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基金产品

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FOF型

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商全景消费混合A	09-30	1.4103	1.4103	7.44%	8.84%	6.47%	1.50%
浙商聚潮新思维混合A	09-30	2.6070	3.8700	11.41%	9.08%	4.20%	1.50%
浙商全景消费混合C	09-30	1.3905	1.3905	7.42%	8.69%	6.07%	0
浙商聚潮新思维混合C	09-30	2.5450	2.5450	11.43%	8.99%	3.84%	0
浙商大数据智选消费A	09-30	1.6860	1.6860	8.15%	8.22%	-1.29%	1.2%
浙商大数据智选消费C	09-30	1.6540	1.6540	8.25%	8.03%	-1.84%	0
浙商智选新兴产业混合A	09-30	0.8934	0.8934	11.95%	14.42%	5.23%	0
浙商智选新兴产业混合C	09-30	0.8831	0.8831	11.94%	14.29%	4.82%	0
浙商聚潮产业成长混合A	09-30	1.4920	2.0930	7.96%	8.19%	0.07%	1.50%
浙商聚潮产业成长混合C	09-30	1.4730	1.4730	7.99%	7.99%	-0.34%	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	09-30	1.0260	1.0991	1.38%	1.34%	5.40%	1.2%
浙商智多兴稳健一年持有期C	09-30	1.0093	1.0767	1.38%	1.22%	5.02%	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	09-30	1.0322	1.1016	12.01%	15.16%	7.68%	0.8%
浙商科创一个月滚动持有混合C	09-30	1.0246	1.0927	12.01%	15.11%	7.51%	0
浙商智选领航三年持有期A	09-30	0.9095	0.9095	5.33%	13.76%	30.32%	1.50%
浙商智选领航三年持有期C	09-30	0.9027	0.9027	5.32%	13.69%	30.13%	0
浙商沪港深混合A	09-30	0.9918	1.1518	3.38%	7.96%	18.75%	1.50%
浙商沪港深混合C	09-30	0.9709	1.1214	3.38%	7.83%	18.32%	0
浙商智多宝稳健一年持有期A	09-30	1.0541	1.0618	1.58%	2.92%	3.33%	1.2%
浙商智多宝稳健一年持有期C	09-30	1.0342	1.0400	1.58%	2.79%	2.96%	0
浙商智能行业优选A	09-30	1.1902	1.4817	7.68%	12.30%	6.71%	1.5%
浙商智能行业优选C	09-30	1.1673	1.4488	7.68%	12.16%	6.31%	0
浙商智选经济动能混合A	09-30	0.6486	0.6486	8.41%	14.88%	4.99%	1.2%
浙商智选经济动能混合C	09-30	0.6392	0.6392	8.41%	14.78%	4.67%	0
浙商智选价值混合A	09-30	0.9681	0.9887	5.63%	4.42%	0.44%	1.5%
浙商智选价值混合C	09-30	0.9535	0.9717	5.63%	4.30%	0.06%	0
浙商智多金稳健一年持有期A	09-30	1.0539	1.0549	2.08%	5.39%	11.45%	1.00%
浙商智多金稳健一年持有期C	09-30	1.0413	1.0413	2.09%	5.29%	11.13%	0
浙商智选先锋一年持有期A	09-30	0.5639	0.5639	9.60%	13.23%	-7.99%	1.5%
浙商智选先锋一年持有期C	09-30	0.5569	0.5569	9.60%	13.12%	-8.25%	0
浙商智多享稳健混合型发起式A	09-30	0.9849	0.9849	1.05%	1.70%	4.62%	1%
浙商智多享稳健混合型发起式C	09-30	0.9763	0.9763	1.05%	1.56%	4.34%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商惠睿纯债	09-30	1.0298	1.0814	-0.27%	0.09%	3.16%	0.08%
浙商丰顺纯债债券	09-30	1.0505	1.1150	-0.28%	0.28%	3.12%	0.8%
浙商惠裕纯债D	09-30	1.0192	1.0442	-0.22%	0.47%	1.40%	0
浙商惠裕纯债C	09-30	1.0127	1.0377	-0.25%	0.40%	2.63%	0
