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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合C	05-16	1.3467	1.3467	-0.19%	2.28%	3.08%
浙商全景消费混合A	05-16	1.3707	1.3707	-0.20%	2.42%	3.29%
浙商聚潮新思维混合A	05-16	2.8850	4.1480	-0.10%	0.35%	7.65%
浙商聚潮新思维混合C	05-16	2.8060	2.8060	-0.14%	0.18%	7.39%
浙商大数据智选消费A	05-16	1.7220	1.7220	0.41%	8.78%	7.36%
浙商大数据智选消费C	05-16	1.6800	1.6800	0.42%	8.60%	7.01%
浙商智选新兴产业混合A	05-16	0.9676	0.9676	0.17%	-0.79%	10.02%
浙商智选新兴产业混合C	05-16	0.9534	0.9534	0.16%	-0.92%	9.81%
浙商聚潮产业成长混合A	05-16	1.4980	2.0990	0.20%	0.67%	2.04%
浙商聚潮产业成长混合C	05-16	1.4750	1.4750	0.20%	0.55%	1.86%
浙商智多兴稳健一年持有期A	05-16	1.0405	1.1137	-0.06%	0.81%	0.60%
浙商智多兴稳健一年持有期C	05-16	1.0203	1.0878	-0.07%	0.68%	0.40%
浙商科创一个月滚动持有混合A	05-16	1.0958	1.1652	-0.18%	-4.32%	6.68%
浙商科创一个月滚动持有混合C	05-16	1.0864	1.1545	-0.17%	-4.37%	6.60%
浙商智选领航三年持有期A	05-16	0.8710	0.8710	-0.37%	1.14%	0.72%
浙商智选领航三年持有期C	05-16	0.8635	0.8635	-0.37%	1.09%	0.64%
浙商沪港深混合A	05-16	1.0402	1.2002	-0.41%	4.28%	7.55%
浙商沪港深混合C	05-16	1.0148	1.1653	-0.40%	4.15%	7.34%
浙商智多宝稳健一年持有期A	05-16	1.0478	1.0655	-0.11%	0.06%	-0.29%
浙商智多宝稳健一年持有期C	05-16	1.0246	1.0404	-0.11%	-0.07%	-0.48%
浙商智能行业优选A	05-16	1.1655	1.4570	-0.31%	0.78%	0.92%
浙商智能行业优选C	05-16	1.1395	1.4210	-0.31%	0.66%	0.73%
浙商智选经济动能混合A	05-16	0.6318	0.6318	1.27%	-4.08%	2.60%
浙商智选经济动能混合C	05-16	0.6211	0.6211	1.29%	-4.17%	2.46%
浙商智选价值混合A	05-16	0.9304	0.9510	-0.37%	0.98%	0.32%
浙商智选价值混合C	05-16	0.9136	0.9318	-0.37%	0.85%	0.14%
浙商智多金稳健一年持有期A	05-16	1.0430	1.0540	-0.11%	0.28%	0.15%
浙商智多金稳健一年持有期C	05-16	1.0278	1.0378	-0.11%	0.18%	0.00%
浙商智选先锋一年持有期A	05-16	0.5291	0.5291	0.34%	-9.96%	-5.20%
浙商智选先锋一年持有期C	05-16	0.5212	0.5212	0.35%	-10.03%	-5.32%
浙商智多享稳健混合型发起式A	05-16	0.9949	0.9949	-0.13%	0.71%	0.17%
浙商智多享稳健混合型发起式C	05-16	0.9888	0.9888	-0.13%	0.70%	0.13%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商兴盈6个月定开债券C	05-16	1.0465	1.0553	0.07%	0.13%	0.56%
浙商惠裕纯债C	05-16	1.0333	1.0583	0.00%	0.25%	0.11%
浙商惠裕纯债D	05-16	1.0414	1.0664	0.01%	0.31%	0.18%
浙商兴盈6个月定开债券A	05-16	1.0504	1.0592	0.08%	0.20%	0.65%
浙商丰顺纯债债券	05-16	1.0618	1.1433	-0.02%	0.38%	0.59%
浙商兴永三个月定期开放债券	05-16	1.0267	1.2215	-0.03%	0.30%	0.52%
