浙商惠隆39个月定开债(009679)
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净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
历史业绩
累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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最近一周 | -- |
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最近三年 | -- |
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成立以来 | -- |
基金代码 | 009679 | 基金类型 | 债券型 |
基金状态 | 定期开放 | 风险评价 | 中低风险 |
基金经理 | 赵柳燕、朱靖宇、牛冠群 | 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 1元(含申购费) | 合同生效日期 | 2020年9月10日 |
投资目标 | 本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金仅投资于AAA(含)及以上的信用债。本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 范围。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内,本基金投资不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终应当保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款利率(税后)+0.45%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
牛冠群
牛冠群先生,上海财经大学硕士,曾任国泰世华银行(中国)有限公司投资经理。
朱靖宇
朱靖宇女士,复旦大学金融学硕士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。历任国联安基金固定收益部基金经理、广发银行金融市场部投资经理。
赵柳燕
赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。
认、申购费率 | 单笔购买金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
M<100万 | 0.45% | 0.45% | |
100万≤M<500万 | 0.20% | 0.20% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | 持有时间(Y) | 赎回费率 | |
Y<7日 | 1.50% | ||
7日≤Y<30日 | 0.10% | ||
Y≥30日 | 0% | ||
管理费 | 0.15%/年 | 托管费 | 0.05%/年 |
注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间
序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
1 | 北京雪球基金销售有限公司 | 4000-618-518 |
2 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
3 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
4 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
5 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 |
6 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
7 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
8 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
9 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 |
10 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-66-95156 |
11 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 |
12 | 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
13 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
14 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
15 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
16 | 上海基煜基金销售有限公司 | (021)65370077 |
17 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | (010)62675369 |
18 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
19 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
20 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
21 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008-980-618 |
22 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 |
23 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
24 | 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 |
25 | 北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 |
26 | 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
27 | 玄元保险代理有限公司 | 400-0808-8208 |
28 | 奕丰基金销售有限公司 | 755-8946-0500 |
29 | 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008-909-998 |
30 | 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
31 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
32 | 招商银行股份有限公司招赢通平台 | 95555 |
33 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
34 | 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608970 |
35 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
36 | 中国银河证券股份有限公司 | 95551 |
37 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
38 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
39 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
40 | 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
41 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
42 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
43 | 兴业银行银银平台 | 95561 |
44 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
45 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
46 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
47 | 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 |
48 | 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
49 | 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 |
50 | 开源证券股份有限公司 | 95325 |
51 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
52 | 海通证券股份有限公司 | 95553 |
53 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
54 | 麦高证券有限责任公司 | 400-618-3355 |
55 | 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
56 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-676-7523 |
57 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
58 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
59 | 南京证券股份有限公司 | 95386 |
60 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
61 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 |
62 | 北京坤元基金销售有限公司 | 400-649-8989 |
63 | 北京加和基金销售有限公司 | 400-820-1115 |
64 | 江海证券有限公司 | 956007 |
65 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |