基金产品
- 混合型
- 债券型
- 股票型
- 货币型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | 2.1840 | 2.1840 | -2.41% | -16.32% | -14.75% | 1.2% | |
| 07-30 | 1.716 | 2.317 | -1.15% | 3.25% | 11.79% | 1.50% | |
| 07-30 | 3.3950 | 4.6580 | -0.85% | 19.84% | 28.06% | 1.50% | |
|
热
|
07-30 | 1.7808 | 1.7808 | -1.30% | -14.39% | -7.07% | 1.50% |
| 07-30 | 1.0347 | 1.1077 | -0.17% | 1.05% | 3.81% | 1.2% | |
| 07-30 | 1.0340 | 1.1014 | -0.17% | 0.92% | 3.50% | 0 | |
| 07-30 | 1.0112 | 1.0112 | -0.08% | 0.81% | 1.12% | 1% | |
| 07-30 | 1.0092 | 1.0092 | -0.08% | 0.71% | 0.92% | 0 | |
| 07-30 | 1.5606 | 1.5700 | -0.88% | 23.64% | 40.46% | 0.8% | |
| 07-30 | 1.5579 | 1.5672 | -0.88% | 23.58% | 40.30% | 0 | |
| 07-30 | 1.0257 | 1.0257 | -1.19% | 6.58% | 2.57% | 1.50% | |
| 07-30 | 1.0246 | 1.0246 | -1.20% | 6.52% | 2.46% | 0 | |
|
热
|
07-30 | 1.6278 | 1.7038 | -1.08% | -5.72% | -1.86% | 1.50% |
| 07-30 | 1.6099 | 1.6839 | -1.08% | -5.84% | -2.13% | 0 | |
| 07-30 | 1.0553 | 1.0575 | -0.14% | 0.74% | 2.56% | 1.2% | |
| 07-30 | 1.0503 | 1.0521 | -0.15% | 0.61% | 2.26% | 0 | |
| 07-30 | 1.7861 | 1.8646 | -0.79% | 7.53% | 7.29% | 1.5% | |
| 07-30 | 1.7715 | 1.8480 | -0.79% | 7.40% | 6.97% | 0 | |
| 07-30 | 1.1814 | 1.1814 | -0.85% | 16.75% | 18.14% | 1.2% | |
| 07-30 | 1.1791 | 1.1791 | -0.85% | 16.63% | 17.91% | 0 | |
| 07-30 | 0.9464 | 0.9464 | -1.20% | -4.96% | -5.36% | 1.5% | |
| 07-30 | 0.9450 | 0.9450 | -1.20% | -5.08% | -5.50% | 0 | |
| 07-30 | 0.9963 | 0.9963 | -0.11% | -0.37% | -0.37% | 1.00% | |
| 07-30 | 0.9959 | 0.9959 | -0.12% | -0.41% | -0.41% | 0 | |
| 07-30 | 0.9979 | 0.9979 | -0.21% | -0.21% | -0.21% | 1% | |
| 07-30 | 0.9979 | 0.9979 | -0.21% | -0.21% | -0.21% | 0 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | 1.0301 | 1.1785 | 0.02% | 1.26% | 2.42% | 0.8% | |
| 07-30 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | 0.57% | 1.25% | 0.8% | |
| 07-30 | 1.0269 | 1.0304 | 0.07% | 0.85% | 2.02% | 0.45% | |
| 07-30 | 1.6690 | 1.6690 | -0.32% | 6.82% | 15.78% | 1折起 | |
| 07-30 | 0.9966 | 0.9966 | 0.02% | 0.21% | 0.48% | 0.08% | |
| 07-30 | 1.0605 | 1.2095 | 0.12% | 1.43% | 2.90% | 0.80% | |
| 07-30 | 1.0217 | 1.0947 | 0.06% | 1.40% | 2.91% | 0.8% | |
| 07-30 | 1.1289 | 1.1734 | 0.04% | 1.96% | 3.45% | 0.80% | |
| 07-30 | 1.0524 | 1.2006 | 0.02% | 2.23% | 3.59% | 0.8% | |
| 07-30 | 1.0100 | 1.1823 | 0.09% | 1.67% | 2.97% | 0.80% | |
| 07-30 | 1.0307 | 1.0307 | 0.10% | 1.41% | 2.19% | 0.6% | |
| 07-30 | 1.0309 | 1.0309 | 0.10% | 1.39% | 2.23% | 0 | |
| 07-30 | 1.0934 | 1.2079 | 0.09% | 1.35% | 2.12% | 0.8% | |
| 07-30 | 1.0734 | 1.0734 | 0.08% | 1.28% | 1.98% | 0 | |
| 07-30 | 1.0240 | 1.0240 | -0.02% | 0.41% | 1.39% | 0.8% | |
| 07-30 | 1.0213 | 1.0213 | -0.01% | 0.35% | 1.23% | 0 | |
| 07-30 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | 0.21% | 0.82% | 0.6% | |
| 07-30 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.13% | 0.61% | 0 | |
| 07-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.04% | 1.23% | 2.09% | 0.80% | |
| 07-30 | 1.0445 | 1.0445 | 0.05% | 1.16% | 2.03% | 0 | |
| 07-30 | 1.0344 | 1.0379 | 0.02% | 1.27% | 2.42% | 0.8% | |
| 07-30 | 1.0315 | 1.0347 | 0.02% | 1.23% | 2.30% | 0 | |
| 07-30 | 1.0336 | 1.3944 | 0.03% | 1.36% | 2.44% | 0.8% | |
| 07-30 | 1.0330 | 1.3646 | 0.03% | 1.32% | 2.32% | 0 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-30 | 1.0550 | 1.0550 | -0.42% | -4.83% | 10.42% | 1.2% | |
| 07-30 | 1.0487 | 1.0487 | -0.43% | -4.92% | 10.19% | 0 | |
| 07-30 | 1.7182 | 1.7182 | 0.21% | 10.26% | 20.33% | 1折起 | |
| 07-30 | 1.7068 | 1.7068 | 0.21% | 10.17% | 20.09% | 1折起 | |
| 07-30 | 2.0634 | 2.2184 | -0.90% | -4.33% | -3.04% | 1折起 | |
| 07-30 | 0.8250 | 0.8250 | -0.88% | -17.02% | -17.50% | 1.5% | |
| 07-30 | 0.8236 | 0.8236 | -0.88% | -17.12% | -17.64% | 0 | |
| 07-30 | 1.2247 | 1.2247 | -0.43% | 8.57% | 22.47% | 1.5% | |
| 07-30 | 1.2226 | 1.2226 | -0.42% | 8.45% | 22.26% | 0 | |
| 07-30 | 0.9430 | 0.9430 | -0.89% | -11.43% | -5.70% | 1.5% | |
| 07-30 | 0.9413 | 0.9413 | -0.89% | -11.54% | -5.87% | 0 |
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