浙商惠泉3个月定开C(007225)
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净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
历史业绩
累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以来 | -- |
成立以来 | -- |
基金代码 | 007225 | 基金类型 | 债券型 |
基金状态 | 定期开放 | 风险评价 | 中低风险 |
基金经理 | 何康 | 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 10元(含申购费) | 合同生效日期 | 2019年12月26日 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内,本基金投资不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率×80%+一年期定存利率(税后)×20% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、 股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。 |

何康
何康先生,复旦大学国际商务硕士,2022年7月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。
认购费率 | 认购金额(M,单位:元) | 认购费率 |
0 | 0.00% | |
申购费率 | 申购金额(M,单位:元) | 申购费率 |
0 | 0.00% | |
赎回费率 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | |
管理费率 | 0.30% | |
托管费率 | 0.10% | |
销售服务费率 | 0.20% |
注:M:认、申购金额(单位:元) Y:持有期限,其中1年为365日,2年为730日