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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | 1.736 | 2.706 | 0.46% | 11.69% | 31.39% | 1.50% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.0710 | 1.3720 | 0.66% | 10.41% | 15.53% | 1.50% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.337 | 1.337 | 0.68% | 17.49% | 44.07% | 1.2% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.1182 | 1.1182 | 0.49% | 13.08% | 28.38% | 1.50% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.0457 | 1.0457 | 0.13% | 4.57% | 4.57% | 1.50% | 定投 | ||
|
热
|
08-23 | 1.0479 | 1.0479 | 0.13% | 4.79% | 4.79% | 1.50% | 定投 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 | 1.0240 | 1.1390 | 0.00% | 1.08% | 1.90% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.0309 | 1.0309 | 1.12% | 7.79% | 2.05% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | 0.21% | 0.21% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.0262 | 1.1267 | 0.00% | 1.14% | 2.68% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.0952 | 1.3312 | -0.03% | 1.28% | 3.00% | 0.8% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.0938 | 1.3053 | -0.03% | 1.23% | 2.88% | 0 | 定投 | ||
| 08-23 | 1.099 | 1.120 | 0.00% | 1.57% | 3.39% | 0.80% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.0185 | 1.1143 | 0.01% | 1.16% | 2.41% | 0.80% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.0407 | 1.0852 | 0.01% | 1.28% | 3.14% | 0.80% | 定投 | ||
| 08-23 | 1.0781 | 1.1191 | -0.02% | 1.13% | 2.50% | 0.8% | 定投 |
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