基金产品
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | 1.2752 | 1.2752 | -0.13% | 21.09% | 11.49% | 0 | 定投 | ||
|
热
|
07-07 | 1.2834 | 1.2834 | -0.13% | 21.24% | 11.77% | 1.50% | 定投 | |
| 07-07 | 2.1520 | 3.4150 | 1.27% | 26.37% | 26.37% | 1.50% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.5010 | 1.8020 | -0.60% | 23.13% | 18.10% | 1.50% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.9930 | 1.9930 | 1.42% | 30.69% | 34.57% | 1.2% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.3784 | 1.3821 | 0.03% | 33.68% | 26.81% | 0 | 定投 | ||
| 07-07 | 1.3835 | 1.3875 | 0.04% | 33.87% | 27.14% | 1.5% | 定投 | ||
|
热
|
07-07 | 1.4781 | 1.4781 | 0.00% | 25.67% | 17.50% | 1.50% | 定投 | |
| 07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0 | 定投 | ||
| 07-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 1.2% | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 | 1.0648 | 1.1793 | -0.07% | -1.28% | 1.83% | 0.8% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.0098 | 1.0098 | -0.10% | -0.38% | 0.89% | 0 | 定投 | ||
| 07-07 | 0.9844 | 0.9844 | -0.16% | -1.56% | -1.56% | 0 | 定投 | ||
| 07-07 | 0.9851 | 0.9851 | -0.16% | -1.49% | -1.49% | 0.6% | 定投 | ||
| 07-03 | 1.0143 | 1.0553 | 0.04% | 0.03% | 2.36% | 0.8% | 定投 | ||
| 07-03 | 1.0049 | 1.0081 | 0.01% | -0.36% | 0.79% | 0 | 定投 | ||
| 07-07 | 0.9846 | 0.9846 | -0.23% | -1.81% | -1.54% | 0.08% | 定投 | ||
| 07-03 | 1.0056 | 1.0091 | 0.01% | -0.31% | 0.89% | 0.8% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.0095 | 1.0095 | -0.15% | -1.28% | 0.87% | 0.8% | 定投 | ||
| 07-03 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.08% | -0.61% | 0.8% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.0479 | 1.0479 | -0.06% | -1.79% | 0.26% | 0 | 定投 | ||
| 07-07 | 1.2959 | 1.2959 | -0.38% | 14.61% | 11.36% | 1折起 | 定投 | ||
| 07-07 | 1.0082 | 1.0082 | -0.10% | -0.54% | 0.74% | 0.80% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.0116 | 1.1514 | -0.14% | -0.51% | 1.49% | 0.8% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.0375 | 1.3583 | -0.26% | -1.59% | 1.30% | 0.8% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.0344 | 1.3307 | -0.27% | -1.64% | 1.19% | 0 | 定投 | ||
| 07-03 | 1.1470 | 1.1680 | 0.09% | 0.00% | 2.59% | 0.80% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.0477 | 1.1435 | -0.10% | -0.18% | 1.56% | 0.80% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.0708 | 1.1153 | -0.16% | -0.55% | 1.25% | 0.80% | 定投 | ||
| 07-07 | 1.0061 | 1.1420 | -0.16% | -0.64% | 1.18% | 0.8% | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 定投 |
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