浙商基金管理有限公司

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浙商中华预期高股息A

股票型

38.62% 成立以来收益率 12-22
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

148.15% 成立以来收益率 12-25
浙商中短债A

债券型

17.46% 成立以来收益率 12-25
浙商丰利增强债券

债券型

77.85% 成立以来收益率 12-25

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型
FOF型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	12-25	1.3059	1.3059	0.52%	-6.59%	-1.59%
浙商全景消费混合C	12-25	1.2791	1.2791	0.52%	-6.70%	-2.09%
浙商大数据智选消费A	12-25	1.7960	1.7960	0.73%	-9.88%	11.97%
浙商大数据智选消费C	12-25	1.7430	1.7430	0.69%	-10.11%	11.02%
浙商智多兴稳健一年持有期A	12-25	1.0592	1.1424	0.08%	1.72%	3.38%
浙商智多兴稳健一年持有期C	12-25	1.0353	1.1128	0.08%	1.60%	2.87%
浙商智选新兴产业混合A	12-25	1.2721	1.2721	0.43%	-1.11%	44.64%
浙商智选新兴产业混合C	12-25	1.2496	1.2496	0.42%	-1.23%	43.93%
浙商聚潮产业成长混合A	12-25	1.6470	2.2480	0.98%	-2.14%	12.19%
浙商聚潮产业成长混合C	12-25	1.6170	1.6170	0.87%	-2.30%	11.67%
浙商聚潮新思维混合A	12-25	3.2390	4.5020	0.34%	1.25%	20.86%
浙商聚潮新思维混合C	12-25	3.1420	3.1420	0.38%	1.13%	20.24%
浙商智多享稳健混合型发起式A	12-25	1.0029	1.0029	0.12%	0.90%	0.98%
浙商智多享稳健混合型发起式C	12-25	0.9953	0.9953	0.12%	0.84%	0.79%
浙商智多宝稳健一年持有期A	12-22	1.0903	1.1180	0.12%	1.89%	4.71%
浙商智多宝稳健一年持有期C	12-22	1.0626	1.0884	0.10%	1.76%	4.19%
浙商智多金稳健一年持有期A	12-22	1.1194	1.1424	0.12%	3.09%	8.65%
浙商智多金稳健一年持有期C	12-22	1.1001	1.1221	0.12%	2.97%	8.21%
浙商智能行业优选A	12-25	1.2558	1.5573	0.92%	-4.79%	9.62%
浙商智能行业优选C	12-25	1.2237	1.5152	0.92%	-4.91%	9.08%
浙商智选价值混合A	12-22	1.1594	1.1800	0.15%	11.05%	25.02%
浙商智选价值混合C	12-22	1.1350	1.1532	0.14%	10.90%	24.41%
浙商智选先锋一年持有期A	12-22	0.6284	0.6284	1.19%	-4.37%	12.60%
浙商智选先锋一年持有期C	12-22	0.6175	0.6175	1.20%	-4.46%	12.17%
浙商智选经济动能混合A	12-22	0.7727	0.7727	3.10%	-2.03%	25.48%
浙商智选经济动能混合C	12-22	0.7577	0.7577	3.09%	-2.13%	24.99%
浙商智选领航三年持有期A	12-22	0.9204	0.9204	0.58%	-6.30%	6.43%
浙商智选领航三年持有期C	12-22	0.9109	0.9109	0.59%	-6.40%	6.17%
浙商沪港深混合A	12-22	1.2350	1.4522	0.04%	6.86%	33.49%
浙商沪港深混合C	12-22	1.2064	1.4071	0.03%	6.74%	32.82%
浙商科创一个月滚动持有混合A	12-25	1.4392	1.5101	1.12%	-1.26%	40.26%
浙商科创一个月滚动持有混合C	12-25	1.4266	1.4947	1.12%	-1.30%	39.99%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	12-25	1.1746	1.1746	0.01%	0.59%	2.07%
浙商中短债C	12-25	1.1577	1.1577	0.01%	0.52%	1.81%
浙商中短债D	12-25	1.1863	1.1863	0.00%	0.58%	2.06%
浙商丰利增强债券	12-25	1.7785	1.7785	0.83%	-0.02%	8.19%
浙商丰裕纯债A	12-25	1.0537	1.1584	0.00%	0.62%	0.92%
浙商丰裕纯债C	12-25	1.0300	1.1718	0.00%	0.62%	0.82%
浙商丰顺纯债债券	12-25	1.0625	1.1440	-0.02%	0.53%	0.65%
浙商兴永三个月定期开放债券	12-19	1.0333	1.2281	0.05%	0.50%	1.17%
浙商兴盈6个月定开债券A	12-19	1.0621	1.0709	0.07%	0.42%	1.77%
浙商兴盈6个月定开债券C	12-19	1.0566	1.0654	0.06%	0.34%	1.53%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	12-25	1.0599	1.3214	0.00%	0.46%	0.50%
浙商惠利纯债C	12-25	1.0573	1.0680	0.00%	0.41%	0.30%
浙商惠南纯债A	12-25	1.0035	1.2828	0.03%	0.11%	0.76%
浙商惠南纯债C	12-25	1.0387	1.0387	0.03%	0.08%	0.17%
浙商惠泉3个月定开A	12-25	1.0228	1.1617	0.02%	0.45%	1.12%
浙商惠泉3个月定开C	12-25	1.0191	1.1499	0.02%	0.41%	0.97%
浙商惠盈纯债A	12-25	1.0621	1.3356	0.00%	0.62%	2.04%
浙商惠盈纯债C	12-25	1.0613	1.1868	-0.01%	0.55%	2.13%
浙商惠睿纯债A	12-25	1.0010	1.1012	-0.02%	0.47%	0.73%
浙商惠裕纯债A	12-25	1.0504	1.3076	0.02%	0.68%	1.02%
浙商惠睿纯债C	12-25	1.0146	1.0146	-0.02%	0.31%	0.31%
浙商惠裕纯债C	12-25	1.0407	1.0657	0.01%	0.63%	0.82%
浙商惠裕纯债D	12-25	1.0500	1.0750	0.02%	0.68%	1.01%
浙商惠隆39个月定开债	12-19	1.0155	1.1648	0.08%	0.84%	2.52%
浙商智多盈债券A	12-22	1.0712	1.0712	0.18%	-0.89%	1.51%
浙商智多盈债券C	12-22	1.0539	1.0539	0.17%	-0.99%	1.11%
浙商聚盈纯债债券A	12-25	1.1257	1.5565	0.00%	0.91%	1.66%
浙商聚盈纯债债券C	12-25	1.1184	1.5170	0.01%	0.87%	1.46%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	12-22	1.3862	1.3862	0.27%	3.60%	31.67%
浙商中华预期高股息C	12-22	1.3569	1.3569	0.27%	3.52%	31.20%
浙商中证1000指数增强A	12-25	1.3095	1.3095	0.82%	-0.08%	29.50%
浙商中证1000指数增强C	12-25	1.2977	1.2977	0.81%	-0.18%	28.98%
浙商中证500指数增强A	12-25	1.8792	1.8792	0.44%	0.09%	25.66%
浙商中证500指数增强C	12-25	1.8381	1.8381	0.44%	0.01%	25.23%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	12-25	2.1825	2.3375	0.39%	3.72%	21.11%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	12-25	2.1428	2.1428	0.38%	3.58%	20.50%