浙商中证500指数增强A(002076)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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  • 基本信息
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  • 法律文件
基金代码002076基金类型股票型指数基金
基金状态正常开放风险评价中风险
基金经理胡羿托管银行交通银行股份有限公司
最低申购金额10元(含申购费)合同生效日期2016年5月11日
投资目标本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段,在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过8%。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证 500 指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证))、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与转融通证券出借交易业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 80%,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征

本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。



胡羿

胡羿先生,复旦大学金融学硕士,2020年7月加入浙商基金管理有限公司,现任职于智能权益投资部。历任雪松控股集团上海资产管理有限公司量化投资经理、东海证券股份有限公司自营分公司和五牛基金量化研究员。

     

    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<100万1.2%1.5%
    100万≤M<200万1.0%1.2%
    200万≤M<500万0.6%0.8%
    M≥500万1000元/笔1000元/笔
    赎回费率持有期限(Y)赎回费率
    Y<7日1.50%
    7日≤Y<30日0.75%
    30日≤Y<3个月0.50%
    3个月≤Y<6个月0.50%
    Y≥6个月0%
    管理费0.5%/年托管费率0.1%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

     



    序号代销机构名称客服热线
    1上海天天基金销售有限公司95021
    2蚂蚁(杭州)基金销售有限公司95188-8
    3东方财富证券股份有限公司95357
    4深圳市新兰德证券投资咨询有限公司010-83275199
    5北京加和基金销售有限公司400-820-1115
    6上海基煜基金销售有限公司400-820-5369
    7北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675369
    8上海利得基金销售有限公司400-032-5885
    9上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    10南京苏宁基金销售有限公司95177
    11上海联泰基金销售有限公司400-118-1188
    12和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    13京东肯特瑞基金销售有限公司010-89187658
    14深圳市前海排排网基金销售有限责任公司400-666-7388
    15大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    16玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    17奕丰基金销售有限公司400-684-0500
    18珠海盈米基金销售有限公司
    020-89629066
    19

    北京汇成基金销售有限公司

    400-055-5728
    20浙江同花顺基金销售有限公司952555
    21

    浦领基金销售有限公司

    400-012-5899    
    22江苏汇林保大基金销售有限公司025-56878016
    23
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司4008-909-998
    24平安银行股份有限公司95511-3-8
    25民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    26阳光人寿保险股份有限公司95510
    27北京度小满基金销售有限公司95055-4
    28招商银行股份有限公司招赢通平台95555
    29北京雪球基金销售有限公司400-159-9288
    30中国人寿保险股份有限公司95519
    31上海爱建基金销售有限公司400-803-2733
    32嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    33腾安基金销售(深圳)有限公司400-089-0555
    34上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    35中国银河证券股份有限公司400-888-8888/95551
    36招商银行股份有限公司95555
    37诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    38泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    39国投证券股份有限公司95517
    40中信证券股份有限公司95558
    41中信证券华南股份有限公司95548
    42中信证券(山东)有限责任公司95548
    43中信期货有限公司400-990-8826
    44国金证券股份有限公司95310
    45上海陆金所基金销售有限公司4008219031
    46北京创金启富基金销售有限公司010-66154828
    47中国中金财富证券有限公司400-600-8008/95532
    48上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    49广发证券股份有限公司95575
    50北京中植基金销售有限公司400-818-0888
    51国泰君安证券股份有限公司95521、400-8888-666
    52甬兴证券有限公司400-916-0666/0574-87082030
    53宁波银行股份有限公司同业易管家平台95574
    54东海证券股份有限公司95531
    55济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    56兴业银行股份有限公司95561
    57兴业银行银银平台95561
    58上海攀赢基金销售有限公司021-68889082
    59国信证券股份有限公司95536
    60上海证券有限责任公司4008-918-918
    61

    兴业证券股份有限公司

    95562
    62万联证券股份有限公司95322
    63招商证券股份有限公司95565/0755-95565
    64

    中泰证券股份有限公司

    95538
    65天风证券股份有限公司400-800-5000/95391
    66上海万得基金销售有限公司400-799-1888
    67华泰证券股份有限公司95597
    68上海陆享基金销售有限公司400-168-1235
    69泛华普益基金销售有限公司400-080-3388
    70华宝证券股份有限公司400-820-9898
    71

    中信建投证券股份有限公司

    400-8888-108
    72光大证券股份有限公司95525
    73国联证券股份有限公司95570
    74深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    75华安证券股份有限公司95318
    76海通证券股份有限公司400-888-8001/95553
    77麦高证券有限责任公司400-618-3355
    78东方证券股份有限公司95503
    79上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666
    80上海中正达广基金销售有限公司 400-676-7523
    81上海大智慧基金销售有限公司021-20292031
    82武汉市伯嘉基金销售有限公司400-027-9899
    83
    南京证券股份有限公司95386
    84
    北京坤元基金销售有限公司400-649-8989
    85华西证券股份有限公司95584
    85德邦证券股份有限公司400-8888-128
    86江海证券有限公司956007
    87申万宏源证券西部有限公司95523
    88申万宏源证券有限公司95523