基金产品
- 混合型
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- 股票型
- 货币型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-15 | 1.9940 | 1.9940 | -0.15% | 0.31% | 4.06% | 1.50% |
| 04-15 | 1.575 | 2.176 | -0.44% | -1.13% | 2.61% | 1.50% | |
| 04-15 | 2.7060 | 3.9690 | -0.33% | 2.42% | 2.07% | 1.50% | |
| 04-15 | 2.4830 | 2.4830 | -0.88% | -0.16% | -3.08% | 1.2% | |
| 04-15 | 1.0863 | 1.0893 | 0.06% | 0.36% | 2.08% | 1.2% | |
| 04-15 | 1.0823 | 1.0847 | 0.06% | 0.34% | 1.93% | 0 | |
| 04-15 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | 0.22% | -0.04% | 1% | |
| 04-15 | 0.9988 | 0.9988 | 0.07% | 0.20% | -0.12% | 0 | |
| 04-15 | 1.1736 | 1.1830 | -0.33% | 5.60% | 5.63% | 0.8% | |
| 04-15 | 1.1723 | 1.1816 | -0.32% | 5.59% | 5.57% | 0 | |
| 04-15 | 0.9203 | 0.9203 | -0.56% | 1.41% | -7.97% | 1.50% | |
| 04-15 | 0.9199 | 0.9199 | -0.56% | 1.41% | -8.01% | 0 | |
|
热
|
04-15 | 1.7005 | 1.7765 | -0.50% | 0.69% | 2.53% | 1.50% |
| 04-15 | 1.6843 | 1.7583 | -0.50% | 0.68% | 2.39% | 0 | |
| 04-15 | 1.0439 | 1.0461 | -0.02% | 0.26% | 1.45% | 1.2% | |
| 04-15 | 1.0405 | 1.0423 | -0.03% | 0.24% | 1.30% | 0 | |
| 04-15 | 1.6023 | 1.6808 | -0.36% | 0.12% | -3.75% | 1.5% | |
| 04-15 | 1.5914 | 1.6679 | -0.36% | 0.10% | -3.91% | 0 | |
| 04-09 | 0.9786 | 0.9786 | 0.07% | 3.56% | -2.14% | 1.2% | |
| 04-09 | 0.9779 | 0.9779 | 0.06% | 3.54% | -2.21% | 0 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | 1.0162 | 1.0197 | 0.07% | 0.14% | 0.95% | 0.45% | |
| 04-15 | 1.0275 | 1.1757 | 0.00% | 0.25% | 1.14% | 0.8% | |
| 04-09 | 1.0426 | 1.1916 | 0.08% | 0.15% | 1.16% | 0.80% | |
| 04-15 | 1.0155 | 1.1639 | 0.03% | 0.23% | 0.97% | 0.8% | |
| 04-15 | 1.0062 | 1.1635 | 0.01% | 0.10% | 1.08% | 0.80% | |
| 04-15 | 1.1040 | 1.1485 | 0.00% | 0.21% | 1.16% | 0.80% | |
| 04-09 | 1.0142 | 1.0772 | 0.04% | 0.16% | 1.15% | 0.8% | |
| 04-15 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 0.17% | 0.54% | 0.8% | |
| 04-15 | 1.5134 | 1.5134 | -0.99% | -1.55% | 4.99% | 1折起 | |
| 04-15 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -0.03% | 0.20% | 0.08% | |
| 04-15 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | 0.29% | 0.59% | 0.6% | |
| 04-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.28% | 0.65% | 0 | |
| 04-15 | 1.0773 | 1.1918 | 0.01% | 0.22% | 0.62% | 0.8% | |
| 04-15 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 0.21% | 0.54% | 0 | |
| 04-15 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | 0.11% | 0.83% | 0.8% | |
| 04-15 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 0.08% | 0.73% | 0 | |
| 04-15 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | 0.09% | 0.52% | 0.6% | |
| 04-15 | 0.9993 | 0.9993 | -0.04% | 0.07% | 0.40% | 0 | |
| 04-15 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% | 0.20% | 0.64% | 0.80% | |
| 04-15 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.18% | 0.66% | 0 | |
| 04-09 | 1.0179 | 1.0214 | 0.03% | 0.15% | 0.78% | 0.8% | |
| 04-09 | 1.0157 | 1.0189 | 0.04% | 0.15% | 0.73% | 0 | |
| 04-15 | 1.0577 | 1.3785 | 0.01% | 0.23% | 0.89% | 0.8% | |
| 04-15 | 1.0530 | 1.3493 | 0.01% | 0.22% | 0.83% | 0 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 | 1.1038 | 1.1038 | -0.14% | 0.33% | 15.53% | 1.2% | |
| 04-15 | 1.0984 | 1.0984 | -0.14% | 0.32% | 15.41% | 0 | |
| 04-15 | 1.4939 | 1.4939 | 0.13% | 0.71% | 4.62% | 1折起 | |
| 04-15 | 1.4855 | 1.4855 | 0.13% | 0.70% | 4.52% | 1折起 | |
| 04-15 | 2.0850 | 2.2400 | -0.39% | -1.18% | -2.03% | 1折起 | |
| 04-09 | 0.9999 | 0.9999 | -1.27% | -0.03% | -0.01% | 1.5% | |
| 04-09 | 0.9996 | 0.9996 | -1.28% | -0.05% | -0.04% | 0 | |
| 04-15 | 1.0282 | 1.0282 | -0.40% | 0.71% | 2.82% | 1.5% | |
| 04-15 | 1.0279 | 1.0279 | -0.40% | 0.69% | 2.79% | 0 | |
| 04-15 | 1.0224 | 1.0224 | -1.65% | 2.07% | 2.24% | 1.5% | |
| 04-15 | 1.0221 | 1.0221 | -1.65% | 2.05% | 2.21% | 0 |
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