浙商日添金B(003875)

-- -- -- --
净值日期 成立日期 每万份收益 七日年化收益率

净值走势图

开始时间 结束时间
  • 基本信息
  • 基金业绩
  • 基金经理
  • 基金公告
  • 基金费率
  • 销售机构
  • 法律文件
基金代码003875基金类型货币型
基金状态正常开放风险评价低风险
基金经理赵柳燕、牛冠群、何康托管银行兴业银行股份有限公司
最低申购金额0.01元合同生效日期2016年12月1日
投资目标在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准

本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率(税后)。

根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取人民币活期存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


何康

何康先生,复旦大学国际商务硕士,2022年7月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。

牛冠群

牛冠群先生,上海财经大学硕士,曾任国泰世华银行(中国)有限公司投资经理。

赵柳燕

赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司。

    认购费率

    认购金额(M,单位:元)

    认购费率

    0

    0.00%

    申购费率

    申购金额(M,单位:元)

    申购费率

    0

    0.00%

    赎回费率

    持有期限(Y)

    赎回费率

    0

    0.00%

    管理费率

    0.15%

    托管费率

    0.05%

    销售服务费率

    0.01%

    注:M:认、申购金额(单位:元)  Y:持有期限,其中1年为365日,2年为730日

     




    浙商基金产品销售机构名录


       

    *表格内容仅供参考,具体信息请以各销售机构公告为准