浙商兴盈6个月定开债券C	09-30	1.0110	1.0198	-0.52%	-0.27%	1.26%	0
浙商兴盈6个月定开债券A	09-30	1.0132	1.0220	-0.52%	-0.20%	1.43%	0
浙商惠隆39个月定开债	09-30	1.0198	1.1311	0.01%	0.58%	1.69%	0.45%
浙商兴永三个月定期开放债券	09-30	1.0181	1.1979	-0.24%	0.37%	3.11%	0.8%
浙商丰利增强债券	09-30	1.6386	1.6386	3.87%	-0.80%	1.32%	1折起
浙商惠裕纯债A	09-30	1.0195	1.2767	-0.22%	0.47%	2.72%	0.80%
浙商惠南纯债	09-30	1.0663	1.2607	-0.17%	0.28%	2.17%	0.8%
浙商惠利纯债	09-30	1.0339	1.2847	-0.04%	0.71%	3.35%	0.80%
浙商惠丰定期开放	09-30	1.0733	1.3133	0.02%	0.64%	2.91%	0.80%
浙商惠盈纯债A	09-30	1.0337	1.2872	-0.01%	0.47%	2.31%	0.8%
浙商惠盈纯债C	09-30	1.0315	1.1370	-0.71%	-0.29%	1.42%	0
浙商中短债A	09-30	1.1354	1.1354	-0.14%	0.14%	2.66%	0.8%
浙商中短债C	09-30	1.1225	1.1225	-0.15%	0.07%	2.47%	0
浙商中短债D	09-30	1.1469	1.1469	-0.14%	0.15%	2.91%	0.8%
浙商丰裕纯债A	09-30	1.0503	1.1240	-0.11%	0.43%	1.76%	0.80%
浙商丰裕纯债C	09-30	1.0159	1.1397	-0.12%	0.60%	1.94%	0
浙商惠泉3个月定开A	09-30	1.0512	1.1291	-0.25%	0.10%	2.72%	0.8%
浙商惠泉3个月定开C	09-30	1.0495	1.1193	-0.26%	0.06%	2.56%	0
浙商聚盈纯债债券A	09-30	1.0775	1.5083	-0.27%	0.18%	3.26%	0.8%
浙商聚盈纯债债券C	09-30	1.0731	1.4717	-0.24%	0.16%	3.13%	0
浙商兴盛一年定开债券型发起式	09-30	1.0166	1.1104	-0.28%	0.14%	2.81%	0.5%
浙商智多盈债券A	09-30	1.0304	1.0304	0.63%	2.15%	6.68%	0
浙商智多盈债券C	09-30	1.0188	1.0188	0.61%	2.04%	6.36%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商中华预期高股息A	09-30	1.0746	1.0746	3.04%	2.13%	10.52%	1.2%
浙商中华预期高股息C	09-30	1.0565	1.0565	3.03%	2.04%	10.22%	0
浙商中证500指数增强A	09-30	1.5056	1.5056	9.43%	14.56%	9.93%	1折起
浙商中证500指数增强C	09-30	1.4791	1.4791	9.44%	14.47%	9.64%	1折起
浙商中证1000指数增强A	09-30	0.9597	0.9597	10.30%	12.30%	-1.64%	0
浙商中证1000指数增强C	09-30	0.9558	0.9558	10.29%	12.18%	-1.93%	0
浙商沪深300指数增强（LOF）A	09-30	1.8220	1.9770	8.18%	16.28%	20.47%	1折起
浙商沪深300指数增强（LOF）C	09-30	1.8002	1.8002	8.17%	16.14%	20.01%	0
浙商智选食品饮料股票型A	03-22	0.7277	0.7277	0.00%	4.57%	0.48%	1.5%
浙商智选食品饮料股票型C	03-22	0.7169	0.7169	0.00%	4.43%	0.38%	0
浙商创业板指数增强A	03-22	0.6945	0.6945	0.00%	3.46%	0.59%	1.5%
浙商创业板指数增强C	03-22	0.6841	0.6841	0.00%	3.32%	0.48%	0
浙商智选家居股票型A	03-22	0.5740	0.5740	0.00%	2.70%	-0.62%	1.5%
浙商智选家居股票型C	03-22	0.5655	0.5655	0.00%	2.58%	-0.74%	0

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	09-30	0.3797	1.995%
浙商日添利B	09-30	0.4453	2.240%
浙商日添金A	09-30	0.3498	1.809%
浙商日添金B	09-30	0.4163	2.053%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	09-26	1.0206	1.0206	0.00%	0.53%	3.38%	0