浙商基金管理有限公司

400-067-9908

| 微信 | 微博

浙商丰利增强债券

债券型

55.38% 成立以来收益率 07-26
浙商中华预期高股息A

股票型

-1.91% 成立以来收益率 07-26
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

90.60% 成立以来收益率 07-26
浙商中短债A

债券型

13.68% 成立以来收益率 07-26

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型
FOF型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商全景消费混合C	07-26	1.1666	1.1666	0.69%	-11.89%	-11.01%	0
浙商全景消费混合A	07-26	1.1821	1.1821	0.69%	-11.80%	-10.76%	1.50%
浙商聚潮新思维混合A	07-26	2.3040	3.5670	1.45%	1.81%	-7.91%	1.50%
浙商聚潮新思维混合C	07-26	2.2510	2.2510	1.44%	1.72%	-8.16%	0
浙商大数据智选消费A	07-26	1.4900	1.4900	0.07%	-11.36%	-12.76%	1.2%
浙商大数据智选消费C	07-26	1.4630	1.4630	0.07%	-11.60%	-13.18%	0
浙商智选新兴产业混合A	07-26	0.7578	0.7578	1.69%	0.33%	-10.74%	0
浙商智选新兴产业混合C	07-26	0.7498	0.7498	1.70%	0.20%	-11.00%	0
浙商聚潮产业成长混合A	07-26	1.2650	1.8660	0.96%	-9.12%	-15.16%	1.50%
浙商聚潮产业成长混合C	07-26	1.2510	1.2510	0.89%	-9.22%	-15.36%	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	07-26	1.0004	1.0735	0.23%	-1.60%	2.77%	1.2%
浙商智多兴稳健一年持有期C	07-26	0.9850	1.0524	0.23%	-1.73%	2.49%	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	07-26	0.8680	0.9374	1.69%	1.27%	-9.45%	0.8%
浙商科创一个月滚动持有混合C	07-26	0.8620	0.9301	1.69%	1.23%	-9.55%	0
浙商智选领航三年持有期A	07-26	0.7744	0.7744	3.67%	-4.88%	10.96%	1.50%
浙商智选领航三年持有期C	07-26	0.7689	0.7689	3.67%	-4.93%	10.84%	0
浙商沪港深混合A	07-26	0.8642	1.0242	1.52%	-4.21%	3.47%	1.50%
浙商沪港深混合C	07-26	0.8467	0.9972	1.51%	-4.34%	3.18%	0
浙商智多宝稳健一年持有期A	07-26	1.0189	1.0266	0.18%	-0.26%	-0.12%	1.2%
浙商智多宝稳健一年持有期C	07-26	1.0005	1.0063	0.18%	-0.39%	-0.40%	0
浙商智能行业优选A	07-26	1.0316	1.3231	0.88%	-6.71%	-7.51%	1.5%
浙商智能行业优选C	07-26	1.0126	1.2941	0.88%	-6.83%	-7.78%	0
浙商智选经济动能混合A	07-26	0.5442	0.5442	1.44%	-3.56%	-11.91%	1.2%
浙商智选经济动能混合C	07-26	0.5366	0.5366	1.42%	-3.66%	-12.13%	0
浙商智选价值混合A	07-26	0.8462	0.8668	0.88%	-9.49%	-12.21%	1.5%
浙商智选价值混合C	07-26	0.8342	0.8524	0.88%	-9.59%	-12.46%	0
浙商智多金稳健一年持有期A	07-26	0.9901	0.9911	1.27%	-1.25%	4.71%	1.00%
浙商智多金稳健一年持有期C	07-26	0.9789	0.9789	1.27%	-1.34%	4.47%	0
浙商智选先锋一年持有期A	07-26	0.4791	0.4791	1.98%	-11.43%	-21.83%	1.5%
浙商智选先锋一年持有期C	07-26	0.4734	0.4734	1.96%	-11.51%	-22.01%	0
浙商智多享稳健混合型发起式A	07-26	0.9652	0.9652	0.00%	0.06%	2.53%	1%
浙商智多享稳健混合型发起式C	07-26	0.9579	0.9579	0.00%	-0.01%	2.37%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商丰利增强债券	07-26	1.5538	1.5538	0.92%	-5.93%	-3.92%	1折起
