浙商惠裕纯债D(021165)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 021165 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中低风险 |
| 基金经理 | 孙志刚 | 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 1元（含申购费） | 合同生效日期 | 2016年11月7日 |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、 可 分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5% 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金 ，预期收益和预期风险高于货币市场基金但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险收益的产品。 | ||
孙志刚
孙志刚先生，上海财经大学金融学硕士，2023年5月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。
| 申购费（前收费） | 单笔购买金额（M） | 申购费率 | |
| M<100万 | 0.80% | ||
| 100万≤M<300万 | 0.50% | ||
| 300万≤M<500万 | 0.30% | ||
| M≥500万 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费率 | 持有期限（Y） | 赎回费率 | |
| Y＜7天 | 1.50% | ||
| Y≥7天 | 0 | ||
| 管理费 | 0.30%/年 | 托管费率 | 0.10%/年 |
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
| 序号 | 销售机构名称 | 客服热线 |
| 1 | 浙商基金管理有限公司直销中心 | 021-60350857 |