浙商沪港深混合A(007368)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
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今年以来 --
成立以来 --
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基金代码007368基金类型混合型
基金状态正常开放(非港股交易日暂停交易)风险评价中风险
基金经理

刘新正

托管银行招商银行股份有限公司
最低申购金额10元(含申购费)合同生效日期

2019年6月27日

投资目标

本基金把握A股与港股市场互联互通的投资机会,以基本面分析为立足点,挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产的比例为50%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准恒生指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率(税后)×25%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


刘新正

刘新正女士,北京大学计算机技术硕士,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,现任职于智能权益投资部。曾任香港鲍尔太平有限公司上海代表处分析师。

    一、费率结构                
    认、申购、费率单笔购买金额(M)认购费率申购费率
    M<100万1.20%1.50%
    100万≤M<300万0.80%1.00%
    300万≤M<500万0.40%0.60%
    M≥500 万1000/笔1000/笔
    赎回费率持有期限赎回费率
    Y<7日                1.50%
    7≤Y<30日0.75%
    30日≤Y<90日0.50%
    90日≤Y<180日0.50%
    180日≤Y<360日0.25%
    Y≥360日0%
    管理费1.20%/年托管费率0.2%/年

    注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)

     

     

     

     



    序号

    代销机构名称

    客服热线

    1

    招商银行股份有限公司

    95555

    2

    北京雪球基金销售有限公司

    4000-618-518

    3

    兴业银行股份有限公司

    95561

    4

    上海陆金所基金销售有限公司

    400-821-9031

    5

    诺亚正行基金销售有限公司

    400-821-5399

    6

    上海好买基金销售有限公司

    400-700-9665

    7

    上海天天基金销售有限公司

    400-181-8188

    8

    浦领基金销售有限公司

    400-012-5899

    9

    浙江同花顺基金销售有限公司

    4008-773-772

    10

    通华财富(上海)基金销售有限公司

    400-669-5156

    11

    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

    400-166-1188

    12

    东方财富证券股份有限公司

    95357

    13

    上海基煜基金销售有限公司

    021-65370077

    14

    珠海盈米基金销售有限公司

    020-89629066

    15

    上海利得基金销售有限公司

    400-921-7755

    16

    上海证券有限责任公司

    4008-918-918

    17

    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

    4000-766-123

    18

    光大证券股份有限公司

    95525、400-888-8788

    19

    广发证券股份有限公司

    95575

    20

    中国银河证券股份有限公司

    4008-888-888

    21南京苏宁基金销售有限公司95177
    22上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    23和耕传承基金销售有限公司4000-555-671
    24京东肯特瑞基金销售有限公司95118
    25北京植信基金销售有限公司4006-802-123
    26大连网金基金销售有限公司4000-899-100
    27玄元保险代理有限公司
    400-0808-8208
    28奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    29北京汇成基金销售有限公司
    400-619-9059
    30

    北京唐鼎耀华基金销售有限公司

    400-819-9868 
    31江苏汇林保大基金销售有限公司
    025-66046166
    32中证金牛(北京)投资咨询有限公司
    4008-909-998
    33平安银行股份有限公司95511
    34民商基金销售(上海)有限公司021-50206003
    35阳光人寿保险股份有限公司95510
    36北京度小满基金销售有限公司95055-4
    37招商银行股份有限公司招赢通平台95555
    38中国人寿保险股份有限公司95519
    39上海爱建基金销售有限公司021-60608970
    40腾安基金销售(深圳)有限公司95017
    41中信建投证券股份有限公司4008888108
    42嘉实财富管理有限公司400-021-8850
    43上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    44泰信财富基金销售有限公司400-004-8821
    45国投证券股份有限公司95517
    46北京创金启富基金销售有限公司010-66154828
    47上海华夏财富投资管理有限公司400-817-5666
    48北京中植基金基金销售有限公司400-8980-618
    49宁波银行股份有限公司同业易管家平台95574
    50济安财富(北京)基金销售有限公司400-673-7010
    51兴业银行银银平台95561
    52上海攀赢基金销售有限公司021-68889082
    53上海万得基金销售有限公司400-799-1888
    54上海陆享基金销售有限公司400-168-1235
    55泛华普益基金销售有限公司400-080-3388
    56华宝证券股份有限公司400-820-9898
    57深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    58海通证券股份有限公司95553
    59申万宏源证券有限公司95523
    60兴业证券股份有限公司
    95562
    61麦高证券有限责任公司400-618-3355
    62申万宏源证券西部有限公司95523
    63上海中欧财富基金销售有限公司400-100-2666
    64上海中正达广基金销售有限公司400-676-7523
    65
    上海大智慧基金销售有限公司021-20292031
    66武汉市伯嘉基金销售有限公司400-027-9899
    67杭E家同业平台95398
    68南京证券股份有限公司95386
    69国金证券股份有限公司95310
    70
    北京坤元基金销售有限公司400-649-8989
    71华西证券股份有限公司

    95584

    72中信证券股份有限公司95548
    73中信证券(山东)有限责任公司95548
    74中信证券华南股份有限公司95548
    75中信期货有限公司400-990-8826
    76北京加和基金销售有限公司400-820-1115
    77江海证券有限公司956007
    78国信证券股份有限公司95536