基金产品
- 混合型
- 债券型
- 股票型
- 货币型
- FOF型
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 1.3214 | 1.3214 | -1.58% | -4.38% | -0.42% | |
| 11-21 | 1.2949 | 1.2949 | -1.58% | -4.50% | -0.88% | |
| 11-21 | 1.7810 | 1.7810 | -2.36% | -10.91% | 11.03% | |
| 11-21 | 1.7300 | 1.7300 | -2.37% | -11.10% | 10.19% | |
| 11-21 | 1.0503 | 1.1335 | -0.49% | -0.15% | 2.51% | |
| 11-21 | 1.0271 | 1.1046 | -0.48% | -0.27% | 2.05% | |
| 11-21 | 1.1484 | 1.1484 | -3.87% | -0.30% | 30.57% | |
| 11-21 | 1.1287 | 1.1287 | -3.87% | -0.41% | 30.00% | |
| 11-21 | 1.5810 | 2.1820 | -3.42% | -4.07% | 7.70% | |
| 11-21 | 1.5530 | 1.5530 | -3.48% | -4.19% | 7.25% | |
| 11-21 | 3.1240 | 4.3870 | -1.33% | 1.07% | 16.57% | |
| 11-21 | 3.0310 | 3.0310 | -1.33% | 0.90% | 16.00% | |
| 11-21 | 1.0035 | 1.0035 | -0.58% | -0.16% | 1.04% | |
| 11-21 | 0.9961 | 0.9961 | -0.59% | -0.22% | 0.87% | |
| 11-21 | 1.0804 | 1.1081 | -0.37% | 1.49% | 3.75% | |
| 11-21 | 1.0535 | 1.0793 | -0.37% | 1.37% | 3.30% | |
| 11-21 | 1.1053 | 1.1283 | -0.51% | 2.42% | 7.28% | |
| 11-21 | 1.0865 | 1.1085 | -0.52% | 2.30% | 6.87% | |
| 11-21 | 1.2155 | 1.5070 | -3.72% | -5.86% | 5.25% | |
| 11-21 | 1.1853 | 1.4668 | -3.71% | -5.97% | 4.78% | |
| 11-21 | 1.1159 | 1.1365 | -1.70% | 7.20% | 20.33% | |
| 11-21 | 1.0929 | 1.1111 | -1.70% | 7.05% | 19.80% | |
| 11-21 | 0.6145 | 0.6145 | -4.13% | -1.19% | 10.11% | |
| 11-21 | 0.6041 | 0.6041 | -4.13% | -1.27% | 9.74% | |
| 11-21 | 0.7015 | 0.7015 | -4.87% | -1.41% | 13.92% | |
| 11-21 | 0.6881 | 0.6881 | -4.88% | -1.52% | 13.51% | |
| 11-21 | 0.9157 | 0.9157 | -3.50% | -5.92% | 5.89% | |
| 11-21 | 0.9064 | 0.9064 | -3.49% | -6.01% | 5.64% | |
| 11-21 | 1.2666 | 1.4266 | -2.21% | 7.44% | 30.96% | |
| 11-21 | 1.2323 | 1.3828 | -2.21% | 7.30% | 30.35% | |
| 11-21 | 1.3227 | 1.3936 | -3.57% | -0.95% | 28.91% | |
| 11-21 | 1.3114 | 1.3795 | -3.57% | -0.99% | 28.68% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
11-21 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 0.56% | 1.98% |
| 11-21 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | 0.50% | 1.75% | |
| 11-21 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | 0.56% | 1.98% | |
|
热
|
11-21 | 1.7263 | 1.7263 | -2.26% | -2.10% | 5.01% |
| 11-21 | 1.0562 | 1.1609 | -0.02% | 0.63% | 1.16% | |
| 11-21 | 1.0325 | 1.1743 | -0.02% | 0.62% | 1.06% | |
| 11-21 | 1.0648 | 1.1463 | -0.04% | 0.38% | 0.87% | |
| 11-21 | 1.0328 | 1.2276 | -0.01% | 0.40% | 1.12% | |
| 11-21 | 1.0631 | 1.0719 | -0.01% | 0.25% | 1.87% | |
| 11-21 | 1.0578 | 1.0666 | -0.02% | 0.17% | 1.64% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 11-21 | 1.0588 | 1.3203 | -0.01% | 0.27% | 0.39% | |
| 11-21 | 1.0565 | 1.0672 | 0.00% | 0.24% | 0.22% | |
| 11-21 | 1.0031 | 1.2824 | 0.02% | 0.22% | 0.72% | |
| 11-21 | 1.0383 | 1.0383 | 0.02% | 0.14% | 0.14% | |
| 11-21 | 1.0225 | 1.1614 | -0.01% | 0.38% | 1.09% | |
| 11-21 | 1.0190 | 1.1498 | -0.01% | 0.34% | 0.96% | |
| 11-21 | 1.0809 | 1.3344 | 0.00% | 0.45% | 1.92% | |
| 11-21 | 1.0804 | 1.1859 | 0.00% | 0.40% | 2.04% | |
| 11-21 | 1.0006 | 1.1008 | 0.00% | 0.39% | 0.69% | |
| 11-21 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.27% | 0.27% | |
| 11-21 | 1.0498 | 1.3070 | 0.00% | 0.61% | 0.96% | |
| 11-21 | 1.0403 | 1.0653 | 0.00% | 0.55% | 0.78% | |
| 11-21 | 1.0494 | 1.0744 | 0.00% | 0.60% | 0.95% | |
| 11-21 | 1.0121 | 1.1614 | 0.10% | 0.76% | 2.18% | |
| 11-21 | 1.0664 | 1.0664 | -0.88% | -0.86% | 1.05% | |
| 11-21 | 1.0495 | 1.0495 | -0.89% | -0.95% | 0.69% | |
| 11-21 | 1.1250 | 1.5558 | -0.02% | 0.55% | 1.60% | |
| 11-21 | 1.1179 | 1.5165 | -0.02% | 0.49% | 1.42% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 1.4008 | 1.4008 | -1.75% | 5.99% | 33.05% | |
| 11-21 | 1.3715 | 1.3715 | -1.75% | 5.88% | 32.61% | |
| 11-21 | 1.2463 | 1.2463 | -3.28% | -1.85% | 23.25% | |
| 11-21 | 1.2355 | 1.2355 | -3.28% | -1.95% | 22.80% | |
| 11-21 | 1.7937 | 1.7937 | -2.39% | 2.28% | 19.94% | |
| 11-21 | 1.7550 | 1.7550 | -2.40% | 2.18% | 19.57% | |
| 11-21 | 2.0921 | 2.2471 | -2.13% | 5.52% | 16.09% | |
| 11-21 | 2.0551 | 2.0551 | -2.13% | 5.38% | 15.57% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 11-21 | 0.2498 | 0.834% | |
| 11-21 | 0.3153 | 1.076% | |
| 11-21 | 0.2999 | 1.219% | |
| 11-21 | 0.3655 | 1.465% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
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