浙商惠利纯债(003220)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 003220 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中低风险 |
| 基金经理 | 欧阳健、朱靖宇、牛冠群 | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 1元（含申购费） | 合同生效日期 | 2016年9月27日 |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 | ||
欧阳健
欧阳健先生，中山大学管理学院工商管理硕士。历任国联安基金固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券固定收益部执行董事、广发银行金融市场部利率及衍生交易主管。
朱靖宇
朱靖宇女士，复旦大学硕士。历任广发银行投资经理、国联安基金基金经理。
牛冠群
牛冠群先生，上海财经大学硕士，曾任国泰世华银行（中国）有限公司投资经理。
| 认、申购、费率 | 单笔购买金额（M） | 认购费率 | 申购费率 |
| M<100万 | 0.60% | 0.80% | |
| 100万≤M<300万 | 0.40% | 0.50% | |
| 300万≤M<500万 | 0.20% | 0.30% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 赎回费率 | 持有期限（Y） | 赎回费率 | |
| Y＜7天 | 1.50% | ||
| Y≥7天 | 0% | ||
| 管理费 | 0.30%/年 | 托管费率 | 0.10%/年 |
注：M：认申购金额；单位：元； Y：持有时间