浙商丰利增强债券	05-16	1.6289	1.6289	-0.18%	-0.48%	-0.91%
浙商惠丰定期开放	05-16	1.0598	1.3228	0.01%	0.46%	0.56%
浙商惠睿纯债	05-16	1.0440	1.0956	0.01%	0.11%	0.18%
浙商惠隆39个月定开债	05-16	1.0365	1.1478	0.05%	0.56%	0.83%
浙商惠南纯债	05-16	1.0833	1.2777	-0.01%	0.40%	0.27%
浙商惠裕纯债A	05-16	1.0417	1.2989	0.00%	0.30%	0.18%
浙商惠利纯债A	05-16	1.0673	1.3181	-0.01%	0.18%	0.19%
浙商惠利纯债C	05-16	1.0660	1.0660	0.00%	0.13%	0.11%
浙商惠盈纯债A	05-16	1.0745	1.3280	-0.02%	1.04%	1.32%
浙商惠盈纯债C	05-16	1.0751	1.1806	-0.02%	1.30%	1.54%
浙商中短债A	05-16	1.1616	1.1616	0.01%	0.75%	0.94%
浙商中短债C	05-16	1.1466	1.1466	0.00%	0.68%	0.84%
浙商中短债D	05-16	1.1732	1.1732	0.00%	0.74%	0.93%
浙商丰裕纯债A	05-16	1.0835	1.1572	-0.01%	0.58%	0.80%
浙商丰裕纯债C	05-16	1.0470	1.1708	-0.02%	0.56%	0.71%
浙商惠泉3个月定开A	05-16	1.0475	1.1554	-0.01%	0.28%	0.51%
浙商惠泉3个月定开C	05-16	1.0448	1.1446	-0.01%	0.24%	0.46%
浙商聚盈纯债债券A	05-16	1.1149	1.5457	-0.03%	0.48%	0.69%
浙商聚盈纯债债券C	05-16	1.1090	1.5076	-0.03%	0.43%	0.61%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商智多盈债券A	05-16	1.0599	1.0599	-0.06%	0.27%	0.44%
浙商智多盈债券C	05-16	1.0453	1.0453	-0.06%	0.17%	0.29%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	05-16	1.1335	1.1335	-0.42%	7.38%	7.67%
浙商中华预期高股息C	05-16	1.1120	1.1120	-0.42%	7.29%	7.52%
浙商中证500指数增强A	05-16	1.4996	1.4996	-0.03%	-2.81%	0.27%
浙商中证500指数增强C	05-16	1.4699	1.4699	-0.04%	-2.90%	0.14%
浙商中证1000指数增强A	05-16	1.0600	1.0600	0.18%	-0.12%	4.83%
浙商中证1000指数增强C	05-16	1.0531	1.0531	0.18%	-0.22%	4.67%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	05-16	1.7850	1.7850	-0.37%	0.13%	0.38%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	05-16	1.8123	1.9673	-0.37%	0.25%	0.57%
浙商智选食品饮料股票型A	03-22	0.7277	0.7277	0.00%	4.57%	0.48%
浙商智选食品饮料股票型C	03-22	0.7169	0.7169	0.00%	4.43%	0.38%
浙商创业板指数增强A	03-22	0.6945	0.6945	0.00%	3.46%	0.59%
浙商创业板指数增强C	03-22	0.6841	0.6841	0.00%	3.32%	0.48%
浙商智选家居股票型A	03-22	0.5740	0.5740	0.00%	2.70%	-0.62%
浙商智选家居股票型C	03-22	0.5655	0.5655	0.00%	2.58%	-0.74%

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利B	05-16	0.3990	1.476%
浙商日添利A	05-16	0.3333	1.232%
浙商日添金A	05-16	0.5056	1.403%
浙商日添金B	05-16	0.5334	1.645%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	05-14	1.0616	1.0616	0.03%	0.65%	1.51%