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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商聚潮新思维混合A	01-14	2.7390	4.0020	4.22%	3.05%	2.20%	1.50%
浙商全景消费混合C	01-14	1.2779	1.2779	2.37%	-3.18%	-2.18%	0
浙商全景消费混合A	01-14	1.2984	1.2984	2.38%	-3.02%	-2.16%	1.50%
浙商聚潮新思维混合C	01-14	2.6690	2.6690	4.22%	2.89%	2.14%	0
浙商大数据智选消费A	01-14	1.5660	1.5660	2.49%	-2.85%	-2.37%	1.2%
浙商大数据智选消费C	01-14	1.5320	1.5320	2.47%	-3.10%	-2.42%	0
浙商智选新兴产业混合A	01-14	0.8950	0.8950	4.54%	-0.67%	1.76%	0
浙商智选新兴产业混合C	01-14	0.8834	0.8834	4.54%	-0.80%	1.75%	0
浙商聚潮产业成长混合A	01-14	1.4340	2.0350	2.43%	0.07%	-2.32%	1.50%
浙商聚潮产业成长混合C	01-14	1.4140	1.4140	2.39%	0.00%	-2.35%	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	01-14	1.0285	1.1017	0.57%	0.81%	-0.56%	1.2%
浙商智多兴稳健一年持有期C	01-14	1.0103	1.0778	0.57%	0.70%	-0.58%	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	01-14	1.0438	1.1132	4.45%	-0.71%	1.62%	0.8%
浙商科创一个月滚动持有混合C	01-14	1.0355	1.1036	4.46%	-0.77%	1.61%	0
浙商智选领航三年持有期A	01-14	0.8436	0.8436	2.17%	-4.70%	-2.45%	1.50%
浙商智选领航三年持有期C	01-14	0.8369	0.8369	2.17%	-4.74%	-2.46%	0
浙商沪港深混合A	01-14	0.9446	1.1046	2.14%	-3.60%	-2.34%	1.50%
浙商沪港深混合C	01-14	0.9231	1.0736	2.15%	-3.72%	-2.36%	0
浙商智多宝稳健一年持有期A	01-14	1.0419	1.0596	0.55%	0.38%	-0.86%	1.2%
浙商智多宝稳健一年持有期C	01-14	1.0204	1.0362	0.54%	0.25%	-0.88%	0
浙商智能行业优选A	01-14	1.1264	1.4179	2.47%	-2.97%	-2.47%	1.5%
浙商智能行业优选C	01-14	1.1030	1.3845	2.45%	-3.10%	-2.49%	0
浙商智选经济动能混合A	01-14	0.6129	0.6129	2.96%	-3.75%	-0.47%	1.2%
浙商智选经济动能混合C	01-14	0.6033	0.6033	2.95%	-3.84%	-0.48%	0
浙商智选价值混合A	01-14	0.9031	0.9237	2.21%	-4.28%	-2.62%	1.5%
浙商智选价值混合C	01-14	0.8883	0.9065	2.21%	-4.39%	-2.63%	0
浙商智多金稳健一年持有期A	01-14	1.0325	1.0435	0.76%	-0.46%	-0.85%	1.00%
浙商智多金稳健一年持有期C	01-14	1.0188	1.0288	0.75%	-0.57%	-0.88%	0
浙商智选先锋一年持有期A	01-14	0.5498	0.5498	3.72%	-0.52%	-1.49%	1.5%
浙商智选先锋一年持有期C	01-14	0.5423	0.5423	3.73%	-0.62%	-1.49%	0
浙商智多享稳健混合型发起式A	01-14	0.9869	0.9869	0.23%	0.61%	-0.63%	1%
浙商智多享稳健混合型发起式C	01-14	0.9812	0.9812	0.23%	0.93%	-0.64%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商兴盈6个月定开债券C	01-10	1.0445	1.0533	-0.03%	3.31%	0.37%	0
浙商兴盈6个月定开债券A	01-10	1.0474	1.0562	-0.03%	3.38%	0.36%	0
浙商惠隆39个月定开债	01-10	1.0287	1.1400	0.05%	0.87%	0.07%	0.45%
浙商兴永三个月定期开放债券	01-10	1.0297	1.2175	-0.02%	2.00%	0.13%	0.8%
浙商惠丰定期开放	01-10	1.0539	1.3169	0.01%	0.32%	0.00%	0.80%