浙商兴盈6个月定开债券A	07-26	1.0203	1.0291	0.30%	1.06%	2.14%	0
浙商惠裕纯债D	07-26	1.0190	1.0440	0.02%	1.10%	1.38%	0
浙商兴盈6个月定开债券C	07-26	1.0186	1.0274	0.31%	1.00%	2.02%	0
浙商惠睿纯债	07-26	1.0843	1.0843	0.01%	1.15%	3.45%	0.08%
浙商丰顺纯债债券	07-26	1.0518	1.1163	0.06%	1.41%	3.24%	0.8%
浙商兴永三个月定期开放债券	07-26	1.0266	1.1984	0.05%	1.31%	3.16%	0.8%
浙商惠裕纯债C	07-26	1.0131	1.0381	0.02%	1.05%	2.67%	0
浙商惠裕纯债A	07-26	1.0193	1.2765	0.02%	1.10%	2.70%	0.80%
浙商惠南纯债	07-26	1.0663	1.2607	0.02%	0.92%	2.17%	0.8%
浙商惠利纯债	07-26	1.0311	1.2819	0.02%	1.46%	3.07%	0.80%
浙商惠丰定期开放	07-26	1.0702	1.3102	0.02%	1.11%	2.62%	0.80%
浙商惠隆39个月定开债	07-26	1.0154	1.1267	0.04%	0.54%	1.25%	0.45%
浙商惠盈纯债A	07-26	1.0311	1.2846	0.02%	0.89%	2.06%	0.8%
浙商惠盈纯债C	07-26	1.0366	1.1421	0.02%	0.85%	1.93%	0
浙商中短债A	07-26	1.1368	1.1368	0.03%	0.96%	2.78%	0.8%
浙商中短债C	07-26	1.1244	1.1244	0.02%	0.90%	2.65%	0
浙商中短债D	07-26	1.1482	1.1482	0.02%	0.96%	3.02%	0.8%
浙商丰裕纯债A	07-26	1.0505	1.1242	0.43%	0.87%	1.78%	0.80%
浙商丰裕纯债C	07-26	1.0640	1.1378	0.43%	0.83%	1.75%	0
浙商惠泉3个月定开A	07-26	1.0535	1.1314	0.04%	1.31%	2.94%	0.8%
浙商惠泉3个月定开C	07-26	1.0521	1.1219	0.04%	1.26%	2.81%	0
浙商聚盈纯债债券A	07-26	1.1101	1.5109	0.04%	1.52%	3.51%	0.8%
浙商聚盈纯债债券C	07-26	1.1058	1.4744	0.05%	1.47%	3.38%	0
浙商兴盛一年定开债券型发起式	07-26	1.0185	1.1123	0.04%	1.07%	3.00%	0.5%
浙商智多盈债券A	07-26	1.0092	1.0092	0.38%	0.80%	4.48%	0
浙商智多盈债券C	07-26	0.9986	0.9986	0.37%	0.70%	4.25%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商中华预期高股息A	07-26	0.9809	0.9809	0.26%	-2.76%	0.88%	1.2%
浙商中华预期高股息C	07-26	0.9650	0.9650	0.25%	-2.84%	0.68%	0
浙商中证500指数增强A	07-26	1.2685	1.2685	1.45%	-9.32%	-7.38%	1折起
浙商中证500指数增强C	07-26	1.2469	1.2469	1.45%	-9.40%	-7.58%	1折起
浙商中证1000指数增强A	07-26	0.8168	0.8168	1.57%	-10.83%	-16.29%	0
浙商中证1000指数增强C	07-26	0.8141	0.8141	1.57%	-10.92%	-16.47%	0
浙商沪深300指数增强（LOF）C	07-26	1.5419	1.5419	0.40%	-2.90%	2.79%	0
浙商沪深300指数增强（LOF）A	07-26	1.5592	1.7142	0.41%	-2.79%	3.09%	1折起
浙商智选食品饮料股票型A	03-22	0.7277	0.7277	0.00%	4.57%	0.48%	1.5%
浙商智选食品饮料股票型C	03-22	0.7169	0.7169	0.00%	4.43%	0.38%	0
浙商创业板指数增强A	03-22	0.6945	0.6945	0.00%	3.46%	0.59%	1.5%
浙商创业板指数增强C	03-22	0.6841	0.6841	0.00%	3.32%	0.48%	0
浙商智选家居股票型A	03-22	0.5740	0.5740	0.00%	2.70%	-0.62%	1.5%
浙商智选家居股票型C	03-22	0.5655	0.5655	0.00%	2.58%	-0.74%	0