浙商兴盈6个月定开债券C(014897)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码014897基金类型债券型
基金状态

正常开放

风险评价中低风险
基金经理赵柳燕、何康托管银行兴业银行股份有限公司
最低申购金额10元(含申购费)合同生效日期2023年10月13日
投资目标

在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准

中债-综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。




何康

何康先生,复旦大学国际商务硕士,2022年7月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。

赵柳燕

赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。

    认购费率

    认购金额(M,单位:元)

    认购费率

    0

    0.00%

    申购费率

    申购金额(M,单位:元)

    申购费率

    0

    0.00%

    赎回费率

    持有期限(Y)

    赎回费率

    Y<7日

    1.50%

    7日≤Y<30日

    0.10%

    Y≥30日

    0.00%

    管理费率

    0.30%

    托管费率

    0.10%

    销售服务费率

    0.25%

    注:M:认、申购金额(单位:元)  Y:持有期限,其中1年为365日,2年为730日

     




    浙商基金产品销售机构名录


       

    *表格内容仅供参考,具体信息请以各销售机构公告为准