浙商中证500指数增强C(007386)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
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基金代码007386基金类型股票型指数基金
基金状态正常开放风险评价中风险
基金经理胡羿、饶祖华托管银行交通银行股份有限公司
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期2016年5月11日
投资目标

本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段,在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过8%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证 500 指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证))、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与转融通证券出借交易业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 80%,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。


饶祖华

饶祖华先生,伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士,2022年8月加入浙商基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。

胡羿

胡羿先生,复旦大学金融学硕士,2020年7月加入浙商基金管理有限公司,现任职于智能权益投资部。历任雪松控股集团上海资产管理有限公司量化投资经理、东海证券股份有限公司自营分公司和五牛基金量化研究员。

    认购费率

    认购金额(M,单位:元)

    认购费率

    0

    0.00%

    申购费率

    申购金额(M,单位:元)

    申购费率

    0

    0.00%

    赎回费率

    持有期限(Y)

    赎回费率

    Y<7日

    1.50%

    7日≤Y<30日

    0.50%

    Y≥30日

    0.00%

    管理费率

    0.50%

    托管费率

    0.10%

    销售服务费率

    0.35%

    注:M:认、申购金额(单位:元)  Y:持有期限,其中1年为365日,2年为730日




    浙商基金产品销售机构名录


       

    *表格内容仅供参考,具体信息请以各销售机构公告为准