浙商基金管理有限公司

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基金产品

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商智选领航三年持有期A	01-22	1.0126	1.0126	1.28%	1.26%	1.26%	1.50%
浙商聚潮新思维混合	01-27	2.8220	4.0850	0.57%	6.45%	6.45%	1.50%
浙商科创一个月滚动持有混合C	01-27	1.2339	1.2432	-0.02%	11.12%	11.12%	0
浙商智选领航三年持有期C	01-22	1.0125	1.0125	1.27%	1.25%	1.25%	0
浙商大数据智选消费	01-27	2.6730	2.6730	-0.30%	4.33%	4.33%	1.2%
浙商科创一个月滚动持有混合A	01-27	1.2348	1.2442	-0.02%	11.13%	11.13%	0.8%
浙商沪港深混合A	01-27	1.7745	1.8505	-1.97%	6.99%	6.99%	1.50%
浙商沪港深混合C	01-27	1.7594	1.8334	-1.97%	6.95%	6.95%	0
浙商全景消费混合	01-27	2.0100	2.0100	-0.47%	4.90%	4.90%	1.50%
浙商聚潮产业成长混合	01-27	1.632	2.233	1.37%	6.32%	6.32%	1.50%
浙商智多兴稳健一年持有期A	01-27	1.0845	1.0875	-0.07%	1.91%	1.91%	1.2%
浙商智多兴稳健一年持有期C	01-27	1.0816	1.0840	-0.07%	1.86%	1.86%	0
浙商智多宝稳健一年持有期A	01-27	1.0423	1.0445	-0.05%	1.29%	1.29%	1.2%
浙商智多宝稳健一年持有期C	01-27	1.0400	1.0418	-0.05%	1.26%	1.26%	0
浙商智能行业优选A	01-27	1.7582	1.8367	0.00%	5.61%	5.61%	1.5%
浙商智能行业优选C	01-27	1.7483	1.8248	-0.01%	5.57%	5.57%	0
浙商智多益稳健一年持有期C	--	--	--	--	--	--	0
浙商智多益稳健一年持有期A	--	--	--	--	--	--	1%
浙商智选经济动能混合C	--	--	--	--	--	--	0
浙商智选经济动能混合A	--	--	--	--	--	--	1.2%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商惠隆39个月定开债	01-22	1.0088	1.0123	0.07%	0.22%	0.22%	0.45%
浙商兴永三个月定期开放债券	01-22	1.0251	1.0711	0.05%	0.55%	0.55%	0.8%
浙商中短债C	01-27	1.0099	1.0099	-0.01%	0.10%	0.10%	0
浙商惠民纯债A	01-27	0.9984	0.9984	0.00%	0.04%	0.04%	0.6%
浙商惠民纯债C	01-27	0.9954	0.9954	0.00%	0.01%	0.01%	0
浙商丰裕纯债C	01-27	1.0245	1.0245	-0.03%	0.08%	0.08%	0
浙商丰裕纯债A	01-27	1.0212	1.0212	-0.03%	0.03%	0.03%	0.80%
浙商惠泉3个月定开C	01-27	1.0099	1.0131	-0.08%	0.16%	0.16%	0
浙商惠泉3个月定开A	01-27	1.0117	1.0152	-0.09%	0.17%	0.17%	0.8%
浙商丰顺纯债债券	01-27	1.0166	1.0166	-0.05%	-0.03%	-0.03%	0.8%
浙商丰利增强债券	01-27	1.5295	1.5295	0.24%	6.10%	6.10%	1折起
浙商中短债A	01-27	1.0113	1.0113	0.00%	0.13%	0.13%	0.8%
浙商惠盈纯债C	01-27	1.0520	1.0520	-0.02%	-0.06%	-0.06%	0
浙商惠睿纯债	01-27	0.9917	0.9917	0.01%	-0.01%	-0.01%	0.08%
浙商惠盈纯债A	01-27	1.0703	1.1848	-0.02%	-0.04%	-0.04%	0.8%
浙商惠享纯债	01-27	1.0187	1.1669	-0.06%	0.28%	0.28%	0.8%
浙商聚盈纯债债券A	01-27	1.0502	1.3710	-0.05%	0.17%	0.17%	0.8%
浙商聚盈纯债债券C	01-27	1.0459	1.3422	-0.05%	0.15%	0.15%	0
浙商惠丰定期开放	01-22	1.0359	1.1849	0.04%	0.51%	0.51%	0.80%
浙商惠利纯债	01-27	1.0598	1.1556	-0.05%	0.30%	0.30%	0.80%
浙商惠裕纯债	01-27	1.0937	1.1382	-0.02%	0.22%	0.22%	0.80%
浙商惠南纯债	01-27	1.0198	1.1557	-0.06%	0.16%	0.16%	0.8%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商沪深300指数增强（LOF）	01-27	2.2751	2.4301	0.62%	6.90%	6.90%	1折起
浙商中证500指数增强A	01-27	1.5086	1.5086	0.54%	5.65%	5.65%	1折起
浙商中华预期高股息A	01-27	0.9741	0.9741	0.06%	1.96%	1.96%	1.2%
浙商中债1-5年政金债C	01-27	1.0069	1.0069	-0.03%	-0.15%	-0.15%	0
浙商中债1-5年政金债A	01-27	1.0072	1.0072	-0.03%	-0.14%	-0.14%	0.6%
浙商中华预期高股息C	01-27	0.9700	0.9700	0.06%	1.92%	1.92%	0
浙商中证500指数增强C	01-27	1.5012	1.5012	0.54%	5.62%	5.62%	1折起