浙商日添金A(003874)
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| 净值日期 | 成立日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
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净值走势图
开始时间
结束时间
| 基金代码 | 003874 | 基金类型 | 货币型 |
| 基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 低风险 |
| 基金经理 | 赵柳燕、牛冠群 | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 最低申购金额 | 0.01元 | 合同生效日期 | 2016年12月1日 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率（税后）。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取人民币活期存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
牛冠群
牛冠群先生，上海财经大学硕士，曾任国泰世华银行（中国）有限公司投资经理。
赵柳燕
赵柳燕女士，复旦大学经济学硕士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司。
| 认、申购、费率 | 认购费率 | 申购费率 |
| 0 | 0 | |
| 赎回费率 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| 不限 | 0 | |
| 管理费及托管费费率 | 管理费 | 托管费率 |
| 0.15%/年 | 0.05%/年 |
注：M：申购金额；单位：元；Y：持有时间
本基金份额的销售服务费率为年费率0.25%。在通常情况下，本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。
| 序号 | 代销机构名称 | 客服热线 |
| 1 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 |
| 2 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 3 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-66-95156 |
| 4 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 5 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 |
| 6 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
| 7 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
| 8 | 北京加和基金销售有限公司 | 400-803-1188 |
| 9 | 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 |
| 10 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 11 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 |
| 12 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 13 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 14 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
| 15 | 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 |
| 16 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
| 17 | 北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 |
| 18 | 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 19 | 玄元保险代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 20 | 奕丰基金销售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 21 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 |
| 22 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 |
| 23 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 24 | 招商银行股份有限公司招赢通平台 | 95555 |
| 25 | 民商基金销售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 26 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 27 | 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
| 28 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 29 | 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608970 |
| 30 | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | 400-819-9868 |
| 31 | 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 32 | 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 33 | 中国银河证券股份有限公司 | 95551 |
| 34 | 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 35 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 36 | 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 |
| 37 | 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 38 | 国泰君安证券股份有限公司 | 95521、400-8888-666 |
| 39 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 40 | 北京中植基金基金销售有限公司 | 400-8980-618 |
| 41 | 甬兴证券有限公司 | 400-916-0666 |
| 42 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 43 | 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 44 | 兴业银行银银平台 | 95561 |
| 45 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 46 | 万联证券股份有限公司 | 95322 |
| 47 | 招商证券股份有限公司 | 95565/0755-95565 |
| 48 | 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 49 | 天风证券股份有限公司 | 95391 |
| 50 | 广发证券股份有限公司 | 95575 |
| 51 | 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 52 | 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 53 | 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 54 | 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 55 | 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 56 | 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 |
| 57 | 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 58 | 平安银行股份有限公司行 E 通平台 | 95511 转 3 |
| 59 | 中国中金财富证券有限公司 | 95532 |
| 60 | 国联证券股份有限公司 | 95570 |
| 61 | 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 62 | 五矿证券有限公司 | 40018-40028 |
| 63 | 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 64 | 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 65 | 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 66 | 海通证券股份有限公司 | 95553 |
| 67 | 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 68 | 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 69 | 麦高证券有限责任公司 | 400-618-3355 |
| 70 | 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |
| 71 | 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 72 | 上海中欧财富有限责任公司 | 400-100-2666 |
| 73 | 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 74 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 75 | 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
| 76 | 南京证券股份有限公司 | 95386 |
| 77 | 渤海银行股份有限公司 | 95541 |
| 78 | 北京坤元基金销售有限公司 | 400-649-8989 |
| 79 | 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
| 80 | 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 81 | 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 82 | 开源证券股份有限公司 | 95325 |
| 83 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 84 | 江海证券有限公司 | 956007 |
| 85 | 上海云湾基金销售有限公司 | 400-820-1515 |