<250万0.4%0.5%
    250万≤M<500万0.20%0.30%
    M≥500 万1000/笔1000/笔
    赎回费率持有期限赎回费率
    Y<7天1.50%
    7≤Y<30天0.10%
    Y≥30天0%
    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)



    序号代销机构名称客服热线
    1交通银行股份有限公司95559
    2民生证券股份有限公司95376
    3中国农业银行股份有限公司95599
    4上海浦东发展银行股份有限公司95528
    5渤海银行股份有限公司95541
    6金华银行股份有限公司400-711-6668
    7华安证券股份有限公司400-809-6518/96518、
    8东方证券股份有限公司95503
    9中泰证券有限公司95538
    10信达证券股份有限公司95321
    11天相投资顾问有限公司010-66045678
    12光大证券股份有限公司400-888-8788/95525
    13中国银河证券股份有限公司400-888-8888
    14中信证券股份有限公司95558
    15中信证券(山东)有限责任公司95548
    16北京中植基金销售有限公司
    400-818-0888
    17兴业证券股份有限公司95562
    18华泰证券股份有限公司95597
    19国信证券股份有限公司95536
    20深圳众禄基金销售有限公司400-678-8887
    21上海天天基金销售有限公司400-181-8188
    22东海证券股份有限公司400-888-8588/95531
    23上海证券有限责任公司400-891-8918/021-962518
    24财通证券有限责任公司0571-96336/021-962336
    25中信建投证券股份有限公司400-888-8108
    26申万宏源证券股份有限公司400-889-5523/95523
    27国泰君安证券股份有限公司95521
    28浙江同花顺基金销售有限公司400-877-3772
    29中国民生银行股份有限公司95568
    30国海证券股份有限公司95563
    31平安证券股份有限公司95511
    32蚂蚁(杭州)基金销售有限公司400-076-6123
    33招商证券股份有限公司400-888-8111/95565
    34海通证券股份有限公司95553
    35

    上海长量基金销售有限公司

    400-820-2899
    36诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    37上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    38杭州联合农村商业银行股份有限公司96592
    39联讯证券股份有限公司95564
    40上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    41通华财富(上海)基金销售有限公司400-669-5156
    42中信证券华南股份有限公司95548
    43北京钱景基金销售有限公司010-59422766
    44上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    45北京虹点基金销售有限公司400-068-1176
    46上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    47珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    48奕丰基金销售有限公司400-684-0500
    49物产中大期货有限公司
    400-881-0999
    50日发资产管理(上海)有限公司400-021-1010
    51江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    52上海大智慧基金销售有限公司
    021-20292031
    53武汉市伯嘉基金销售有限公司
    400-027-9899
    54国金证券股份有限公司
    95310
    55北京雪球基金销售有限公司
    400-061-8518
    56京东肯特瑞基金销售有限公司400-098-8511/400-088-8816
    57东方财富证券股份有限公司
    95357
    58深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    010-83275199
    59北京加和基金销售有限公司
    400-803-1188
    60上海基煜基金销售有限公司021-65370077
    61北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675369
    62南京苏宁基金销售有限公司95177
    63北京度小满基金销售有限公司95505-4
    64中证金牛(北京)基金销售有限公司400-890-9998
    65招商银行股份有限公司招赢通平台
    95555
    66南京证券股份有限公司
    95386
    67浙商证券股份有限公司0571-967777
    68和耕传承基金销售有限公司400-055-5671
    69成都农村商业银行股份有限公司
    95392
    70大连网金基金销售有限公司400-089-9100
    71玄元保险代理有限公司400-080-88208
    72民商基金销售(上海)有限公司
    021-50206003
    73阳光人寿保险股份有限公司95510
    74中信期货有限公司
    400-990-8826
    75中国人寿保险股份有限公司
    95519
    76上海爱建基金销售有限公司
    400-803-2733
    77嘉实财富管理有限公司
    400-021-8850
    78国投证券股份有限公司
    95517
    79北京创金启富基金销售有限公司
    010-66154828
    80上海华夏财富投资管理有限公司
    400-817-5666
    81申万宏源西部证券有限公司
    95523 
    82济安财富(北京)基金销售有限公司
    400-673-7010
    83兴业银行股份有限公司
    95561
    84兴业银行股份有限公司银银平台
    95561
    85上海攀赢基金销售有限公司
    021-68889082
    86泰信财富基金销售有限公司
    400-004-8821
    87上海万得基金销售有限公司
    400-799-1888
    88上海陆享基金销售有限公司
    400-168-1235
    89泛华普益基金销售有限公司
    400-080-3388
    90麦高证券有限责任公司
    400-618-3355
    91平安银行股份有限公司行 E 通平台
    95511 转 3
    92腾安基金销售(深圳)有限公司
    400-089-0555
    93上海中欧财富有限责任公司
    400-100-2666
    94上海中正达广基金销售有限公司
    400-676-7523
    95渤海银行股份有限公司
    95541
    96
    申港证券股份有限公司956029

    1)   上海通华财富资产管理有限公司