浙商中短债D(020595)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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  • 基本信息
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基金代码020595基金类型债券型
基金状态

正常开

风险评价中低风险
基金经理赵柳燕朱靖宇、何康托管银行工商银行
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2020年8月24日
投资目标

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分等)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例:本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过3年的债券资产。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


业绩比较基准

中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20%

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。




何康

何康先生,复旦大学国际商务硕士,2022年7月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。    

朱靖宇

朱靖宇女士,复旦大学金融学硕士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。历任国联安基金固定收益部基金经理、广发银行金融市场部投资经理。

赵柳燕

赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。

     


    单笔购买金额(M)       申购费率
    申购费率M<100万0.80%
    100万≤M<300万0.50%
    300万≤M<500万0.30%
    M≥500万1000元/笔 

    赎回费率

    持有期限(N)赎回费率
    N<7日1.50%100%计入资金财产
    N≥7日0%
    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

     注:M:认申购金额;单位:元; N:持有时间



    序号销售机构名称客服热线
    1浙商基金管理有限公司直销中心021-60350857