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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
浙商全景消费混合A
10-14 1.3522 1.3522 -0.57% 2.24% 1.90%
浙商全景消费混合C
10-14 1.3257 1.3257 -0.58% 2.10% 1.48%
浙商大数据智选消费A
10-14 1.8430 1.8430 -2.44% 0.93% 14.90%
浙商大数据智选消费C
10-14 1.7920 1.7920 -2.45% 0.73% 14.14%
浙商智多兴稳健一年持有期A
10-14 1.0620 1.1352 0.30% 0.60% 2.68%
浙商智多兴稳健一年持有期C
10-14 1.0393 1.1068 0.30% 0.47% 2.27%
浙商智选新兴产业混合A
10-14 1.1957 1.1957 -3.19% 18.96% 35.95%
浙商智选新兴产业混合C
10-14 1.1758 1.1758 -3.19% 18.83% 35.43%
热
浙商聚潮产业成长混合A
10-14 1.6390 2.2400 -2.56% 7.05% 11.65%
浙商聚潮产业成长混合C
10-14 1.6120 1.6120 -2.54% 6.97% 11.33%
浙商聚潮新思维混合A
10-14 3.1060 4.3690 -1.49% 5.32% 15.90%
浙商聚潮新思维混合C
10-14 3.0150 3.0150 -1.50% 5.16% 15.38%
浙商智多享稳健混合型发起式A
10-14 1.0016 1.0016 0.28% -0.77% 0.85%
浙商智多享稳健混合型发起式C
10-14 0.9945 0.9945 0.27% -0.84% 0.71%
浙商智多宝稳健一年持有期A
10-14 1.0825 1.1002 -0.19% 1.87% 3.01%
浙商智多宝稳健一年持有期C
10-14 1.0563 1.0721 -0.20% 1.74% 2.60%
浙商智多金稳健一年持有期A
10-14 1.1016 1.1126 -0.12% 3.17% 5.78%
浙商智多金稳健一年持有期C
10-14 1.0836 1.0936 -0.12% 3.04% 5.43%
浙商智能行业优选A
10-14 1.2942 1.5857 -2.54% 5.74% 12.06%
浙商智能行业优选C
10-14 1.2626 1.5441 -2.54% 5.61% 11.62%
浙商智选价值混合A
10-14 1.0608 1.0814 -0.61% 8.19% 14.38%
浙商智选价值混合C
10-14 1.0395 1.0577 -0.60% 8.06% 13.94%
浙商智选先锋一年持有期A
10-14 0.6281 0.6281 -3.24% 12.68% 12.54%
浙商智选先锋一年持有期C
10-14 0.6176 0.6176 -3.24% 12.56% 12.19%
浙商智选经济动能混合A
10-14 0.7279 0.7279 -4.79% 17.48% 18.20%
浙商智选经济动能混合C
10-14 0.7144 0.7144 -4.77% 17.36% 17.85%
浙商智选领航三年持有期A
10-14 0.9672 0.9672 -2.37% 5.45% 11.84%
浙商智选领航三年持有期C
10-14 0.9581 0.9581 -2.37% 5.41% 11.67%
浙商沪港深混合A
10-14 1.2000 1.3600 -1.03% 7.11% 24.07%
浙商沪港深混合C
10-14 1.1681 1.3186 -1.03% 6.96% 23.56%
浙商科创一个月滚动持有混合A
10-14 1.3922 1.4616 -3.37% 20.02% 35.53%
浙商科创一个月滚动持有混合C
10-14 1.3791 1.4472 -3.36% 19.96% 35.33%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
热
浙商中短债A
10-14 1.1696 1.1696 0.01% 0.24% 1.63%
浙商中短债C
10-14 1.1533 1.1533 0.00% 0.17% 1.42%
浙商中短债D
10-14 1.1813 1.1813 0.00% 0.23% 1.63%
热
浙商丰利增强债券
10-14 1.7681 1.7681 -1.53% 5.08% 7.56%
浙商丰裕纯债A
10-14 1.0791 1.1528 0.02% -0.67% 0.39%
浙商丰裕纯债C
10-14 1.0425 1.1663 0.01% -0.70% 0.28%
浙商丰顺纯债债券
10-14 1.0590 1.1405 0.02% -0.81% 0.32%
浙商兴永三个月定期开放债券
10-14 1.0285 1.2233 0.00% -0.25% 0.70%
浙商兴盈6个月定开债券A
10-10 1.0571 1.0659 0.09% -0.60% 1.29%
浙商兴盈6个月定开债券C
10-10 1.0521 1.0609 0.08% -0.67% 1.10%
浙商兴盛一年定开债券型发起式
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
浙商惠利纯债A
10-14 1.0567 1.3182 0.01% -0.32% 0.19%
浙商惠利纯债C
10-14 1.0545 1.0652 0.01% -0.37% 0.03%
浙商惠南纯债A
10-14 1.0027 1.2820 0.00% 0.21% 0.68%
浙商惠南纯债C
10-14 1.0381 1.0381 0.00% 0.12% 0.12%
浙商惠泉3个月定开A
10-10 1.0497 1.1576 0.00% -0.22% 0.72%
浙商惠泉3个月定开C
10-10 1.0464 1.1462 0.01% -0.25% 0.62%
浙商惠盈纯债A
10-14 1.0771 1.3306 0.00% -0.17% 1.57%
浙商惠盈纯债C
10-14 1.0768 1.1823 0.00% -0.22% 1.70%
浙商惠睿纯债
10-14 1.0113 1.0979 0.01% -0.07% 0.40%
浙商惠裕纯债A
10-14 1.0446 1.3018 0.00% -0.07% 0.46%
浙商惠裕纯债C
10-14 1.0354 1.0604 0.00% -0.13% 0.31%
浙商惠裕纯债D
10-14 1.0442 1.0692 0.00% -0.07% 0.45%
浙商惠隆39个月定开债
10-10 1.0084 1.1577 0.06% 0.66% 1.81%
浙商智多盈债券A
10-14 1.0762 1.0762 -0.54% 0.47% 1.98%
浙商智多盈债券C
10-14 1.0596 1.0596 -0.54% 0.36% 1.66%
浙商聚盈纯债债券A
10-14 1.1183 1.5491 0.00% -0.37% 0.99%
浙商聚盈纯债债券C
10-14 1.1115 1.5101 0.00% -0.42% 0.83%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
热
浙商中华预期高股息A
10-14 1.3411 1.3411 -0.69% 6.12% 27.38%
浙商中华预期高股息C
10-14 1.3136 1.3136 -0.70% 6.02% 27.02%
浙商中证1000指数增强A
10-14 1.2846 1.2846 -2.33% 12.16% 27.04%
浙商中证1000指数增强C
10-14 1.2741 1.2741 -2.32% 12.06% 26.64%
浙商中证500指数增强A
10-14 1.8446 1.8446 -2.76% 15.80% 23.34%
浙商中证500指数增强C
10-14 1.8055 1.8055 -2.76% 15.70% 23.01%
浙商沪深300指数增强（LOF）A
10-14 2.1152 2.2702 -1.52% 12.58% 17.37%
浙商沪深300指数增强（LOF）C
10-14 2.0789 2.0789 -1.52% 12.43% 16.91%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
浙商日添利A
10-14 0.2502 0.920%
浙商日添利B
10-14 0.3148 1.159%
浙商日添金A
10-14 0.2938 1.156%
浙商日添金B
10-14 0.3595 1.399%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%