浙商惠隆39个月定开债(009679)
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净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
历史业绩
累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以来 | -- |
成立以来 | -- |
基金代码 | 009679 | 基金类型 | 债券型 |
基金状态 | 定期开放 | 风险评价 | 中低风险 |
基金经理 | 赵柳燕、牛冠群 | 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 1元(含申购费) | 合同生效日期 | 2020年9月10日 |
投资目标 | 本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金仅投资于AAA(含)及以上的信用债。本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 范围。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内,本基金投资不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终应当保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款利率(税后)+0.45%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |

牛冠群
牛冠群先生,上海财经大学硕士,曾任国泰世华银行(中国)有限公司投资经理。

赵柳燕
赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。
认购费率 | 认购金额(M,单位:元) | 认购费率 |
M<100万 | 0.45% | |
100万≤M<500万 | 0.20% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
申购费率 | 申购金额(M,单位:元) | 申购费率 |
M<100万 | 0.45% | |
100万≤M<500万 | 0.20% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.10% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费率 | 0.15% | |
托管费率 | 0.05% | |
销售服务费率 | 0.00% |
注:M:认、申购金额(单位:元) Y:持有期限,其中1年为365日,2年为730日