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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
浙商全景消费混合A
11-13 1.3808 1.3808 0.88% 1.87% 4.05%
浙商全景消费混合C
11-13 1.3532 1.3532 0.87% 1.73% 3.58%
浙商大数据智选消费A
11-13 1.9100 1.9100 1.60% -2.35% 19.08%
浙商大数据智选消费C
11-13 1.8560 1.8560 1.59% -2.52% 18.22%
浙商智多兴稳健一年持有期A
11-13 1.0724 1.1456 0.04% 1.29% 3.68%
浙商智多兴稳健一年持有期C
11-13 1.0490 1.1165 0.04% 1.17% 3.23%
浙商智选新兴产业混合A
11-13 1.2417 1.2417 1.40% 11.05% 41.18%
浙商智选新兴产业混合C
11-13 1.2204 1.2204 1.39% 10.92% 40.57%
热
浙商聚潮产业成长混合A
11-13 1.7060 2.3070 1.19% 6.03% 16.21%
浙商聚潮产业成长混合C
11-13 1.6760 1.6760 1.15% 5.87% 15.75%
浙商聚潮新思维混合A
11-13 3.2360 4.4990 0.53% 6.34% 20.75%
浙商聚潮新思维混合C
11-13 3.1400 3.1400 0.51% 6.19% 20.17%
浙商智多享稳健混合型发起式A
11-13 1.0158 1.0158 -0.01% 1.06% 2.28%
浙商智多享稳健混合型发起式C
11-13 1.0084 1.0084 -0.01% 1.00% 2.12%
浙商智多宝稳健一年持有期A
11-13 1.1034 1.1211 0.16% 2.79% 5.00%
浙商智多宝稳健一年持有期C
11-13 1.0762 1.0920 0.16% 2.65% 4.54%
浙商智多金稳健一年持有期A
11-13 1.1366 1.1476 0.26% 4.56% 9.14%
浙商智多金稳健一年持有期C
11-13 1.1177 1.1277 0.27% 4.45% 8.75%
浙商智能行业优选A
11-13 1.3264 1.6179 1.13% 4.33% 14.85%
浙商智能行业优选C
11-13 1.2935 1.5750 1.13% 4.20% 14.35%
浙商智选价值混合A
11-13 1.1767 1.1973 0.74% 14.11% 26.88%
浙商智选价值混合C
11-13 1.1526 1.1708 0.73% 13.97% 26.34%
浙商智选先锋一年持有期A
11-13 0.6659 0.6659 1.31% 10.56% 19.32%
浙商智选先锋一年持有期C
11-13 0.6546 0.6546 1.30% 10.44% 18.91%
浙商智选经济动能混合A
11-13 0.7643 0.7643 1.62% 12.55% 24.11%
浙商智选经济动能混合C
11-13 0.7498 0.7498 1.63% 12.43% 23.69%
浙商智选领航三年持有期A
11-13 0.9959 0.9959 0.99% 3.30% 15.16%
浙商智选领航三年持有期C
11-13 0.9858 0.9858 0.99% 3.19% 14.90%
浙商沪港深混合A
11-13 1.3424 1.5024 0.71% 13.59% 38.79%
浙商沪港深混合C
11-13 1.3062 1.4567 0.70% 13.43% 38.16%
浙商科创一个月滚动持有混合A
11-13 1.4194 1.4888 1.01% 8.38% 38.18%
浙商科创一个月滚动持有混合C
11-13 1.4058 1.4739 1.01% 8.33% 37.95%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
热
浙商中短债A
11-13 1.1731 1.1731 0.00% 0.47% 1.94%
浙商中短债C
11-13 1.1566 1.1566 0.00% 0.41% 1.71%
浙商中短债D
11-13 1.1849 1.1849 0.01% 0.47% 1.94%
热
浙商丰利增强债券
11-13 1.8205 1.8205 1.30% 4.89% 10.74%
浙商丰裕纯债A
11-13 1.0560 1.1607 0.00% 0.33% 1.14%
浙商丰裕纯债C
11-13 1.0323 1.1741 0.01% 0.32% 1.04%
浙商丰顺纯债债券
11-13 1.0649 1.1464 -0.03% 0.02% 0.88%
浙商兴永三个月定期开放债券
11-07 1.0319 1.2267 -0.03% 0.06% 1.03%
浙商兴盈6个月定开债券A
11-13 1.0630 1.0718 0.00% 0.01% 1.86%
浙商兴盈6个月定开债券C
11-13 1.0578 1.0666 0.00% -0.06% 1.64%
浙商兴盛一年定开债券型发起式
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
浙商惠利纯债A
11-13 1.0586 1.3201 -0.01% 0.10% 0.37%
浙商惠利纯债C
11-13 1.0562 1.0669 -0.02% 0.05% 0.20%
浙商惠南纯债A
11-13 1.0027 1.2820 0.00% 0.18% 0.68%
浙商惠南纯债C
11-13 1.0379 1.0379 0.00% 0.10% 0.10%
浙商惠泉3个月定开A
11-07 1.0216 1.1605 -0.03% 0.04% 1.00%
浙商惠泉3个月定开C
11-07 1.0181 1.1489 -0.03% 0.00% 0.88%
浙商惠盈纯债A
11-13 1.0804 1.3339 0.01% 0.24% 1.88%
浙商惠盈纯债C
11-13 1.0800 1.1855 0.01% 0.19% 2.00%
浙商惠睿纯债A
11-13 1.0004 1.1006 0.01% 0.27% 0.67%
浙商惠睿纯债C
11-13 1.0140 1.0140 0.01% 0.25% 0.25%
浙商惠裕纯债A
11-13 1.0493 1.3065 0.01% 0.36% 0.91%
浙商惠裕纯债C
11-13 1.0399 1.0649 0.01% 0.32% 0.75%
浙商惠裕纯债D
11-13 1.0489 1.0739 0.00% 0.36% 0.90%
浙商惠隆39个月定开债
11-07 1.0102 1.1595 0.04% 0.66% 1.99%
浙商智多盈债券A
11-13 1.0850 1.0850 0.23% 0.85% 2.81%
浙商智多盈债券C
11-13 1.0679 1.0679 0.23% 0.75% 2.46%
浙商聚盈纯债债券A
11-13 1.1245 1.5553 0.01% 0.26% 1.55%
浙商聚盈纯债债券C
11-13 1.1174 1.5160 0.00% 0.20% 1.37%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
热
浙商中华预期高股息A
11-13 1.4699 1.4699 0.42% 11.63% 39.62%
浙商中华预期高股息C
11-13 1.4393 1.4393 0.42% 11.52% 39.17%
浙商中证1000指数增强A
11-13 1.3257 1.3257 1.23% 7.25% 31.10%
浙商中证1000指数增强C
11-13 1.3144 1.3144 1.23% 7.14% 30.64%
浙商中证500指数增强A
11-13 1.8952 1.8952 1.06% 11.39% 26.73%
浙商中证500指数增强C
11-13 1.8545 1.8545 1.06% 11.29% 26.35%
浙商沪深300指数增强（LOF）A
11-13 2.2073 2.3623 1.21% 13.63% 22.48%
浙商沪深300指数增强（LOF）C
11-13 2.1685 2.1685 1.20% 13.47% 21.95%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
浙商日添利A
11-13 0.2343 0.829%
浙商日添利B
11-13 0.2999 1.072%
浙商日添金A
11-13 0.2939 1.174%
浙商日添金B
11-13 0.3684 1.447%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%