浙商惠睿纯债	01-14	1.0429	1.0945	0.01%	1.18%	0.08%	0.08%
浙商丰顺纯债债券	01-14	1.0571	1.1386	0.04%	2.07%	0.14%	0.8%
浙商丰利增强债券	01-14	1.6250	1.6250	1.09%	0.53%	-1.15%	1折起
浙商惠裕纯债A	01-14	1.0396	1.2968	0.03%	1.75%	-0.02%	0.80%
浙商惠南纯债	01-14	1.0794	1.2738	0.01%	1.01%	-0.09%	0.8%
浙商惠裕纯债D	01-14	1.0392	1.0642	0.03%	1.75%	-0.03%	0
浙商惠裕纯债C	01-14	1.0319	1.0569	0.03%	1.71%	-0.03%	0
浙商惠利纯债A	01-14	1.0667	1.3175	0.17%	2.92%	0.13%	0.80%
浙商惠利纯债C	01-14	1.0661	1.0661	0.17%	3.08%	0.12%	0
浙商惠盈纯债A	01-14	1.0614	1.3149	0.22%	2.57%	0.08%	0.8%
浙商惠盈纯债C	01-14	1.0595	1.1650	0.21%	2.62%	0.07%	0
浙商中短债A	01-14	1.1519	1.1519	0.02%	1.38%	0.10%	0.8%
浙商中短债C	01-14	1.1380	1.1380	0.01%	1.32%	0.08%	0
浙商中短债D	01-14	1.1635	1.1635	0.02%	1.39%	0.09%	0.8%
浙商丰裕纯债A	01-14	1.0769	1.1506	0.10%	2.42%	0.19%	0.80%
浙商丰裕纯债C	01-14	1.0415	1.1653	0.11%	2.40%	0.18%	0
浙商惠泉3个月定开A	01-10	1.0441	1.1520	0.01%	2.55%	0.18%	0.8%
浙商惠泉3个月定开C	01-10	1.0419	1.1417	0.00%	2.51%	0.18%	0
浙商聚盈纯债债券A	01-14	1.1088	1.5396	0.06%	2.56%	0.14%	0.8%
浙商聚盈纯债债券C	01-14	1.1036	1.5022	0.05%	2.50%	0.12%	0
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-03	1.0314	1.1252	0.00%	1.46%	0.00%	0.5%
浙商智多盈债券A	01-14	1.0530	1.0530	0.48%	2.09%	-0.22%	0
浙商智多盈债券C	01-14	1.0399	1.0399	0.47%	1.99%	-0.23%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商中华预期高股息A	01-14	1.0146	1.0146	1.10%	-6.81%	-3.63%	1.2%
浙商中华预期高股息C	01-14	0.9965	0.9965	1.10%	-6.90%	-3.65%	0
浙商中证500指数增强A	01-14	1.4601	1.4601	2.92%	-0.38%	-2.37%	1折起
浙商中证500指数增强C	01-14	1.4329	1.4329	2.92%	-0.47%	-2.38%	1折起
浙商中证1000指数增强A	01-14	0.9923	0.9923	4.05%	5.62%	-1.87%	0
浙商中证1000指数增强C	01-14	0.9872	0.9872	4.05%	5.53%	-1.88%	0
浙商沪深300指数增强（LOF）C	01-14	1.7302	1.7302	2.29%	-3.05%	-2.70%	0
浙商沪深300指数增强（LOF）A	01-14	1.7538	1.9088	2.30%	-2.92%	-2.68%	1折起
浙商智选食品饮料股票型A	03-22	0.7277	0.7277	0.00%	4.57%	0.48%	1.5%
浙商智选食品饮料股票型C	03-22	0.7169	0.7169	0.00%	4.43%	0.38%	0
浙商创业板指数增强A	03-22	0.6945	0.6945	0.00%	3.46%	0.59%	1.5%
浙商创业板指数增强C	03-22	0.6841	0.6841	0.00%	3.32%	0.48%	0
浙商智选家居股票型A	03-22	0.5740	0.5740	0.00%	2.70%	-0.62%	1.5%
浙商智选家居股票型C	03-22	0.5655	0.5655	0.00%	2.58%	-0.74%	0

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利B	01-14	0.4548	1.849%
浙商日添利A	01-14	0.3888	1.598%
浙商日添金A	01-14	0.6124	1.529%
浙商日添金B	01-14	0.6786	1.765%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	01-10	1.0438	1.0438	-0.08%	2.35%	-0.19%	0