浙商中证500指数增强A(002076)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
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| 基金代码 | 002076 | 基金类型 | 股票型指数基金 |
| 基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中风险 |
| 基金经理 | 胡羿 | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 10元（含申购费） | 合同生效日期 | 2016年5月11日 |
| 投资目标 | 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，在对标的指数有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过8%。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证 500 指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证））、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与转融通证券出借交易业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
胡羿
胡羿先生，复旦大学金融学硕士，2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任职于智能权益投资部。历任雪松控股集团上海资产管理有限公司量化投资经理、东海证券股份有限公司自营分公司和五牛基金量化研究员。
| 认、申购、费率 | 单笔购买金额（M） | 认购费率 | 申购费率 |
| M<100万 | 1.2% | 1.5% | |
| 100万≤M<200万 | 1.0% | 1.2% | |
| 200万≤M<500万 | 0.6% | 0.8% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 赎回费率 | 持有期限（Y） | 赎回费率 | |
| Y＜7日 | 1.50% | ||
| 7日≤Y＜30日 | 0.75% | ||
| 30日≤Y＜3个月 | 0.50% | ||
| 3个月≤Y＜6个月 | 0.50% | ||
| Y≥6个月 | 0% | ||
| 管理费 | 0.5%/年 | 托管费率 | 0.1%/年 |
注：M：认申购金额；单位：元； Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日)
| 序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
| 1 | 上海天天基金销售有限公司 | 95021 |
| 2 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 4 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 010-83275199 |
| 5 | 北京加和基金销售有限公司 | 400-820-1115 |
| 6 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 7 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 8 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 9 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 10 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 11 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 12 | 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 |
| 13 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 010-89187658 |
| 14 | 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
| 15 | 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 16 | 玄元保险代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 17 | 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 18 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 19 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 |
| 20 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 21 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
| 22 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-56878016 |
| 23 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008-909-998 |
| 24 | 平安银行股份有限公司 | 95511-3-8 |
| 25 | 民商基金销售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 26 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 27 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 28 | 招商银行股份有限公司招赢通平台 | 95555 |
| 29 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 30 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 31 | 上海爱建基金销售有限公司 | 400-803-2733 |
| 32 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 33 | 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 400-089-0555 |
| 34 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 35 | 中国银河证券股份有限公司 | 400-888-8888/95551 |
| 36 | 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 37 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 38 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 39 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 40 | 中信证券股份有限公司 | 95558 |
| 41 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 42 | 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 |
| 43 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 44 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 45 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 46 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 47 | 中国中金财富证券有限公司 | 400-600-8008/95532 |
| 48 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 49 | 广发证券股份有限公司 | 95575 |
| 50 | 北京中植基金销售有限公司 | 400-818-0888 |
| 51 | 国泰君安证券股份有限公司 | 95521、400-8888-666 |
| 52 | 甬兴证券有限公司 | 400-916-0666/0574-87082030 |
| 53 | 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 |
| 54 | 东海证券股份有限公司 | 95531 |
| 55 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 56 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 57 | 兴业银行银银平台 | 95561 |
| 58 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 59 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 60 | 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |
| 61 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 62 | 万联证券股份有限公司 | 95322 |
| 63 | 招商证券股份有限公司 | 95565/0755-95565 |
| 64 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 65 | 天风证券股份有限公司 | 400-800-5000/95391 |
| 66 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 67 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 68 | 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 |
| 69 | 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
| 70 | 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 71 | 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 72 | 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 73 | 国联证券股份有限公司 | 95570 |
| 74 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 75 | 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 76 | 海通证券股份有限公司 | 400-888-8001/95553 |
| 77 | 麦高证券有限责任公司 | 400-618-3355 |
| 78 | 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 79 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 80 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-676-7523 |
| 81 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 82 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
| 83 | 南京证券股份有限公司 | 95386 |
| 84 | 北京坤元基金销售有限公司 | 400-649-8989 |
| 85 | 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 85 | 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 86 | 江海证券有限公司 | 956007 |
| 87 | 申万宏源证券西部有限公司 | 95523 |
| 88 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 |