浙商惠泉3个月定开C(007225)
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净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
历史业绩
累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以来 | -- |
成立以来 | -- |
基金代码 | 007225 | 基金类型 | 债券型 |
基金状态 | 定期开放 | 风险评价 | 中低风险 |
基金经理 | 何康 | 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 10元(含申购费) | 合同生效日期 | 2019年12月26日 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内,本基金投资不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率×80%+一年期定存利率(税后)×20% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、 股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。 |
何康
何康先生,复旦大学国际商务硕士,2022年7月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。
一、费率结构 | ||||
认、申购、费率 | 认购费率 | 申购费率 | ||
0 | 0 | |||
赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 | ||
Y<7日 | 1.50% | |||
Y≥7日 | 0% | |||
注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)
本基金份额的销售服务费率为年费率0.20%。在通常情况下 ,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。
序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
1 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
2 | 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
3 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
4 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
5 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
6 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
7 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
8 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
9 | 上海天天基金销售有限公司 | 95021 |
10 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
11 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
12 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
13 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 010-83275199 |
14 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
15 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
16 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
17 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
18 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
19 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
20 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
21 | 南京证券股份有限公司 | 95386 |
22 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
23 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 010-89187658 |
24 | 北京中植基金销售有限公司 | 400-818-0888 |
25 | 大连网金基金销售有限公司 | 400-089-9100 |
26 | 玄元保险代理有限公司 | 400-080-88208 |
27 | 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
28 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-56878016 |
29 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
30 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
31 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
32 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
33 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
34 | 兴业银行股份有限公司银银平台 | 95561 |
35 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
36 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
37 | 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
38 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
39 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
40 | 麦高证券有限责任公司 | 400-618-3355 |
41 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
42 | 江海证券有限公司 | 956007 |
43 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |