浙商基金管理有限公司

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浙商中华预期高股息A

股票型

40.27% 成立以来收益率 02-02
浙商聚潮产业成长混合A

混合型

161.56% 成立以来收益率 02-02
浙商中短债A

债券型

17.78% 成立以来收益率 02-02
浙商丰利增强债券

债券型

83.28% 成立以来收益率 02-02

基金产品

混合型
债券型
股票型
货币型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	02-02	1.2530	1.2530	-1.88%	-8.77%	-2.37%
浙商全景消费混合C	02-02	1.2266	1.2266	-1.88%	-8.89%	-2.41%
浙商大数据智选消费A	02-02	1.7430	1.7430	-2.68%	-9.41%	-0.91%
浙商大数据智选消费C	02-02	1.6910	1.6910	-2.70%	-9.57%	-0.94%
浙商智多兴稳健一年持有期A	02-02	1.0588	1.1420	-0.56%	0.34%	0.36%
浙商智多兴稳健一年持有期C	02-02	1.0343	1.1118	-0.58%	0.20%	0.31%
浙商智选新兴产业混合A	02-02	1.2978	1.2978	-2.31%	3.24%	2.97%
浙商智选新兴产业混合C	02-02	1.2742	1.2742	-2.32%	3.11%	2.92%
浙商聚潮产业成长混合A	02-02	1.7360	2.3370	-3.39%	2.90%	5.28%
浙商聚潮产业成长混合C	02-02	1.7050	1.7050	-3.40%	2.77%	5.25%
浙商聚潮新思维混合A	02-02	3.2630	4.5260	-2.25%	2.16%	1.15%
浙商聚潮新思维混合C	02-02	3.1640	3.1640	-2.22%	2.06%	1.12%
浙商智多享稳健混合型发起式A	02-02	0.9990	0.9990	-0.55%	-0.35%	-0.23%
浙商智多享稳健混合型发起式C	02-02	0.9911	0.9911	-0.55%	-0.41%	-0.26%
浙商智多宝稳健一年持有期A	02-02	1.0973	1.1250	-0.83%	1.57%	0.82%
浙商智多宝稳健一年持有期C	02-02	1.0688	1.0946	-0.84%	1.43%	0.77%
浙商智多金稳健一年持有期A	02-02	1.1524	1.1754	-1.29%	4.61%	3.35%
浙商智多金稳健一年持有期C	02-02	1.1319	1.1539	-1.30%	4.50%	3.31%
浙商智能行业优选A	02-02	1.3276	1.6291	-3.59%	0.33%	5.58%
浙商智能行业优选C	02-02	1.2930	1.5845	-3.59%	0.19%	5.53%
浙商智选价值混合A	02-02	1.2559	1.2765	-2.28%	14.27%	9.63%
浙商智选价值混合C	02-02	1.2288	1.2470	-2.28%	14.12%	9.58%
浙商智选先锋一年持有期A	02-02	0.6615	0.6615	-2.07%	1.30%	3.33%
浙商智选先锋一年持有期C	02-02	0.6497	0.6497	-2.08%	1.18%	3.27%
浙商智选经济动能混合A	02-02	0.8129	0.8129	-3.04%	5.15%	3.74%
浙商智选经济动能混合C	02-02	0.7967	0.7967	-3.05%	5.02%	3.70%
浙商智选领航三年持有期A	02-02	0.9813	0.9813	-3.14%	-1.42%	4.94%
浙商智选领航三年持有期C	02-02	0.9710	0.9710	-3.13%	-1.51%	4.93%
浙商沪港深混合A	02-02	1.3147	1.5319	-1.90%	9.32%	9.16%
浙商沪港深混合C	02-02	1.2836	1.4843	-1.90%	9.19%	9.11%
浙商科创一个月滚动持有混合A	02-02	1.5263	1.5972	-2.94%	7.23%	6.25%
浙商科创一个月滚动持有混合C	02-02	1.5126	1.5807	-2.95%	7.17%	6.23%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	02-02	1.1778	1.1778	0.02%	0.47%	0.25%
浙商中短债C	02-02	1.1605	1.1605	0.01%	0.40%	0.22%
浙商中短债D	02-02	1.1895	1.1895	0.01%	0.46%	0.24%
浙商丰利增强债券	02-02	1.8328	1.8328	-3.17%	1.55%	3.44%
浙商丰裕纯债A	02-02	1.0598	1.1645	0.04%	0.54%	0.61%
浙商丰裕纯债C	02-02	1.0359	1.1777	0.04%	0.52%	0.60%
浙商丰顺纯债债券	02-02	1.0660	1.1475	0.04%	0.10%	0.41%
浙商兴永三个月定期开放债券	02-02	1.0374	1.2322	0.00%	0.52%	0.30%
浙商兴盈6个月定开债券A	01-30	1.0670	1.0758	0.03%	0.78%	0.38%
浙商兴盈6个月定开债券C	01-30	1.0612	1.0700	0.03%	0.71%	0.35%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	02-02	1.0608	1.3223	0.02%	0.19%	0.14%
浙商惠利纯债C	02-02	1.0580	1.0687	0.02%	0.13%	0.13%
浙商惠南纯债A	02-02	1.0057	1.2850	0.00%	0.39%	0.19%
浙商惠南纯债C	02-02	1.0410	1.0410	0.01%	0.38%	0.20%
浙商惠泉3个月定开A	01-30	1.0245	1.1634	0.01%	0.25%	0.18%
浙商惠泉3个月定开C	01-30	1.0206	1.1514	0.00%	0.22%	0.16%
浙商惠盈纯债A	02-02	1.0639	1.3374	0.01%	0.34%	0.22%
浙商惠盈纯债C	02-02	1.0630	1.1885	0.02%	0.28%	0.21%
浙商惠睿纯债A	02-02	1.0009	1.1011	0.01%	0.08%	0.09%
浙商惠睿纯债C	02-02	1.0145	1.0145	0.01%	0.08%	0.09%
浙商惠裕纯债A	02-02	1.0528	1.3100	0.02%	0.40%	0.25%
浙商惠裕纯债C	02-02	1.0429	1.0679	0.02%	0.36%	0.23%
浙商惠裕纯债D	02-02	1.0524	1.0774	0.02%	0.40%	0.25%
浙商惠隆39个月定开债	01-30	1.0182	1.1675	0.05%	0.88%	0.20%
浙商智多盈债券A	02-02	1.0950	1.0950	-0.58%	0.86%	1.63%
浙商智多盈债券C	02-02	1.0769	1.0769	-0.58%	0.76%	1.60%
浙商聚盈纯债债券A	02-02	1.1303	1.5611	0.00%	0.59%	0.37%
浙商聚盈纯债债券C	02-02	1.1227	1.5213	0.00%	0.54%	0.36%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	02-02	1.4027	1.4027	-1.47%	2.28%	2.91%
浙商中华预期高股息C	02-02	1.3724	1.3724	-1.48%	2.18%	2.87%
浙商中证1000指数增强A	02-02	1.3913	1.3913	-3.61%	5.27%	5.85%
浙商中证1000指数增强C	02-02	1.3782	1.3782	-3.61%	5.16%	5.81%
浙商中证500指数增强A	02-02	2.0334	2.0334	-4.14%	7.37%	8.09%
浙商中证500指数增强C	02-02	1.9882	1.9882	-4.14%	7.28%	8.06%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	02-02	2.2265	2.3815	-3.40%	2.44%	2.05%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	02-02	2.1849	2.1849	-3.40%	2.31%	2.01%
浙商中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--
浙商中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--