浙商沪港深混合C(007369)
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| 净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
历史业绩
| 累计净值增长率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金代码 | 007369 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中风险 |
| 基金经理 | 刘新正、刘雅清、白玉 | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 10元（含申购费） | 合同生效日期 | 2019年6月27日 |
| 投资目标 | 本基金把握A股与港股市场互联互通的投资机会，以基本面分析为立足点，挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产的比例为50%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率（税后）×25% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
白玉
白玉女士，英国雷丁大学国际证券、投资和银行学硕士，2011年4月加入浙商基金管理有限公司，现任职于智能权益投资部。曾任万家基金管理有限公司研究员。
刘雅清
刘雅清女士，北京大学金融学硕士，2022年4月加入浙商基金管理有限公司，现任职于智能权益投资部。历任上海重阳投资管理股份有限公司战略研究部宏观策略分析师、中信银行股份有限公司总行金融同业部综合资产管理岗。
刘新正
刘新正女士，北京大学计算机技术硕士，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，现任职于智能权益投资部。曾任香港鲍尔太平有限公司上海代表处分析师。
认购费率 | 认购金额（M，单位：元） | 认购费率 |
0 | 0.00% | |
申购费率 | 申购金额（M，单位：元） | 申购费率 |
0 | 0.00% | |
赎回费率 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费率 | 1.20% | |
托管费率 | 0.20% | |
销售服务费率 | 0.50% | |
注：M：认、申购金额（单位：元） Y：持有期限，其中1年为365日，2年为730日