浙商智选价值混合A(010381)
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
---|
净值走势图
历史业绩
累计净值增长率(%) | 截至 -- |
---|---|
最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以来 | -- |
成立以来 | -- |
基金代码 | 010381 | 基金类型 | 混合型 |
基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中风险 |
基金经理 | 刘新正、刘雅清 | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 1元(含申购费) | 合同生效日期 | 2021年4月16日 |
投资目标 | 本基金主要投资于优质上市公司,基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益,实现基金资产长期稳健的增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产的比例为50%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×20% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |

刘雅清
刘雅清女士,北京大学金融学硕士,2022年4月加入浙商基金管理有限公司,现任职于智能权益投资部。历任上海重阳投资管理股份有限公司战略研究部宏观策略分析师、中信银行股份有限公司总行金融同业部综合资产管理岗。

刘新正
刘新正女士,北京大学计算机技术硕士,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,现任职于智能权益投资部。曾任香港鲍尔太平有限公司上海代表处分析师。
认购费率 | 认购金额(M,单位:元) | 认购费率 |
M<100万 | 1.20% | |
100万≤M<300万 | 0.80% | |
300万≤M<500万 | 0.40% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
申购费率 | 申购金额(M,单位:元) | 申购费率 |
M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<300万 | 1.00% | |
300万≤M<500万 | 0.60% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理费率 | 1.20% | |
托管费率 | 0.20% | |
销售服务费率 | 0.00% |
注:M:认、申购金额(单位:元) Y:持有期限,其中1年为365日,2年为730日