浙商日添利B(002078)

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净值日期 成立日期 每万份收益 七日年化收益率

净值走势图

开始时间 结束时间
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基金代码002078基金类型货币型
基金状态

正常开放

风险评价低风险
基金经理赵柳燕托管银行中国建设银行股份有限公司
最低申购金额0.01元合同生效日期2015年12月8日
投资目标在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准 的投资回报。
投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)通知存款;(3)一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;(4)短期融资券(包含超级短期融资券);(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票 据、资产支持证券;(6)期限在一年以内(含一年)的债券回购;(7)剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;(8)法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。


赵柳燕

赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。

    认购费率

    认购金额(M,单位:元)

    认购费率

    0

    0.00%

    申购费率

    申购金额(M,单位:元)

    申购费率

    0

    0.00%

    赎回费率

    持有期限(Y)

    赎回费率

    0

    0.00%

    管理费率

    0.20%

    托管费率

    0.07%

    销售服务费率

    0.01%

    注:M:认、申购金额(单位:元)  Y:持有期限,其中1年为365日,2年为730日

     




    浙商基金产品销售机构名录


       

    *表格内容仅供参考,具体信息请以各销售机构公告为准