浙商稳健(150076)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 166802 | 基金类型 | 指数型[1][1] |
| 基金状态 | 基金终止 | 风险评价 | 中风险 |
| 基金经理 | 查晓磊 | 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 10元（含申购费） | 合同生效日期 | 2012年5月7日 |
| 投资目标 | 采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。 | ||
| 上市交易 | 本基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请浙商稳健份额与浙商进取份额的上市交易。 本基金份额上市后，登记在登记结算系统中浙商稳健份额与浙商进取份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的浙商沪深300份额通过办理跨系统转登记业务转至登记结算系统并成功分拆后，方可上市交易。 浙商稳健份额与浙商进取份额拟在基金合同生效后六个月内申请在深圳证券交易所上市交易。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 | ||
胡羿
胡羿先生，复旦大学金融学硕士，2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任职于智能权益投资部。历任雪松控股集团上海资产管理有限公司量化投资经理、东海证券股份有限公司自营分公司和五牛基金量化研究员。| 申购费 | 份额（S）/金额（M） | 申购费率 | ||
| M＜1,000,000 | 1.50% | |||
| 1,000,000≤M＜3,000,000 | 1.00% | |||
| 3,000,000≤M＜5,000,000 | 0.80% | |||
| M≥5,000,000 | 1000元/每笔 | |||
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 | ||
Y＜7日 | 1.50% | |||
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |||
Y≥30日 | 0% | |||
管理费 | 0.5%/年 | 托管费率 | 0.2%/年 | |
注：M：认申购金额；单位：元； N：持有时间，其中1年为365日，2年为730日