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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商全景消费混合A	01-09	1.3374	1.3374	1.10%	-4.72%	4.21%
浙商全景消费混合C	01-09	1.3096	1.3096	1.10%	-4.85%	4.19%
浙商大数据智选消费A	01-09	1.9030	1.9030	2.15%	-3.45%	8.19%
浙商大数据智选消费C	01-09	1.8470	1.8470	2.16%	-3.65%	8.20%
浙商智多兴稳健一年持有期A	01-09	1.0599	1.1431	0.11%	1.30%	0.46%
浙商智多兴稳健一年持有期C	01-09	1.0357	1.1132	0.11%	1.16%	0.45%
浙商智选新兴产业混合A	01-09	1.3081	1.3081	0.65%	1.40%	3.78%
浙商智选新兴产业混合C	01-09	1.2848	1.2848	0.66%	1.28%	3.77%
浙商聚潮产业成长混合A	01-09	1.7570	2.3580	2.09%	2.93%	6.55%
浙商聚潮产业成长混合C	01-09	1.7250	1.7250	2.07%	2.80%	6.48%
浙商聚潮新思维混合A	01-09	3.3080	4.5710	0.67%	2.61%	2.54%
浙商聚潮新思维混合C	01-09	3.2070	3.2070	0.66%	2.46%	2.49%
浙商智多享稳健混合型发起式A	01-09	0.9996	0.9996	0.06%	0.31%	-0.17%
浙商智多享稳健混合型发起式C	01-09	0.9919	0.9919	0.06%	0.24%	-0.18%
浙商智多宝稳健一年持有期A	01-09	1.0937	1.1214	0.16%	1.39%	0.49%
浙商智多宝稳健一年持有期C	01-09	1.0657	1.0915	0.17%	1.26%	0.48%
浙商智多金稳健一年持有期A	01-09	1.1251	1.1481	0.32%	2.68%	0.91%
浙商智多金稳健一年持有期C	01-09	1.1054	1.1274	0.32%	2.57%	0.89%
浙商智能行业优选A	01-09	1.3418	1.6433	2.12%	0.35%	6.71%
浙商智能行业优选C	01-09	1.3073	1.5988	2.12%	0.22%	6.70%
浙商智选价值混合A	01-09	1.1833	1.2039	0.48%	9.64%	3.29%
浙商智选价值混合C	01-09	1.1581	1.1763	0.47%	9.49%	3.27%
浙商智选先锋一年持有期A	01-09	0.6905	0.6905	0.13%	2.25%	7.86%
浙商智选先锋一年持有期C	01-09	0.6784	0.6784	0.13%	2.15%	7.84%
浙商智选经济动能混合A	01-09	0.8191	0.8191	1.16%	3.06%	4.53%
浙商智选经济动能混合C	01-09	0.8030	0.8030	1.16%	2.95%	4.52%
浙商智选领航三年持有期A	01-09	0.9858	0.9858	1.78%	-1.90%	5.42%
浙商智选领航三年持有期C	01-09	0.9756	0.9756	1.78%	-1.99%	5.42%
浙商沪港深混合A	01-09	1.2483	1.4655	1.11%	4.83%	3.64%
浙商沪港深混合C	01-09	1.2191	1.4198	1.10%	4.70%	3.63%
浙商科创一个月滚动持有混合A	01-09	1.5414	1.6123	1.94%	3.64%	7.30%
浙商科创一个月滚动持有混合C	01-09	1.5278	1.5959	1.94%	3.59%	7.30%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中短债A	01-09	1.1756	1.1756	0.01%	0.57%	0.06%
浙商中短债C	01-09	1.1586	1.1586	0.01%	0.51%	0.06%
浙商中短债D	01-09	1.1874	1.1874	0.02%	0.57%	0.07%
浙商丰利增强债券	01-09	1.8691	1.8691	1.55%	3.22%	5.49%
浙商丰裕纯债A	01-09	1.0540	1.1587	0.00%	0.64%	0.06%
浙商丰裕纯债C	01-09	1.0303	1.1721	0.00%	0.64%	0.06%
浙商丰顺纯债债券	01-09	1.0609	1.1424	0.03%	0.26%	-0.07%
浙商兴永三个月定期开放债券	01-09	1.0351	1.2299	0.02%	0.72%	0.08%
浙商兴盈6个月定开债券A	01-09	1.0633	1.0721	0.03%	0.67%	0.03%
浙商兴盈6个月定开债券C	01-09	1.0577	1.0665	0.02%	0.61%	0.02%
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%
浙商惠利纯债A	01-09	1.0583	1.3198	0.03%	0.18%	-0.09%
浙商惠利纯债C	01-09	1.0556	1.0663	0.03%	0.14%	-0.09%
浙商惠南纯债A	01-09	1.0038	1.2831	0.00%	0.12%	0.00%
浙商惠南纯债C	01-09	1.0389	1.0389	0.00%	0.09%	0.00%
浙商惠泉3个月定开A	01-09	1.0228	1.1617	0.01%	0.39%	0.01%
浙商惠泉3个月定开C	01-09	1.0190	1.1498	0.01%	0.36%	0.00%
浙商惠盈纯债A	01-09	1.0613	1.3348	0.03%	0.42%	-0.03%
浙商惠盈纯债C	01-09	1.0605	1.1860	0.03%	0.37%	-0.03%
浙商惠睿纯债A	01-09	1.0002	1.1004	0.00%	0.29%	0.02%
浙商惠裕纯债A	01-09	1.0500	1.3072	0.01%	0.57%	-0.02%
浙商惠睿纯债C	01-09	1.0138	1.0138	0.00%	0.23%	0.02%
浙商惠裕纯债C	01-09	1.0403	1.0653	0.01%	0.52%	-0.02%
浙商惠裕纯债D	01-09	1.0496	1.0746	0.01%	0.57%	-0.02%
浙商惠隆39个月定开债	01-09	1.0168	1.1661	0.06%	0.89%	0.06%
浙商智多盈债券A	01-09	1.0943	1.0943	0.51%	0.88%	1.57%
浙商智多盈债券C	01-09	1.0764	1.0764	0.51%	0.78%	1.56%
浙商聚盈纯债债券A	01-09	1.1269	1.5577	0.02%	0.87%	0.07%
浙商聚盈纯债债券C	01-09	1.1195	1.5181	0.02%	0.82%	0.07%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商中华预期高股息A	01-09	1.3687	1.3687	0.24%	0.90%	0.42%
浙商中华预期高股息C	01-09	1.3396	1.3396	0.25%	0.82%	0.41%
浙商中证1000指数增强A	01-09	1.4021	1.4021	2.15%	4.84%	6.67%
浙商中证1000指数增强C	01-09	1.3892	1.3892	2.14%	4.73%	6.66%
浙商中证500指数增强A	01-09	2.0009	2.0009	2.07%	3.39%	6.36%
浙商中证500指数增强C	01-09	1.9569	1.9569	2.07%	3.30%	6.36%
浙商沪深300指数增强（LOF）A	01-09	2.2456	2.4006	0.85%	2.51%	2.93%
浙商沪深300指数增强（LOF）C	01-09	2.2044	2.2044	0.85%	2.38%	2.92%

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	01-09	0.3350	0.963%
浙商日添利B	01-09	0.4005	1.208%
浙商日添金A	01-09	0.3324	1.189%
浙商日添金B	01-09	0.3824	1.426%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	07-23	1.0729	1.0729	-0.04%	1.05%	2.59%