浙商智多盈债券A(013231)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 013231 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中低风险 |
| 基金经理 | 欧阳健、刘新正、黄玥、饶祖华 | 托管银行 | 浙商银行 |
| 最低申购金额 | 10元（含申购费） | 合同生效日期 | 2021年12月7日 |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下，通过精选债券进行投资，并辅以适度的权益投资，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
饶祖华
饶祖华先生，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理。历任浙商基金管理有限公司专户资产投资部部门总经理、投资经理，野村东方国际证券量化研究经理，上海常量投资高级量化研究员，卡方科技量化研究员，英国安本资产管理研究员。
欧阳健
欧阳健先生，中山大学管理学院工商管理硕士。历任国联安基金固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券固定收益部执行董事、广发银行金融市场部利率及衍生交易主管。
黄玥
黄玥女士，上海财经大学金融硕士,2021年6月加入浙商基金管理有限公司，现任职于固定收益部。
刘新正
刘新正女士，北京大学计算机技术硕士，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，现任职于智能权益投资部。曾任香港鲍尔太平有限公司上海代表处分析师。
认购费率 | 认购金额（M，单位：元） | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M<200万 | 0.40% | |
200万≤M<500万 | 0.20% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
申购费率 | 申购金额（M，单位：元） | 申购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<200万 | 0.50% | |
200万≤M<500万 | 0.30% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费率 | 0.50% | |
托管费率 | 0.20% | |
销售服务费率 | 0.00% | |
注：M：认、申购金额（单位：元） Y：持有期限，其中1年为365日，2年为730日