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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	01-14	1.3435	1.3435	-0.04%	-0.64%	4.68%
浙商全景消费混合C	01-14	1.3155	1.3155	-0.05%	-0.77%	4.66%
浙商大数据智选消费A	01-14	1.9160	1.9160	-0.05%	3.96%	8.93%
浙商大数据智选消费C	01-14	1.8590	1.8590	-0.05%	3.74%	8.90%
浙商智多兴稳健一年持有期A	01-14	1.0599	1.1431	-0.19%	0.75%	0.46%
浙商智多兴稳健一年持有期C	01-14	1.0356	1.1131	-0.19%	0.61%	0.44%
浙商智选新兴产业混合A	01-14	1.3137	1.3137	0.84%	9.87%	4.23%
浙商智选新兴产业混合C	01-14	1.2901	1.2901	0.83%	9.72%	4.20%
浙商聚潮产业成长混合A	01-14	1.7620	2.3630	-0.17%	7.50%	6.85%
浙商聚潮产业成长混合C	01-14	1.7310	1.7310	-0.12%	7.38%	6.85%
浙商聚潮新思维混合A	01-14	3.3170	4.5800	-0.27%	6.79%	2.82%
浙商聚潮新思维混合C	01-14	3.2170	3.2170	-0.25%	6.70%	2.81%
浙商智多享稳健混合型发起式A	01-14	0.9982	0.9982	-0.34%	-0.34%	-0.31%
浙商智多享稳健混合型发起式C	01-14	0.9905	0.9905	-0.34%	-0.40%	-0.32%
浙商智多宝稳健一年持有期A	01-14	1.0936	1.1213	-0.10%	1.96%	0.48%
浙商智多宝稳健一年持有期C	01-14	1.0656	1.0914	-0.09%	1.83%	0.47%
浙商智多金稳健一年持有期A	01-14	1.1258	1.1488	-0.11%	3.30%	0.97%
浙商智多金稳健一年持有期C	01-14	1.1061	1.1281	-0.11%	3.20%	0.96%
浙商智能行业优选A	01-14	1.3453	1.6468	-0.02%	4.79%	6.99%
浙商智能行业优选C	01-14	1.3106	1.6021	-0.02%	4.66%	6.97%
浙商智选价值混合A	01-14	1.1814	1.2020	-0.91%	11.37%	3.12%
浙商智选价值混合C	01-14	1.1562	1.1744	-0.91%	11.23%	3.10%
浙商智选先锋一年持有期A	01-14	0.6955	0.6955	0.29%	10.73%	8.64%
浙商智选先锋一年持有期C	01-14	0.6833	0.6833	0.29%	10.64%	8.62%
浙商智选经济动能混合A	01-14	0.8303	0.8303	2.49%	14.07%	5.96%
浙商智选经济动能混合C	01-14	0.8140	0.8140	2.49%	13.94%	5.95%
浙商智选领航三年持有期A	01-14	0.9881	0.9881	-0.09%	2.16%	5.67%
浙商智选领航三年持有期C	01-14	0.9778	0.9778	-0.09%	2.06%	5.66%
浙商沪港深混合A	01-14	1.2649	1.4821	-0.15%	10.20%	5.02%
浙商沪港深混合C	01-14	1.2352	1.4359	-0.16%	10.06%	5.00%
浙商科创一个月滚动持有混合A	01-14	1.5676	1.6385	1.19%	12.72%	9.13%
浙商科创一个月滚动持有混合C	01-14	1.5538	1.6219	1.19%	12.67%	9.12%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	01-14	1.1760	1.1760	0.01%	0.55%	0.09%
浙商中短债C	01-14	1.1589	1.1589	0.00%	0.49%	0.09%
浙商中短债D	01-14	1.1878	1.1878	0.01%	0.55%	0.10%
浙商丰利增强债券	01-14	1.8726	1.8726	0.02%	5.91%	5.68%
浙商丰裕纯债A	01-14	1.0547	1.1594	0.02%	0.63%	0.12%
浙商丰裕纯债C	01-14	1.0309	1.1727	0.02%	0.62%	0.12%
浙商丰顺纯债债券	01-14	1.0620	1.1435	0.01%	0.28%	0.04%
浙商兴永三个月定期开放债券	01-09	1.0351	1.2299	0.02%	0.72%	0.08%
浙商兴盈6个月定开债券A	01-09	1.0633	1.0721	0.03%	0.67%	0.03%
浙商兴盈6个月定开债券C	01-09	1.0577	1.0665	0.02%	0.61%	0.02%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	01-14	1.0589	1.3204	0.02%	0.21%	-0.04%
浙商惠利纯债C	01-14	1.0562	1.0669	0.02%	0.16%	-0.04%
浙商惠南纯债A	01-14	1.0042	1.2835	0.02%	0.15%	0.04%
浙商惠南纯债C	01-14	1.0394	1.0394	0.02%	0.13%	0.05%
浙商惠泉3个月定开A	01-09	1.0228	1.1617	0.01%	0.39%	0.01%
浙商惠泉3个月定开C	01-09	1.0190	1.1498	0.01%	0.36%	0.00%
浙商惠盈纯债A	01-14	1.0619	1.3354	0.01%	0.45%	0.03%
浙商惠盈纯债C	01-14	1.0611	1.1866	0.01%	0.40%	0.03%
浙商惠睿纯债A	01-14	1.0003	1.1005	0.00%	0.26%	0.03%
浙商惠裕纯债A	01-14	1.0505	1.3077	0.01%	0.56%	0.03%
浙商惠睿纯债C	01-14	1.0139	1.0139	0.00%	0.24%	0.03%
浙商惠裕纯债C	01-14	1.0408	1.0658	0.02%	0.52%	0.03%
浙商惠裕纯债D	01-14	1.0502	1.0752	0.02%	0.57%	0.04%
浙商惠隆39个月定开债	01-09	1.0168	1.1661	0.06%	0.89%	0.06%
浙商智多盈债券A	01-14	1.0950	1.0950	-0.01%	1.75%	1.63%
浙商智多盈债券C	01-14	1.0771	1.0771	-0.01%	1.65%	1.62%
浙商聚盈纯债债券A	01-14	1.1279	1.5587	0.02%	0.86%	0.16%
浙商聚盈纯债债券C	01-14	1.1205	1.5191	0.03%	0.81%	0.16%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	01-14	1.3724	1.3724	-0.06%	2.33%	0.69%
浙商中华预期高股息C	01-14	1.3431	1.3431	-0.05%	2.25%	0.67%
浙商中证1000指数增强A	01-14	1.4057	1.4057	-0.06%	9.43%	6.95%
浙商中证1000指数增强C	01-14	1.3927	1.3927	-0.06%	9.31%	6.93%
浙商中证500指数增强A	01-14	2.0151	2.0151	0.47%	9.24%	7.12%
浙商中证500指数增强C	01-14	1.9707	1.9707	0.47%	9.15%	7.11%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	01-14	2.2472	2.4022	-0.34%	6.24%	3.00%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	01-14	2.2058	2.2058	-0.34%	6.10%	2.98%

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	01-14	0.2458	0.947%
浙商日添利B	01-14	0.3125	1.190%
浙商日添金A	01-14	0.3022	1.147%
浙商日添金B	01-14	0.3677	1.382%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	07-23	1.0729	1.0729	-0.04%	1.05%	2.59%